永昌街道办事处2016年度部门决算

永昌街道办事处2016年度部门决算

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

永昌街道办事处及其它职能部门以服务社会经济建设为目的，结合本地方经济发展的实际情况，因地制宜，合理调度和使用财政预算资金，创造资金的最佳效益。

（二）2016年重点工作任务介绍

1、贯彻落实财政预算管理的方针政策，以服务社会经济建设为目的，结合本地方经济发展的实际情况，因地制宜，合理调度和使用财政预算资金，创造资金的最佳效益。

2、严格按照财务制度的规定，执行财经纪律，按财政管理一体化的要求，按资金用途使用资金，坚持专款专用，收支两条线的原则，规范了各部门单位的财务管理收支行为。

二、部门基本情况

1.部门机构情况说明

      2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共   7       个，比上年增减    0  个，分类说明如下：

2.部门录入户数说明

       2016年度，本部门决算汇编户数共      1个，比上年增减    0  个，分类说明如下：

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

上年行政事业在职94人，退休32人，合计：126人。本年行政、事业在职73人，退休34人，合计：108人。变化原因是办事处辖区划分变小，人员分流。新录用公务员2人，机关工人4人，新增退休人员2人。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年永昌街道办事处决算总收入1685.57万元，其中：财政拨款收入1662.31万元，占总收入的98.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了907.35万元，主要原因街道划分后，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1686.57万元，其中：基本支出1524.37万元，占总支出的90.38%，项目支出139.85万元，占总支出的8.3%；年末结转和结余22.35万元，占总支出1.32%。与上年对比各项支出均减小。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障永昌街道办事处、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1524.37万元。与上年对比减小262.62万元,主要原因是人员变动较大，分流到其他单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.08％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障永昌街道办事处、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出139.85万元。与上年对比减少了641.83万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永昌街道办事处2016年一般公共预算财政拨款支出1605.6万元,占本年支出合计的95.2%。与上年对比增加了460.71万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出353.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22%。主要用于行政事业人员工资发放、服务费用支出；

2.文化体育和传媒支出47.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于人员工资发放，商品和服务费用支出；

3.社会保障和就业支出643.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.06%。主要用于行政事业人员工资发放和服务费用支出，社区建设，社区干部工资；

4.医疗卫生与计划生育支出32.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于行政事业人员工资发放和其它商品服务费用支出；

5.城乡社区支出343.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.38%。主要用于行政事业人员工资发放和其它商品服务费用支出等基本支出，提升人居环境，村庄整治等工作支出。

6.农林水支出177.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%，主要用于行政事业人员工资发放和其它商品服务费用支出等基本支出。

7.住房保障支出8.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%，主要用于行政事业人员购房补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

永昌街道办事处2016年财政拨款“三公”经费决算总额34.35万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20.34万元，公务接待费支出14.01万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少28.14万元，减少的主要原因是：厉行勤俭节约，严守中央八项规定，公接待费用减少，批次及人次均有所下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年永昌街道办事处因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年永昌街道办事处购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆，公务用车购置及运行维护费20.34万元。其中：购置费0万元；运行维护费20.34万元，比2015年决算减少13.06万元，主要用于保障永昌街道办事处工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年永昌街道办事处共执行国内公务接待323批次，1596人，接待费开支14.01万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少15.04万元，主要用于接待上级部门及其他单位产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

     永昌街道办事处2016年机关运行经费支出311.89万元，与上年对比减少183.94万元。部门机关运行经费主要用于行政人员工资发放及相关办公费用。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。