保山市人民政府工贸园区管理委员会2020年度部门决算

保山市人民政府工贸园区管理委员会

2020年度部门决算

 

目录

第一部分保山市人民政府工贸园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  保山市人民政府工贸园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发《保山市工贸园区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（保办字〔2016〕98号），中共保山市委工贸园区工作委员会关于印发《保山市人民政府工贸园区管理委员会机构调整实施方案》的通知（保工贸委发〔2019〕73号），保山市人民政府工贸园区管理委员会的主要职责是：

园区发展建设实行“市属市管、市区共建、以市为主”的管理体制，党工委和管委会统一负责园区开发建设及其所托管辖区内的政治、经济、文化、社会和党的建设，具体职责如下：

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定；领导园区党的工作，负责园区及托管乡镇党的各方面建设工作。

2.根据市委、市人民政府的授权范围，按照与隆阳区签订的托管协议，行使托管辖区内的行政管理、经济管理、社会管理权限。

3.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和有关园区工作的方针、政策。

4.制定工贸园区总体规划、控制性详规和修建性详规，经批准后组织实施。

5.制定工贸园区各项具体管理办法、优惠政策。

6.负责规划、建设、管理园区内的公共基础设施，负责组织园区内征地、拆迁工作和群众工作。

7.负责入园企业和投资建设项目的审核、审批、协调服务和管理工作。

8.负责管理辖区内的企事业单位。

9.负责辖区内的社会事业发展和社会事务管理工作。

10.负责辖区内的招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作。

11.负责辖区内的财政税收和国有资产使用管理。

12.负责园区BT、BOT运营的监管和风险控制。

13.贯彻执行国家、省、市有关商品流通、对外贸易、招商引资、经济合作的方针和政策。

14.培育和发展商品市场，统筹规划商品市场体系，重点做好园区配套专业市场、服务网点规划建设，管理、指导、协调园区贸易合作工作。

15、完成市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，保山工贸园区在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和市委、市政府对园区工作要求，围绕推进保山现代化大城市建设和“聚千户企业，创千亿园区”目标，狠抓工作落实，统筹疫情防控和经济社会发展，抓“六保”促六稳”保持经济平稳运行和社会和谐稳定。

苦干实干经济指标稳中有增；迎难而上打赢疫情防控和脱贫攻坚战；培育提升园区产业体系；持续推进园区基础设施和重大项目建设；探索市场化运营拓展融资渠道；优化服务实施精准招商；统筹推进园区和谐发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市人民政府工贸园区管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市人民政府工贸园区管理委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市人民政府工贸园区管理委员会2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市人民政府工贸园区管理委员会2020年度收入合计119,661,370.38元。其中：财政拨款收入119,661,370.38元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加95,903,924.04元，增长率为403.68%。增长的原因2020年增加杨官小区置换资金9000万。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

保山市人民政府工贸园区管理委员会2020年度支出合计117,398,702.99元。其中：基本支出18,199,735.96元，占总支出的15.50%；项目支出99,198,967.03元，占总支出的84.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加93,423,266.48元，增长389.66%，主要原因为2020年增加杨官小区置换资金9000万。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市人民政府工贸园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,199,735.96元。与上年对比减少2,390,706.55元，下降11.61%，主要原因我单位根据中央精神坚决执行厉行节约的精神，对单位支出严格控制，积极压减支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,082,827.73元，占基本支出的66.39%，人均120,827.28元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,116,908.23元，占基本支出的33.61%，人均61,169.08元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市人民政府工贸园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99,198,967.03元。与上年对比增加95,813,973.03元，增长2830.55%，主要原因为2020年增加杨官小区置换资金9000万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市人民政府工贸园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出29,661,370.38元，占本年支出合计的24.79%。与上年对比增加5,903,924.04元，增长24.85%，主要原因为园区部门项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13,894,187.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.71%。主要用于工资福利支出及随工资计提的保险类、公积金、机构运转办公支出、党建、招商引资；

2.外交（类）支出0万元；  

3.国防（类）支出0元； 

4.公共安全（类）支出5,606,141.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.46%。主要用于用于园区辖区内治安管理、禁毒管理、道路交通安全管理； 

5.教育（类）支出0元；

6.科学技术（类）支出0元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元；

8.社会保障和就业（类）支出763,824.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于工资福利支出及随工资计提的保险类支出、各类社会保障费等；

9.卫生健康（类）支出582,552.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于工资福利支出及随工资计提的保险类支出，各类医疗保险的缴纳等；  

10.节能环保（类）支出273,250.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于工资福利支出及随工资计提的保险类、公积金、机构运转办公支出等；  

11.城乡社区（类）支出667,692.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于工资福利支出及随工资计提的保险类、公积金、机构运转办公支出等；  

12.农林水（类）263,887.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于修建河道补助经费、辖区内森林防火经费等；  

13.交通运输（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于大瑞铁路小永运货站至保山工贸园区铁路专线项目支出；  

14.资源勘探信息等（类）支出309,350.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于园区各企业安全生产监管工作经费；

15.商业服务业等（类）支出0元；   

16.金融（类）支出0万元；  

17.援助其他地区（类）支出0元；  

18.自然资源海洋气象等（类）支出3,819,875.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.94%。主要用于工资福利支出及随工资计提的保险类、公积金、机构运转办公支出等；

19.住房保障（类）支出506,927.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于住房公积金财政匹配部分的缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0元；  

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出411,013.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于工资福利支出及随工资计提的保险类、公积金、机构运转办公支出等；

23.其他（类）支出0元；  

24.债务还本（类）支出0元；  

25.债务付息（类）支出0元；  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元。

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市人民政府工贸园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为320,000.00元，支出决算为155,550.69元，完成预算的48.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为75,614.00元，完成预算的55.60%；公务用车购置及运行费支出决算为39,580.69元，完成预算的32.98%；公务接待费支出决算为40,356.00元，完成预算的63.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位根据中央精神坚决执行厉行节约的精神，对单位公务接待费严格控制，积极压减支出。导致因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费相应减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少210,194.69元，下降57.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少106,848.25元，下降58.56%；公务用车购置及运行费支出决算减少75,712.44元，下降65.67%；公务接待费支出决算减少27,634.00元，下降40.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位根据中央精神坚决执行厉行节约的精神，对单位公务接待费严格控制，积极压减支出。导致因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出75,614.00元，占48.61%；公务用车购置及运行维护费支出39,580.69元，占25.45%；公务接待费支出40,356.00元，占25.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出75,614.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括园区加速推进缅甸境外园区的建设，派人常驻缅甸曼德勒。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39,580.69元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出39,580.69元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于园区开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费40,356.00元。其中：

国内接待费支出40,356.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区招商引资等发生的接待支出。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市人民政府工贸园区管理委员会2020年机关运行经费支出6,116,908.23元,与上年对比增加355,640.32元，增长6.17%，主要原因为因园区发展需要，调整员工工资，导致相应人员经费、公用经费增加。其中:行政单位保山市人民政府工贸园区管理委员会,2020年机关运行经费支出6,116,908.23元,与上年对比增加355,640.32元，增长6.17%，主要原因为因园区发展需要，调整员工工资，导致相应人员经费、公用经费增加。

（1）园区机关各部门运转办公费支出2,381,697.37元；

（2）园区支付聘用制员工等劳务费支出2,517,602.96元；

（3)园区外出招商引资活动经费65,362.00元；

（4）园区辖区内公共安全、治安管理、禁毒管理等支出631,728.40元；

（5）园区办公设备购置等支出79,570.00元；

（6）其他办公支出440,947.50元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市人民政府工贸园区管理委员会资产总额55,657,697.48元，其中，流动资产53,214,877.33元，固定资产4,584,843.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产190,360.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48,872,597.74元，其中固定资产增加121,909.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值XX元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	55657697.48	53214877.33	2322937.82	562059.07	369918.80		1390959.95			41432.33	78450.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额17,807,355.00元，其中：政府采购货物支出19,855.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出17,787,500.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1. 项目名称

机场广告宣传专项经费项目

2. 项目基本情况

机场广告宣传专项经费主要是与云南空港仕雅维信息传媒有限公司签订的关于在在昆明长水国际机场F01层国内到达汇集通廊投放了两大灯箱广告，该项目在于提升园区知名度及形象、提高贸园区的品牌连接度、提升品牌促动力，增强受众者的投资意愿及投资率，抓好招商引资。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

 保山工贸园区一直将绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，成立了以部门负责人为组长，相关业务人员为成员的财政支出项目绩效评价工作领导小组，进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实了项目自评具体工作人员，确保了绩效自评工作的顺利进行。

（2）组织过程等相关情况

 在财政支出项目绩效评价工作领导小组的统一部署下，普及公共管理、绩效评价、绩效审计等方面的基本知识，有针对性地组织直接参与绩效评价的工作人员参加各种形式的业务培训，进一步提高绩效管理理论水平和工作能力。安排项目实施、运行、财务相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关材料。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市人民政府工贸园区管理委员会财政分局关于批复2020年部门预算的通知》（保工贸财预〔2020〕36号、108号）文件，安排机场广告宣传项目安排经费2,100,000.00元，于2020年8月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市人民政府工贸园区管理委员会项目资金2,100,000.00元于2020年8月10日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为93分。

7. 结果公开情况和应用打算

预计将于7月9日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

加大招商引资，抓好招商引资及项目建设；充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施；加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量。

 9.其他需说明的问题

无

项目二：

1. 项目名称

工贸园区项目规划、土地事务专项资金项目

2. 项目基本情况

 工贸园区项目规划、土地事务专项资金项目主要是与昆明理工泛亚设计集团有限公司签订的设计合同，其中包括四个子设计包。

（1）总体城市设计。编制城市总体规划或分区规划阶段的总体城市设计。总体城市设计范围为保山市工贸园区和东山森林公园，用地规模约为140平方公里。研究范围为保山市规划区范围，面积为983平方公里，重点研究范围为保山市中心城市范围，规模为325平方公里。

（2）大湾片区控制性详细规划和城市设计。大湾片区涉及控制性详细规划和城市设计，设计内容包含控制性详细规划和城市设计深化。

（3）启动区城市设计。本项目设计内容为控制性详细规划深度的城市设计。

（4）保山市工贸园区龙潭水库田园综合体概念规划。本项目设计内容为概念规划，项目设计内容和深度偏向于修建性详细规划。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

 保山工贸园区一直将绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，成立了以部门负责人为组长，相关业务人员为成员的财政支出项目绩效评价工作领导小组，进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实了项目自评具体工作人员，确保了绩效自评工作的顺利进行。

（2）组织过程等相关情况

 在财政支出项目绩效评价工作领导小组的统一部署下，普及公共管理、绩效评价、绩效审计等方面的基本知识，有针对性地组织直接参与绩效评价的工作人员参加各种形式的业务培训，进一步提高绩效管理理论水平和工作能力。安排项目实施、运行、财务相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关材料。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市人民政府工贸园区管理委员会财政分局关于批复2020年部门预算的通知》（保工贸财预〔2020〕22号）文件安排工贸园区项目规划、土地事务专项资金项目安排经费2,775,000.00元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市人民政府工贸园区管理委员会工贸园区项目规划、土地事务专项资金2,775,000.00元于2020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为91分。

7. 结果公开情况和应用打算

预计将于7月9日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

  充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施；加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量。

 9.其他需说明的问题

无

项目三：

1. 项目名称

大瑞铁路小永货运站至保山工贸园区铁路专线

专项资金项目

2. 项目基本情况

 大瑞铁路小永货运站至保山工贸园区铁路专线专项资金项目主要是与中铁二院工程集团有限责任公司签订的可行性研究报告合同，主要开展大瑞铁路小永货运站至保山工贸园区铁路专用线建设项目的可行性研究，本项目的建设是促进保山市社会经济发展的需要，是保山市积极落实《推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020年）》的需要；是改善园区交通运输的需要；是企业降低成本、增强市场竞争力的需要；是实现可持续发展、建设节能减排、构建绿色运输通道的需要。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

 保山工贸园区一直将绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，成立了以部门负责人为组长，相关业务人员为成员的财政支出项目绩效评价工作领导小组，进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实了项目自评具体工作人员，确保了绩效自评工作的顺利进行。

（2）组织过程等相关情况

 在财政支出项目绩效评价工作领导小组的统一部署下，普及公共管理、绩效评价、绩效审计等方面的基本知识，有针对性地组织直接参与绩效评价的工作人员参加各种形式的业务培训，进一步提高绩效管理理论水平和工作能力。安排项目实施、运行、财务相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关材料。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市人民政府工贸园区管理委员会财政分局关于批复2020年部门预算的通知》（保工贸财预〔2020〕149号），安排大瑞铁路小永货运站至保山工贸园区铁路专线专项资金项目安排经费2,000,000.00元，于2020年10月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市人民政府工贸园区管理委员会大瑞铁路小永货运站至保山工贸园区铁路专线专项项目资金2,000,000.00元于2020年11月12日前基本执行300,000.00元。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为91分。

7. 结果公开情况和应用打算

预计将于7月9日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施；加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

1、部门主要职责

根据中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发《保山市工贸园区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（保办字〔2016〕98号），中共保山市委工贸园区工作委员会关于印发《保山市人民政府工贸园区管理委员会机构调整实施方案》的通知（保工贸委发〔2019〕73号），保山市人民政府工贸园区管理委员会的主要职责是：

园区发展建设实行“市属市管、市区共建、以市为主”的管理体制，党工委和管委会统一负责园区开发建设及其所托管辖区内的政治、经济、文化、社会和党的建设，具体职责如下：

（1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定；领导园区党的工作，负责园区及托管乡镇党的各方面建设工作。

（2）根据市委、市人民政府的授权范围，按照与隆阳区签订的托管协议，行使托管辖区内的行政管理、经济管理、社会管理权限。

（3）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和有关园区工作的方针、政策。

（4）制定工贸园区总体规划、控制性详规和修建性详规，经批准后组织实施。

（5）制定工贸园区各项具体管理办法、优惠政策。

（6）负责规划、建设、管理园区内的公共基础设施，负责组织园区内征地、拆迁工作和群众工作。

（7）负责入园企业和投资建设项目的审核、审批、协调服务和管理工作。

（8）负责管理辖区内的企事业单位。

（9）负责辖区内的社会事业发展和社会事务管理工作。

（10）负责辖区内的招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作。

（11）负责辖区内的财政税收和国有资产使用管理。

（12）负责园区BT、BOT运营的监管和风险控制。

（13）贯彻执行国家、省、市有关商品流通、对外贸易、招商引资、经济合作的方针和政策。

（14）培育和发展商品市场，统筹规划商品市场体系，重点做好园区配套专业市场、服务网点规划建设，管理、指导、协调园区贸易合作工作。

（15）完成市委、市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置情况

保山市人民政府工贸园区管理委员会编制2020年部门决算单位共1个，内设部门有：党政办公室、党群工作局、人力资源管理办公室、财政分局、国有资产监督管理办公室、经济发展局、保山市自然资源和规划局工贸园区分局、住房和城乡建设局、保山市生态环境局工贸园区分局、应急管理局、投资促进局，共计11个部门。下设单位0个。

在职人员编制31人，其中：行政编制26人，事业编制5人。在职实有31人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市人民政府工贸园区管理委员会2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：

保山工贸园区在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和市委、市政府对园区工作要求，围绕推进保山现代化大城市建设和“聚千户企业，创千亿园区”目标，狠抓工作落实，统筹疫情防控和经济社会发展，抓“六保”促六稳”保持经济平稳运行和社会和谐稳定。

部门绩效具体目标：

苦干实干经济指标稳中有增；迎难而上打赢疫情防控和脱贫攻坚战；培育提升园区产业体系；持续推进园区基础设施和重大项目建设；探索市场化运营拓展融资渠道；优化服务实施精准招商；统筹推进园区和谐发展。

 

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市人民政府工贸园区管理委员会收入119,661,370.38元，其中财政拨款收入119,661,370.38元，年初财政拨款结转和结余262,382.61元，为一般公共预算财政拨款。支出117,398,702.99元，其中基本支出18,199,735.96元，项目支出99,198,967.03元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市工贸园区财政预算管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市人民政府工贸园区管理委员会各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

1.前期准备

保山工贸园区一直将绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，成立了以部门负责人为组长，相关业务人员为成员的财政支出项目绩效评价工作领导小组，进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实了项目自评具体工作人员，确保了绩效自评工作的顺利进行。

2.组织实施

在财政支出项目绩效评价工作领导小组的统一部署下，普及公共管理、绩效评价、绩效审计等方面的基本知识，有针对性地组织直接参与绩效评价的工作人员参加各种形式的业务培训，进一步提高绩效管理理论水平和工作能力。安排项目实施、运行、财务相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关材料。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市人民政府工贸园区管理委员会整体支出绩效评价得分为95分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金99,198,967.03元，其中：一般公共服务支出项目支出3,375,021.91元；公共安全支出项目支出1,186,916.12元；节能环保支出项目支出184,750.00元；城乡社区支出项目支出90,180,000.00元，交通运输支出项目支出300,000.00元；资源勘探工业信息等支出290,200.00元；自然资源海洋气象等支出3,567,000.00元；灾害防治及应急管理支出115,079.00元；实际项目资金实施了99,198,967.03元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

在年末，园区在职责履行方面实际完成率、完成及时率、质量达标率等都较上一年相差不大，需在下一年中进一步努力， 提高资金使用率，加大项目的完成率。

（4）效果情况分析

一年的发展，园区有了较大的发展，在经济方面经济收入有所增长，促进了财政收入；东城区得以较快发展，在各方面都有了较大进步，交通更加通畅顺利，方便了广大市民及附近的企业。企业也提供了大量的就业率，减少失业人数的发生。进一步注意环境保护及生态效益，合理地进行人为的调控，充分发挥自然系统的自我调控作用，优化环境，加大绿化面积、减少污染，从而维护生态与经济的平衡,以求得生态效益与经济效益的统一。使市民对园区的发展满意度变得更高。

4.存在的问题和整改情况

资金实行周期不够均衡。在整年中资金的实行有前有后，不够均衡，在下一年的预算执行中注意资金的合理计划与使用。

5.绩效自评结果应用

2020年，我单位将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作。通过绩效自评了解了园区整年的情况及资金方面的各种情况，如通过“三公经费”变动率了解园区的三公经费分较上一年相比有所上升，其中因园区在缅甸建设园中园，适当增加了因公出国出境费用。通过预算完成率、预算调整率、结转结余率等了解园区的资金使用情况，在下一年中据此可以适当调整预算编制，以使预算更加可控与精准。加强管理制度的健全性、预决算信息公开性等，使园区资金的使用更加合理合规、有效。注意经济、社会、生态方面的效益，使园区得以高效有序的快速发展。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2020年自评得分为95分，评价等级为“优”。

6.主要经验及做法

随时注意预算的调整。因不可避免的各种因素及突发事件的发生，预算与实际执行总有偏差，故随时注意对预算小幅度的调整，使得资金得以更加合理的使用，预算更加有效。加强财务的管理。制定园区机关财务管理办法，严格执行资金审批支付程序，加强资产的规范管理,注意账务管理的及时性及账实相符。

7.其他需说明的情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。