保山市保山市人民政府工贸园区管理委员会本级部门2018年度部门决算

第一部分 保山市人民政府工贸园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市人民政府工贸园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

园区发展建设实行“市属市管、市区共建、以市为主”的管理体制，党工委和管委会统一负责园区开发建设及其所托管辖区内的政治、经济、文化、社会和党的建设。具体职责如下：

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定；领导园区党的工作，负责园区及其托管街道党的各方面建设工作。

2、根据市委、市人民政府的授权范围，按照与隆阳区签订的托管协议，行使托管辖区内的行政管理、经济管理、社会管理权限。

3、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章和有关园区工作的方针、政策。

4、制定工贸园区总体规划、控制性详规和修建性详规，经批准后组织实施。

5、制定工贸园区各项具体管理办法、优惠政策。

6、负责规划、建设、管理园区内的公共基础设施，负责组织园区内征地、拆迁工作和群众工作。

7、负责入园企业和投资建设项目的审核、审批、协调服务和管理工作。

8、负责管理辖区内的企事业单位。

9、负责辖区内的社会事业发展和社会事务管理工作。

10、负责辖区内的招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作。

11、负责辖区内的财政税收和国有资产使用管理。

12、负责园区BT、BOT运营的监管和风险控制。

13、贯彻执行国家、省、市有关商品流通、对外贸易、招商引资、经济合作的方针和政策。

14、培育和发展商品市场，统筹规划商品市场体系，重点做好园区配套专业市场、服务网点规划建设，管理、指导、协调园区贸易合作工作。

15、完成市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，保山工贸园区在市委、市政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实市委四届四次全会、市四届人大三次会议精神和安排部署，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，园区上下勠力同心，致力跨越发展“成规模、上水平”，积极应对经济下行压力加大等不利影响，攻坚克难、奋发进取，园区经济社会发展总体向好。重点工作任务介绍如下：

1、经济形式稳中向好。2018年，园区完成托管区生产总值29.63亿元，同比增长10.5%；完成一般公共预算收入1.5136亿元，同比增长0.7%，完成全年目标1.51亿元的100.2%；完成工业总产值114.52亿元，同比增长5.86%，完成全年目标任务126亿元的90.8%，其中规模以上企业完成工业总产值111.59亿元，同比增长4.11%，完成全年目标123亿元的90.72%；完成工业增加值29.69亿元，同比增长11.41%，完成全年目标30.2亿元的98.31%，其中规模以上企业完成工业增加值29.06亿元，同比增长9.95%，完成全年目标29亿元的100.21%；完成固定资产投资70.33亿元，同比增长18.74%，完成全年目标70亿元的100.47%，其中产业投资35.92亿元，占固定资产总投资51.07%，民间投资18.68亿元，占固定资产总投资26.56%。招商引资引进到位资金47亿元，引进外资100万美元。融资到位资金11.6亿元。

2、工业聚集化稳步推进。保山工贸园区（含“园中园”）道路、电力、通信、供排水、污水处理等配套基础设施日趋完善，标准厂房竣工57万平方米，非电工业投资完成61亿元；水电硅材一体化发展步伐加快，隆基年产5GW单晶硅棒项目达产、年产6GW单晶硅棒项目开工，年产5万吨高纯晶硅、中科钢研碳化硅等重点项目协同推进。截至2018年底“园中园”累计完成投资72.61亿元；签订招商引资协议53个，拟投资306.38亿元，目前开工17个，投产12个，达规6个。2018年“园中园”实现工业总产值30.91亿元，引进产值2000万元以上入园企业户数达11户，亿元以上签约项目19个，落地开工9个。轻纺、信息等主导产业发展势头良好，引进了山东恒丰、天津纺织等轻纺类企业类15户，2018年实现产值10.6亿元；引进了路华能源、云南万国科技等电子信息及大数据企业8户，2018年实现产值6.8亿元。

3、“一线两园”稳步实施。“一线两园”开全省在境外投资建设园区先河，曼德勒保山缪达经贸合作区一期建成标准厂房4000平方米，完成投资约1亿元，2户国内企业入驻。项目于2018年9月完成了实施主体变更，并将一期建设内容纳入了二期建设，二期项目总用地面约551.88亩，总建筑面积14万平方米。与中国信用保险公司达成4亿元境外担保协议并通过建行保山支行贷审会，可研、规划、施工图设计已完成，预计2019年3月底全面开工建设。同时曼德勒保山缪达经贸合作区被纳入全省重点支持的10个境外园区，列入“中缅经济走廊”早期收获项目。“一线两园”境内园区基础设施建设项目已通过审批，已完成两报告一方案的编制及评审工作并获得市级批复，项目PPP入库及社会资本方招标工作已完成，目前正在开展项目贷款申报工作，预计2019年4月初开工建设。

4、基础设施不断改善。2018年园区实施了标准厂房、道路等基础设施（含供水供电以及绿化亮化等）项目30个，完成总投资20亿元。其中续建国际数据产业园、轻纺物流园、青堡路、沙丙路、盛家路等22个项目，完成投资19亿元，新建轻纺物流片区污水处理站、路域环境绿化工程、数据产业园15米道路等8个项目，完成投资1亿元。2018年因园区融资困难，建设资金保障不足，项目进展有所放缓。

5、招商引资再显成效。2018年，园区领导班子成员带队赴北京、上海、青海、洛阳、成都、江苏等地外出招商20余次，对接企业50余户，拜访客商80余人，引进企业20户，其中引进龙源鞋业、孚日集团等轻纺产业2户，引进城邦融通、天盛大数据等数据产业7户，引进天立教育集团、丰彰汽车等教育和汽车行业企业引进2户，引进台大石化、云南鑫能电力等其他企业引进11户，引入招商引资到位资金47亿元。随着“园中园”的开发建设，招商引资力度不断增加，全省招商引资示范区雏形初步形成。

6、营商环境不断改善。贯彻落实领导干部挂钩服务企业工作制度，对市级领导挂钩的8户企业和园区领导挂钩的15户企业及项目及时了解和掌握产经营和建设情况，帮助企业协调解决项目在推进和生产经营中存在的问题和困难。落实招商引资优惠政策，2018年兑现企业招商引资补贴940万元，其中物流补贴640万元，员工培训补贴和就业人员生活用品补助300万元，帮助企业招聘就业意向员工4200余人，实际就业2800余人，其中引进缅籍工人205人。培育规上企业2户、培育成长型中小企业1户、帮助5户微型企业申请贷款470万元。政策环境不断优化，研究制定了《保山—曼德勒缪达经济贸易合作区招商引资优惠政策及服务管理暂行办法》、《境外物流补贴政策》和《保山工贸园区及“园中园”引进企业高端人才申报认定实施办法》等相关鼓励优惠政策，为入园企业提供良好的保障和服务，极大的改善了园区营商环境。

7、脱贫攻坚取得阶段性成效

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市人民政府工贸园区管理委员会本级部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：

1.山市人民政府工贸园区管理委员会（本级）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市人民政府工贸园区管理委员会本级部门2017年末实有人员编制28人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市人民政府工贸园区管理委员会本级部门2018年度收入合计33,586,015.07元。其中：财政拨款收入33,586,015.07元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少360,052.86元，减少1.06%。

二、支出决算情况说明

保山市人民政府工贸园区管理委员会本级部门2018年度支出合计33,922,861.95元。其中：基本支出15,824,581.77元，占总支出的47%；项目支出18,098,280.18元，占总支出的53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加1,658,078.58元，增长5.14%，主要原因为:因园区发展需要，招聘人员增加，整体上调员工工资，导致相应人员经费、公用经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市人民政府工贸园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,120,517.21元。与上年对比减少15,382,882.21元，减少49.29%，主要原因为：将党建经费、报刊订购、规划费等经费由基本支出列入项目支出。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.28%，人均87,614.24元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.72%，人均21520.80元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市人民政府工贸园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,098,280.18元。与上年对比增加17,040,960.79元，增加1611.71%%，主要原因为:将党建经费、报刊订购、规划费等经费由基本支出列入项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市人民政府工贸园区管理委员会本级部门2018年度一般公共预算财政拨款支出30,327,406.95元,占本年支出合计的89.4%。与上年对比减少880,057.03元，减少2.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15,174,598.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.04%。主要用于工资福利支出及随工资计提的保险类、公积金、机构运转办公支出、党建、招商引资、税收征管等。

2.外交（类）支出0元。

3.国防（类）支出0元。

4.公共安全（类）支出5,694,275.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.78%。主要用于主要用于园区辖区内治安管理、禁毒管理、道路交通安全管理。

5.教育（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于教育补助支出。

6.科学技术（类）支出0元。

7.文化体育与传媒（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%，用于民营企业迎新春文艺汇演经费补助。

8.社会保障和就业（类）支出967,404.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于工资福利支出及随工资计提的保险类、公积金、机构运转办公支出、各类社会保障费等。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出232,551.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于要用于工资福利支出及随工资计提的保险类、公积金、机构运转办公支出、计生宣传员补助、各类医疗保险的缴纳等。

10.节能环保（类）支出379,059.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于工资福利支出及随工资计提的保险类、公积金、机构运转办公支出等。

11.城乡社区（类）支出5,488,375.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.10%。主要用于要用于工资福利支出及规划设计费等委托业务费支出等。

12.农林水（类）支出599,634.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于辖区内森林防火经费等。

13.交通运输（类）支出0元。

14.资源勘探信息等（类）支出730,107.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于工资福利支出、园区各企业安全生产监管工作经费。

15.商业服务业等（类）支出0元。

16.金融（类）支出0元。

17.援助其他地区（类）支出0元。

18.国土海洋气象等（类）支出207,082.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于工资福利支出及随工资计提的保险类、公积金、机构运转办公支出等。

19.住房保障（类）支出524,316.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于住房公积金财政匹配部分的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元。

21.其他（类）支出0元。

22.债务还本（类）支出0元。

23.债务付息（类）支出0元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市人民政府工贸园区管理委员会本级部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,472,000.00元，支出决算为532,587.97元，完成预算的36.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为191,403.30元，完成预算的96.67%；公务用车购置及运行费支出决算为140,623.87元，完成预算的104.17%；公务接待费支出决算为200,560.80元，完成预算的17.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因:公务接待费，2018年度园区公务接费待较上年减少。

2.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少989,776.91元，减少65.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加150,693.3元，增长370.16%；公务用车购置及运行费支出决算增加765,646.21元，减少84.62%；公务接待费支出决算减少37,4824元，下降64.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2018年以来，为加速推进缅甸境外园区发展建设力度，园区加强了缅甸境外项目的监管、招商引资等，因此出国出境费用增加；公务用车运行维护费减少是较2017年相比不含垃圾清运费；商务接待费大幅度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出191,403.30元，占35.94%；公务用车购置及运行维护费支出140,623.87元，占26.4%；公务接待费支出200,560.80元，占17.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出191,403.30元，共安排因公出国（境）团组0个，累计10人次。开展内容包括：赴曼德勒缪达经济合作区差旅费、赴台湾经经贸交流费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出140,623.87元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出140,623.87元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于到园区辖区外办公、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出200,560.80元。其中：

国内接待费支出200,560.80元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待283批次（其中：外事接待0批次），接待人次2925人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级部门来园区调研、视察工作、发生的接待共计119批次，接待1438人次；外地企业到园区参观考察发生的接待共计164批次，接待1487人次。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有发生国（境）外接待经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市人民政府工贸园区管理委员会本级部门2018年机关运行经费支出3,120,517.21元，与上年对比减少13,953,436.33元，减少81.72%，主要原因为：将党建经费、报刊订购、规划费等经费由基本支出列入项目支出。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)办公费226,826.33元；

（2)印刷费88,619.41元；

（3）水费53,538.71元；

（4）电费44,610.15元；

（5）邮电费154元；

（6）差旅费746,377.77元；

（7）因公出国（境）费用103,083.10元；

（8）维修（护）费39,584.54元；

（9）租赁费30000元；

（10）会议费5,500.00元；

（11）培训费103,786.30元；

（12）公务接待费124,381.50元；

（13）劳务费26,880.00元；

（14）委托业务费30,270.00元；

（15）工会经费115,826.88元；

（16）公务用车运行维护费90,760.52元；

（17）其他交通费用220,900.00元；

（18）其他共产党商品服务支出和服务支出766,996.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市人民政府工贸园区管理委员会本级部门资产总额9,056,904.41元，其中，流动资产3,910,947.59元，固定资产5,066,398.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产79,558.25元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少368,075.86元，其中;流动资产减少901,755.41元，固定资产增加547,322.00 元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增减少13,641.75元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值194,300元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
合计	1	9,056,904.41	3,910,947.59	5,066,398.57	1,584,623.50	937,838.00		2,543,937.07			190,360.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计10,009,731.64元，其中：货物采购支出879,808.32元，工程采购支出0元，服务采购支出9,129,923.32元。主要用于：园区各部门办公用品购买、办公设备购买、办公用房装修、信息技术服务、规划设计服务等支出。

(四)绩效自评信息情况

1、项目绩效自评报告

项目一：

（1）项目名称：园区土地勘测定界费

（2）主要内容：园区土地勘测、定界费是用于与广州绘宇智能勘测科技有限公司、云南建邦土地评估有限公司签订的关于工贸园区辖区范围内的土地事务服务项目的委托业务费，主要涉及辖区内的勘测定界、零星地形测量、界桩施放、土地评估、土地利用总体规划修改等服务事项。

（3）项目绩效自评工作开展情况：保山工贸园区一直将绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，成立了以部门负责人为组长，相关业务人员为成员的财政支出项目绩效评价工作领导小组，进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实了项目自评具体工作人员，确保了绩效自评工作的顺利进行。

（4）项目绩效实现情况

①项目资金情况：2018年园区土地勘测、定界费预算为278.6万元，在2018年财政拨款278.6万元，支付278.6万元。本项目预算资金为政府性资金，资金的使用根据合同履约情况财政分局对对园区机关下达指标，再正常支付。严格按照资金预算执行付款，凭合同及发票等原始凭证付款，确保资金安全有序支付。

②项目绩效指标完成情况：a、产出指标完成情况：在项目的实行过程中，尽最少的资金完成最大的工作，尽量提高成本节约率和资金使用率，并保持高质量的及时完成。加强资金的规范管理，严格执行相关管理办法。b、效益指标完成情况：园区土地勘测、评估费为东城的发展做了详细了解并具体规划，通过规划，园区整合产业资源，合理有序健康发展。

（5）绩效目标未完成原因和下一步改进措施：目前园区2018年园区土地勘测、定界费已完全按照预算支付。

（6）绩效自评结果：财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，所以要高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（7）绩效自评工作的经验、问题和建议

①主要经验及做法：a.坚持规划先行，以规划统领整个项目；b.强化项目前期工作，为项目实施奠定基础；c.充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施；d.加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量。

②存在问题：绩效自评不够全面。此次绩效自评还存在许多不足，故在以后的绩效自评里应细化项目的指标，更全面准确的做出自评，有助于下一年的资金安排。

（8）其他需说明的问题：无

项目二：

（1）项目名称：招商引资广告宣传费

（2）项目基本情况：招商引资广告宣传费主要是与北京中纺联创广告有限责任公司签订的关于在媒体上宣传推广工贸园区，，该项目在于提升园区知名度，抓好招商引资。

（3）项目绩效自评工作开展情况：保山工贸园区一直将绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，成立了以部门负责人为组长，相关业务人员为成员的财政支出项目绩效评价工作领导小组，进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实了项目自评具体工作人员，确保了绩效自评工作的顺利进行。

在财政支出项目绩效评价工作领导小组的统一部署下，普及公共管理、绩效评价、绩效审计等方面的基本知识，有针对性地组织直接参与绩效评价的工作人员参加各种形式的业务培训，进一步提高绩效管理理论水平和工作能力。安排项目实施、运行、财务相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关材料。

（4）项目绩效实现情况

①项目资金情况：2018年招商引资广告宣传费预算为387.5万元，在2018年财政拨款320万元，支付320万元，剩余广告67.5万元在年底进行指标追减。在资金执行情况中严格按照园区相关管理办法进行资金申请，审核及报销，确保资金安全有效使用。

②项目绩效指标完成情况：a.产出指标完成情况：在项目的实行过程中，尽最少的资金完成最大的工作，尽量提高成本节约率和资金使用率，并保持高质量的及时完成。b.效益指标完成情况：广告宣传费的支出，吸引了各路企业来园区参观考察，并有企业选择在园区落地生根，为园区的经济发展奠定良好基础，加快园区的整体发展。随着“园中园”的开发建设，招商引资力度不断增加，全省招商引资示范区雏形初步形成。

（5）绩效目标未完成原因和下一步改进措施

目前园区2018年招商引资广告宣传费已完成本年度相关款项支付，下一年广告宣传费重新做预算，不与本年度相牵扯。

（6）绩效自评结果

财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，所以要高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（7）绩效自评工作的经验、问题和建议

①主要经验及做法：a.加大招商引资，抓好招商引资及项目建设；b.充分发挥部门的职能作用，共同推动项目实施；c.加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量。

②存在问题:2018年，园区认真贯彻落实中央和省、市各项决策部署，统筹做好稳增长各项工作，保持了经济社会发展平稳态势。但是在总结成绩的同时，更应该看到工作中的困难和不足。一是体制创新不足，目前园区还处在体制机制转型初期，发展模式创新不足。二是融资难，受经济下行和融资政策调整影响，加之园区AA级平台公司打造进展缓慢，园区融资受阻，目前园区已达偿债高峰期，同时已入园企业贡献率低，园区财政承担压力较大。

（9）其他需说明的问题：无

2、部门整体支出绩效自评报告

（1）部门基本情况：详见第一部分“部门基本情况”。

（2）部门绩效目标的设立情况：2018年本部门绩效目标主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性两大方面设立，部门设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际、清晰、细化、可衡量，符合国家法律法规、国民经济和社会总体发展规划、符合部门“三定”方案确定的职责、符合部门制定的中长期实施规划、将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务、与部门年度的任务数或计划数相对应、与本年度部门预算资金相匹配。

（3）部门整体收支情况：园区2018年公共财政预算收支平衡情况：公共财政预算收入3358.60万元，其中政府性基金预算278.6万元，收入总计3358.60万元；公共财政预算支出3358.60万元。

（4）部门预算管理制度建设情况：为规范园区财政预算，推进依法理财、科学理财和民主理财，促进园区经济社会持续健康协调发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《云南省预算审查监督条例》和其他相关法律法规，依照《保山工贸园区财政管理体制方案》，结合园区实际， 保山市工贸园区财政分局自2014年拟写了《保山市工贸园区财政预算管理办法》，进一步明确了预算管理的职责、收支范围、编制和审查原则、预算执行原则及职能部门职责、预算调整原则、决算编制、预算监督和相应法律责任。在预算管理方面严格按照《保山市工贸园区财政预算管理办法》及相应法律法规执行。

（5）绩效自评工作情况

①绩效自评目的：财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价、了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

②自评指标体系：结合部门整体支出情况，本次绩效自评采用定量指标和文字描述相结合，基本指标包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益。

③自评组织过程：a.前期准备：保山工贸园区一直将绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，成立了以部门负责人为组长，相关业务人员为成员的财政支出项目绩效评价工作领导小组，进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实了项目自评具体工作人员，确保了绩效自评工作的顺利进行。b.组织实施:在财政支出项目绩效评价工作领导小组的统一部署下，普及公共管理、绩效评价、绩效审计等方面的基本知识，有针对性地组织直接参与绩效评价的工作人员参加各种形式的业务培训，进一步提高绩效管理理论水平和工作能力。安排项目实施、运行、财务相关人员，落实项目实施、运行及资金使用情况，及时报送绩效自评相关材料。

（6）评价情况分析及综合评价结论

①投入情况分析:园区和依照有关法律、法规、规章和上级有关部门、园区财政分局的有关规定，积极设定合理、有效、科学的绩效目标，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，并在本年度中按计划实施。

②过程情况分析：预算能为单位的经济运行提供良好指导，使单位经济得以高效有序的应用，避免不必要的浪费，支出必要的支出，使每一份钱都得以用在刀刃上。故在预算管理中园区严格控制预算完成率，不使预算过多剩余，也不使预算严重不足，适当调整年初预算，减少年末结转，使园区经济活动更合理有效。公用经费维持着单位的正常运转，故加大对公用经费的控制，以更进一步维护单位的正常运转。在预算执行中加强相关制度的建立，使相关管理制度更加完善、健全；提高资金使用的合规性，避免不必要的使用；加大预决算相关信息的公开性，让全社会来对园区进行监督；完善园区的基础信息，着重资产管理等。

③产出情况分析：在年末，园区在职责履行方面实际完成率、完成及时率、质量达标率等都较上一年相差不大，需在下一年中进一步努力，提高资金使用率，加大项目的完成率。

④效果情况分析：一年的发展，园区有了较大的发展，在经济方面经济收入有所增长，促进了财政收入；东城区得以较快发展，在各方面都有了较大进步，交通更加通畅顺利，方便了广大市民及附近的企业。企业也提供了大量的就业率，减少失业人数的发生。进一步注意环境保护及生态效益，合理地进行人为的调控，充分发挥自然系统的自我调控作用，优化环境，加大绿化面积、减少污染，从而维护生态与经济的平衡,以求得生态效益与经济效益的统一。使市民对园区的发展满意度变得更高。

（7）存在的问题和整改情况：资金实行周期不够均衡。在整年中资金的实行有前有后，不够均衡，在下一年的预算执行中注意资金的合理计划与使用。

（8）绩效自评结果应用：通过绩效自评，了解了园区整年的情况及资金方面的各种情况，如通过“三公经费”变动率了解园区的三公经费分较上一年相比有所下降，其中因园区在缅甸建设园中园，适当增加了因公出国出境费用。通过预算完成率、预算调整率、结转结余率等了解园区的资金使用情况，在下一年中据此可以适当调整预算编制，以使预算更加可控与精准。加强管理制度的健全性、预决算信息公开性等，使园区资金的使用更加合理合规、有效。注意经济、社会、生态方面的效益，使园区得以高效有序的快速发展。

（9）主要经验及做法：

①随时注意预算的调整。因不可避免的各种因素及突发事件的发生，预算与实际执行总有偏差，故随时注意对预算小幅度的调整，使得资金得以更加合理的使用，预算更加有效。

②加强财务的管理。制定园区机关财务管理办法，严格执行资金审批支付程序，加强资产的规范管理,注意账务管理的及时性及账实相符。

（10）其他需说明的情况：无

（五）无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。