关于保山市隆阳区供销合作社联合社2017年部门预算编制的说明

附件1

保山市隆阳区供销合作社联合社

2017年度部门预算编制说明

第一部分  保山市隆阳区供销合作社联合社基本情况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  2017年度部门预算表

（详见附件）

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2017年部门预算编制情况说明

一、2017年部门预算收支情况

二、“三公”经费预算情况说明

三、政府采购预算情况说明

第四部分  名词解释

关于保山市隆阳区供销合作社联合社

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、隆阳区供销社主要职能是紧紧围绕区委、政府的工作部署，负责新农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作、制定和实施“乡村流通工程”规划；负责农民专业合作经济组织的规划、组织、引导、协调、服务和管理工作。管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，指导基层供销合作社搞好社有资产经营管理工作；制定和实施“乡村流通工程”人才培养计划，开展农产品经纪人、农民社员等培训工作；协调农民专业合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向区委、区政府和有关部门反映农民专业合作经济组织、农民社员和供销社的意见和要求，维护广大农民、农民专业合作经济组织及各级供销合作社的合法权益。承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

2、2017年重点工作任务介绍。2017年隆阳区供销社将在区委政府和上级部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，一是继续做好供销社综合改革工作；二是创新思路，选择试点，力争在合作社内部融资上有新突破；三是坚持质量和数量并重、质量优先，优化发展结构，推进农民专业合作社又好又快发展；四是加强内部管理，规范运行机制，促进合作社提质增效；五是总结、交流和宣传农民合作经济组织的典型经验，加强与省内外有关组织和社团之间的联系与合作，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥积极作用。

二、部门预算编制情况

1.指导思想。控制和降低行政运行成本，细化预算编制，提高预算管理精细化水平，不断推进预算编制与预算执行相结合、相促进。

2、基本原则：按照全面完整、统筹平衡、保证重点和统筹兼顾、细化预算编制原则，按照树立过“紧日子”的思想，严格执行中央八项规定和省委“十项”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。严格控制一般性支出，细化“三公经费”预算管理，继续按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算；对人员经费按单位编制内实有在职人数和遗属实有人数以及国家规定的有关标准核定到人；对日常公用经费按单位现有的公共资源情况和日常公用经费预算定额标准核定；对项目支出按照事业发展需要以及财力可能，区分轻重缓急，具体落实到项目。

3.编制方法。前期论证、准备，按照上级部门项目编审体系的要求，准确测算项目支出需求规模，并对应支出经济分类科目项目分解到明细项目和具体用途。

4.总体思路。紧紧围绕全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，坚持公开透明，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即保山市隆阳区供销合作社联合社。我社属财政全供给参公管理事业单位，在职人员编制9人，其中：事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人。离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年区供销社财务预算总收入147.64万元，其中：一般公共预算147.64万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入147.64万元，其中，本年收入147.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.64万元（本级财力147.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出147.64万元，其中：基本支出107.64万元，占总支出的72.91％；项目支出40万元，占总支出的27.09％。按支出功能科目分类，支出分别列“20805款行政事业单位离退休”支出16.02万元，主要反映2017的机关事业单位基本养老保险缴费支出、“21602款商业流通事务”基本支出91.62万元，主要反映区供销社机构正常运转的日常支出，包括工资福利及日常公用经费支出、“21602款商业流通事务”项目支出40万元，主要反映扶持农村合作经济组织建设补助资金。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障区供销社机关机构正常运转的日常支出107.64万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出99.43万元，占基本支出的92.37％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）3.33万元，占基本支出的3.1％。对个人和家庭的补助支出4.88万元，占基本支出的4.53%。

2017年预算与上年预算对比减少83.28万元，增减变化的原因主要是30名退休人员工资划归社保中心减少及在职人员调整及在职人员工资增加。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障区供销社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40万元，为农村合作经济组织建设补助资金开支。与上年预算40万元对比持平。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.5万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0.1万元，减少的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费开支。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。