保山市隆阳区图书馆2017年度部门决算

保山市隆阳区图书馆2017年度部门决算

   第一部分  保山市隆阳区图书馆概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 保山市隆阳区图书馆开展服务包括：成人报刊借阅、少儿报刊借阅、图书外借、音像资料借阅、网络资料查询、文化共享工程资料查询、电子图书阅览、历史文献资料查询、农文网培学校、专题定向培训、阅读征文活动及形式多样的文化展览等。

2.机构设置情况：保山市隆阳区图书馆属财政全额拨款单位，内设机构5个：1、采编部，2、业务辅导部，3、图书流通、资料查询服务部，4、报刊阅览服务部，5、电子阅览服务部。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.优化基础服务。在全年中，我馆不断加强免费开放宣传工作，保证每周开馆时间不低于66小时，周六、周日读者数量每天不低于200 人次，全年共接待到馆读者50262余人次，新办借阅证560个。电子阅览室认真开展网络资料查阅，为读者提供电子信息服务。24小时街区自助图书馆、移动数字图书馆为广大读者打开了方便之门。

2.认真组织，高效开展第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作。根据文化部办公厅、云南省文化厅《关于开展县级以上公共图书馆第六次评估定级工作的通知》及保山市文化广播电视新闻出版局安排，我馆高度重视、周密部署，组织骨干力量严格按照评估标准逐条逐项、实事求是开展自评，并按时上报平台数据1000余条。经保山市文广局组织专家初评，得分1265.2分,拟评定为国家二级图书馆。

3.夯实基础，延伸服务范围，开展地方文献流动图书展及农家书屋发展成果图片展。充分利用图书车开展流动阅读服务。积极参与春节农民狂欢月系列活动，分别到金马中运、瓦窑等地举办了图片展览、地方文献展和阅读推广宣传共26场次。协同隆阳区政协，特邀书法协会老师，到汉庄镇开展春节送春联暨阅读推广活动。

4.做实全民阅读，携手曙光小学开展了“2017年学雷锋推阅读活动启动仪式暨曙光小学走进图书馆”活动。牵手隆阳区农村信用联社举办了“同读一本书”活动。世界读书日期间，与永昌街道中心小学共同开展了“书香隆阳  春雨杏花”主题活动，宣读了2016年隆阳区“我的书屋 我的梦”读书征文活动获奖名单，并为获奖代表颁发了荣誉证。举办双线图文党史展，喜迎党的十九大，以自信的隆阳文化向党献礼。

5.由区委组织部、区文体局主办，区图书馆承办，在全区开展了“书香隆阳——喜迎十九大  党恩耀我家”第六届书香隆阳读书征文活动。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区图书馆2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市隆阳区图书馆2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区图书馆2017年度收入合计1,548,695.97元。其中：财政拨款收入1,548,695.97元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加129,811.71元，增长9.15%，主要原因为：

1.工资福利支出资金，新增221,730.07元;

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，新增181,177.00元；

3.购房补贴资金，新增980.00元；

4.日常公用经费，减少2,000.00元;

5.其他行政事业单位离退休支出资金，减少29,606.64元；

6.事业单位离退休人员工资，减少242,468.72元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区图书馆2017年度支出合计1,548,695.97元。其中：基本支出1,348,695.97元，占总支出的87.09%；项目支出200,000.00元，占总支出的12.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少909,495.29元，减少37%，主要原因为:

1.日常公用经费，减少2,000.00元；

2.2015年免费开放经费结余结转2016年使用经费，减少39,307.00元；

3.2015年中央补助建设经费结转2016年使用经费，减少1,000,000.00元；

4.事业单位离退休人员工资，减少242,468.72元；

5.其他行政事业单位离退休支出资金，减少29,606.64元；

6.工资福利支出资金，新增221,730.07元;

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，新增181,177.00元；

8.购房补贴资金，新增980.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,348,695.97元。与上年对比增加129,811.71元，增长10.65%，主要原因为：

1.工资福利支出资金，新增221,730.07元;

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，新增181,177.00元；

3.购房补贴资金，新增980.00元；

4.日常公用经费，减少2,000.00元。

5.事业单位离退休人员工资，减少242,468.72元；

6.其他行政事业单位离退休支出资金，减少29,606.64元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.87%，人均101,536.06元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.13% ，人均2,209.79元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,000.00元。与上年对比减少1,039,307.00元，减少83.86%，主要原因为:

1.2015年免费开放经费结余结转2016年使用经费，减少39,307.00元；

2.2015年中央补助建设经费结转2016年使用经费，减少1,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区图书馆2017年度一般公共预算财政拨款支出1,548,695.97元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少909,495.29元，减少37%，主要原因为：

1.日常公用经费，减少2,000.00元；

2.2015年免费开放经费结余结转2016年使用经费，减少39,307.00元；

3.2015年中央补助建设经费结转2016年使用经费，减少1,000,000.00元；

4.事业单位离退休人员工资，减少242,468.72元；

5.其他行政事业单位离退休支出资金，减少29,606.64元；

6.工资福利支出资金，新增221,730.07元;

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，新增181,177.00元；

8.购房补贴资金，新增980.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出1,357,754.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.67%。主要用于：日常支出（包括人员工资、办公经费等经费）1,157,754.97元、开展各类活动费用及办公经费等支出200,000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出182,177.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.76%。主要用于在职职工基本养老保险缴费182,177.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出8,764.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于在职职工的购房补贴8,764.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区图书馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:年初预算第六次全国县级以上公共图书馆评估定级接待费3,000.00元，实施评估定级过程中没有产生接待费，因此无接待支出。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无公务用车的购置支出。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位没有发生国内接待经费支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有发生国（境）外接待经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市隆阳区图书馆2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增0元，增长0%，主要原因为：隆阳区图书馆为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区图书馆资产总额4,625,510.69元，其中，流动资产997,838.31元，固定资产3,627,672.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加98,668.03元，其中;流动资产增加61,532.91元，固定资产增加37,135.12元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	4625510.69	997838.31	3627672.38	1540050.92	194500	0	1893121.46
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计143,997.54元，其中：货物采购支出66,232元，工程采购支出77,765.54元，服务采购支出0元。主要用于：资料印刷费20,000.00元、钢制玻璃门书柜3,520.00元、档案柜2,640.00元、流动图书车油费5,000.00元、地方文献室木质造型书柜22,032.00元、老年大学分馆木质造型书柜10,880.00元、造型书柜油漆2,160.00元，党建书屋及读者沙龙零星修缮77,765.54元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况：2017年度授予小微企业合同金额143,997.54元。

(四)绩效自评信息情况

保山市隆阳区图书馆重点项目资金为免费开放项目资金200,000.00元，主要用于报刊杂志订阅、图书馆设施设备购置、阅读推广活动、分馆建设及图书馆正常运转经费。通过免费开放项目的实施，2017年征订报刊杂志160余种；对读者沙龙及地方文献室进行了提升改造；建成老年大学分馆；开展了第六届“书香隆阳”读书征文活动；到瓦窑乡、瓦渡乡、金马中运汽车城、永昌中心校、太保公园、保岫广场等地开展了阅读推广活动；完成第六次全国县级以上图书馆评估定级工作；荣获“2017年云南省全民阅读示范基地”称号。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。