水寨乡2017年部门决算公开报告

保山市隆阳区水寨乡人民政府2017年度部门决算

  第一部分  保山市隆阳区水寨乡人民政府概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区水寨乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理区财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

水寨乡机构设置情况如下：

1.党政机构：党政办公室（社会治安综合治理办公室）、经济发展办公室（安全生产监督管理站）、社会事务办公室（人口和计划生育办公室、科学技术办公室）。

2.事业机构：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所。

（二）2017年度重点工作任务介绍

当年顺利完成了上级部门交付的各项任务,共计完成了收入15,671,700.65元,支出15,671,700.65元。加强基础设施建设,夯实发展基础;实现乡村组道路硬化率100%,并在沿线种植集经济和观赏为一体的林木；全力做大做强做优林业产业,争当全市生态文明建设排头兵;易地搬迁项目共798户建档立卡贫困户已搬迁入住,合计3572人。人居环境提升、脱贫攻坚等重点工作稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区水寨乡部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个,事业单位6个,其他单位0个。分别是：

1.水寨乡人民政府

2.水寨乡财政所

3.水寨乡农业综合服务中心

4.水寨乡林业服务中心

5.水寨乡国土和村镇规划服务中心

6.水寨乡文化广播电视服务中心

7.社会保障管理服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区水寨乡部门2017年末实有人员编制56人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人）,事业编制34人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人）,事业人员28人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区水寨乡部门2017年度收入合计15,671,700.65元。其中：财政拨款收入15,671,700.65元,占总收入的100%；上级补助收入0元,占总收入的0%；事业收入0元,占总收入的0%；经营收入0元,占总收入的0%；附属单位缴款收入0元,占总收入的0%；其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比减9,227,380.84元,减少37.06%,主要原因为：

1.扶贫项目资金,基础设施道路建设减少收入854,000.00元,项目开展进度为100%；

2.一事一议财政奖补资金,减少收入4,490,000.00元,项目开展进度为100%；

3.农村危房改造项目资金,减少收入3,994,140.00元,项目开展进度为100%。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区水寨乡部门2017年度支出合计15,671,700.65元。其中：基本支出7,809,761.61元,占总支出的49.83%；项目支出7,861,939.04元,占总支出的50.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比减少9,227,380.84元,减少37.06%,主要原因为:

1.扶贫项目资金,基础设施道路建设减少收入854,000.00元,项目开展进度为100%；

2.一事一议财政奖补资金,减少收入4,490,000.00元,项目开展进度为100%；

3.农村危房改造项目资金,减少收入3,994,140.00元,项目开展进度为100%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区水寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,809,761.61元。与上年对比增1,068,680.12元,增长15.85%,主要原因为：

人员工资标准提高,增加支出1,572,785.96元.

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.84%,人均122,913.63元（含村组干部补助）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.16% ,人均27,274.09元（含村级公用经费）。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区水寨乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,861,939.04元。与上年对比减少10,296,060.96元,减少56.7%,主要原因为:

1.扶贫项目资金,基础设施道路建设减少收入854,000.00元,项目开展进度为100%；

2.一事一议财政奖补资金,减少收入4,490,000.00元,项目开展进度为100%；

3.农村危房改造项目资金,减少收入3,994,140.00元,项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区水寨乡部门2017年度一般公共预算财政拨款支出14,885,864.61元,占本年支出合计的94.99%。与上年对比减少9,533,216.88元,减少39.04%,主要原因为：

1.扶贫项目资金,基础设施道路建设减少收入854,000.00元,项目开展进度为100%；

2.一事一议财政奖补资金,减少收入4,490,000.00元,项目开展进度为100%；

3.农村危房改造项目资金,减少收入3,994,140.00元,项目开展进度为100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,086,370.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.45%。主要用于人员工资福利支出资金2,632,429.00元、办公费用875,448.81元、办公设备购置资金36,243.00元。 

2.外交（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出280,754.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于工资福利支出资金274,754.00元、办公费用6,000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出972,227.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于工资福利支出资金950,427.20元、办公费用8,000.00元；村级监督委员会主任补贴13,800.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出62,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。计生宣传员补助资金62,400.00元；

10.节能环保（类）支出3,000,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.15%。主要用于平坡社区传统村落保护项目3,000,000.00元。

11.城乡社区（类）支出227,374.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于工资福利支出资金221,374.00元、办公费用6,000.00元。

12.农林水（类）支出3,956,879.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.58%。主要用于工资福利支出资金1,325,349.00元、办公费用520,500.00元、村干部补助911,030.00元、村级一事一议财政奖补项目750,000.00元。

13.交通运输（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出2,299,860元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.45%。主要用于农村危房改造项目2,299,860.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区水寨乡部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为417,649.60元,支出决算为417,649.6元,完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元,完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为355,649.60元,完成预算的100%；公务接待费支出决算为62,000.00元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数持平。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加302,249.60元,增长261.91%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加302,249.60元,增长566.01%；公务接待费支出决算无增减。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

公务用车购置及运行费支出资金,同比新增汽车购置资金302,249.6元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国（境）费支出0元,占0%；公务用车购置及运行维护费支出355,649.60元,占85.16%；公务接待费支出62,000.00元,占14.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元,共安排因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出355,649.60元。其中：

公务用车购置支出302,249.60元,购置车辆1辆。具体购置车辆原因：在2017年报废1辆、为满足水寨乡工作开展经批准后购置1辆。

公务用车运行维护支出53,400.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出62,000.00元。其中：

国内接待费支出62,000.00元（其中：外事接待费支出0元）,共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次）,接待人次1,050人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元,共安排国（境）外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市隆阳区水寨乡部门2017年机关运行经费支出741,192.81元,与上年对比增299,262.66元,增长67.72%,主要原因为：

（1）出差、培训等增加,差旅费支出新增255,600.00元；

（2）扶贫会议增多,会议经费支出新增25,000.00元。

2.部门机关运行经费主要用于： 

差旅费支出255,600.00元；

会议费支出25,000.00元；

劳务费支出30,000.00元；

工会经费支出43,729.00元；

其他交通费用支出233,400.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日,保山市隆阳区水寨乡部门资产总额37,124,552.38元,其中,流动资产30,292,228.31元,固定资产6,832,324.07元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比,本年资产总额减少29,188,766.26元,其中;流动资产减少29,743,537.86元,固定资产增加554,771.6元,对外投资及有价证券0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	37,124,552.38	30,292,228.31	6,832,324.07	5,380,101.47	582,744.60				869,478.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计779,065.00元,其中：货物采购支出779,065.00元。主要用于：车辆购置费302,249.60元,其他办公设备476,815.40元。

2．本单位授予小微企业合同金额779,065.00元。

(四)绩效自评信息情况

隆阳区水寨乡民生支出项目主要有一事一议财政奖补项目、农民危房改造项目等。

村级一事一议财政奖补项目资金750,000.00元,主要用于水寨社区活动场所建设、公共服务场所修建,为农户提供了良好的出行、党建教育、生产生活环境；农村危房改造项目资金2,299,860.00元,用于农户C、D级危房加固100户,改善了农户的居住条件。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。