保山市隆阳区图书馆2023年度部门决算公开报告

监督索引号53050200335700101000

保山市隆阳区图书馆2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区图书馆是由政府举办举办的公益性文化事业单位。根据中共隆阳区委办公室关于印发《保山市隆阳区文化和旅游局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕44号），保山市隆阳区图书馆主要职责是：负责基层图书馆（室）图书、音像资料的采购、分类编目及目录组织等工作。负责基层图书馆（室）基层文化信息网络建设的业务指导。负责建立各类纸质图书与数字信息文献馆藏体系、为民众提供公共文化服务和文献信息服务、传播科学文化知识等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.继续提升免费开放服务。不断加强免费开放宣传工作，保证每周开馆时间不低于66小时,为更好的做好免费开放服务读者工作从8月1日起，将每周开馆时间调整为78小时，全年服务到馆读者92,434余人次。

2.持续开展图书馆总分馆制工作。隆阳区总分馆制建设工作，继续以“两张网”即“纸质图书网”和“数字阅读网”的创新模式，搭建起图书馆总分馆服务平台。做好“五结合”即：实体、纸质、流动、数字、网络“五结合”的立体总分馆服务架构。为扎实推进图书馆总分馆建设，切实提升图书馆服务效能，达到相应的考核指标要求，从2022年9月份起，图书馆总馆将提高分馆图书流通率工作完成情况纳入年终对乡、镇、街道文旅工作考核内容当中，同时对21个分馆派出业务副馆长进行常态化业务指导。

3.继续开展数字阅读服务。隆阳区图书馆“数字阅读网”—永昌书房数字图书馆为隆阳区44个图书馆分馆、289个农家书屋提供免费服务，常态化更新图书库、期刊库、视频库及少儿资源库，百万海量数字资源实现共享，更好地弥补纸质图书服务面狭窄的短板，最大限度延伸了服务触角。持续开展系列线上活动，分别在隆阳云平台、文旅隆阳微信公众号、隆阳区图书馆微信公众号中推出了一网读尽阅读、数字图书馆、中华连环画、红色故事会、科普专栏、好书推荐、名师讲堂等栏目。

4.扎实开展全民阅读推广系列活动。一是联合“遇见悦读”书友会组织了：《邂逅生命的转角 遇见更好的自己》、《一茶一书一知己》、《走近那些人那些事 浅闻历史文化芬芳》、《阅时代之巾帼 汲精神之食粮 解尘封之心愿 助女性之成长》等活动12场。二是利用“隆阳区图书馆”微信公众号举办《旭日迎新--全国日出美景打卡地大赏》、《舌尖上的年味儿--中国传统美食》等线上微信展10个；《烟雨江南 诗意栖居--浦东民居的营造艺术》、《科学运动奠基人生》、《日月星辰--《红楼梦》等线上讲座24个；《写创意福纸 迎新春佳节》主题活动、《隆阳区图书馆 晒晒年夜饭 赢华为手机》、【世界读书日】《连环画中女性形象哪个最打动你？参与活动赢惊喜好礼》等线上活动3个。三是到太保公园保山历史文化名人堂开展“书香浸润心灵、阅读点亮人生”阅读推广活动，活动中免费送出图书400余册，现场免费为读者办理借阅证45个，发放图书阅读包、文创产品300余份。四是组织了书香太保——保山首届书山节暨隆阳区全民阅读公益活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：采编部、业务辅导部、图书流通部、资料查询服务部、报刊阅览服务部、电子阅览服务部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区图书馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：保山市隆阳区图书馆。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区图书馆2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区图书馆2023年度无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区图书馆2023年度收入合计2,135,024.06元。其中：财政拨款收入2,135,024.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加258,066.76元，增长13.75%。其中：财政拨款收入增加258,066.76元，增长13.75%；上级补助收入增加0.00元，较上年增减无变动；事业收入增加0.00元，较上年增减无变动；经营收入增加0.00元，较上年增减无变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年增减无变动；其他收入增加0.00元，较上年增减无变动。主要原因是:1.基本支出增加210,047.07元，其中：①人员经费支出增加165,740.09元，主要为：事业单位整建制转入1人和2023年晋级晋档、政策性增资等导致人员工资和各种保险缴费增加，②公用经费增加44,306.98元，主要为：商品和服务支出增加44,306.98元。2.项目经费增加48,019.69元，主要为公共图书馆免费开放经费增加48,019.69元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区图书馆2023年度支出合计2,435,029.06元。其中：基本支出2,051,056.77元，占总支出的84.23%；项目支出383,972.29元，占总支出的15.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加558,071.76元，增长29.73%。其中：基本支出增加210,047.07元，增长11.41%；项目支出增加348,024.69元，增长968.14%；上缴上级支出增加0.00元，较上年增减无变动；经营支出增加0.00元，较上年增减无变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年增减无变动。主要原因是:1.基本支出增加210,047.07元，主要为：①工资福利支出增加165,740.09元，②商品服务支出增加44,306.98元。2.项目支出增加348,024.69元，主要为：①公共图书馆免费开放经费增加48,019.69元，②财政代管资金增加300,005.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区图书馆单位机构正常运转的日常支出2,051,056.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,957,124.81元，占基本支出的95.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93,931.96元，占基本支出的4.58%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区图书馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出383,972.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.2023年度支出免费开放经费83,967.29元（为2022年免费开放经费），主要用于办公费53,537.29元，维修（护）费2,430.00元，劳务费28,000.00元。劳务费用于支付文化志愿者补助。2.财政代管资金300,005.00元，用于支付往年项目欠款，其中：支付隆阳区图书馆数字资源采购费用165,200.00元，图书馆公共厕所修缮99,805.00元，VR科普仪及展览35,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出2,135,024.06元,占本年支出合计的87.68%。与上年相比增加258,066.76元，增长13.75%,主要原因是：1.基本支出增加210,047.07元，主要为：图书馆经费增加66,076.3元，事业单位离退休增加1,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加91,379.2元，机关事业单位职业年金缴费支出增加45,433.71元，其他社会保障和就业支出增加887.51元，事业单位医疗减少6,699.47元，公务员医疗补助增加6,215.80元，其他行政事业单位医疗支出增加5,154.02元；2.项目支出增加48,019.69元，主要为：其他文化和旅游支出项目增加48,019.69元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,644,693.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.03%。主要用于：日常支出（包括人员工资、公用经费等经费）1,560,726.28元、免费开放项目支出83,967.29元。

8.社会保障和就业（类）支出317,913.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.89%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出261,655.52元，其他社会保障和就业支出9,224.07元，机关事业单位职业年金缴费支出45,433.71元，事业单位离退休1,600.00元。

9.卫生健康（类）支出172,417.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于：事业单位医疗96,046.79元，公务员医疗补助69,422.96元，其他行政事业单位医疗支出6,947.44元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，决算为5,891.82元，完成年初预算的98.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6,000.00元，决算为5,891.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.20%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00元，支出决算为5,891.82元，完成年初预算的98.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为6,000.00元，决算为5,891.82元，完成年初预算的98.20%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数108.18元，主要原因：年初预算车辆保险费用为估算数，故与实际支出数有少许差异。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,891.82元，纯增。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年增减无变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年增减无变动；公务用车运行维护费支出决算增加5,891.82元，纯增；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年增减无变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年公务用车未产生费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展阅读推广活动的流动图书车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区图书馆2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，较上年增减无变动，主要原因为：隆阳区图书馆为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区图书馆资产总额2,823,278.90元，其中，流动资产1,215,655.47元，固定资产1,471,788.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产135,834.79元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少641,339.35元，其中固定资产增加22,313.56元，无形资产减少364,165.21元，流动资产减少299,487.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3,200.00元，其中：政府采购货物支出3,200.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额3,200.00元，其中：授予小微企业合同金额3,200.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

流动资产1,215,655.47元，主要为：1.往来资金79,855.47元，其中：借阅卡押金31,006.00元；24小时自助图书馆质保金17,500.00元；2018年区纪委第二巡察组巡察清退款100.00元，税务局返还个人所得税手续费457.53元，住宿区电费30,538.48元，专户收利息23.24元。2.单位资金1,135,800.00元，其中2019年－2020年农家书屋图书馆购置补助资金990,800.00元，南方丝绸之路文献征集补助资金80,000.00元，保山历史文化名城研究经费20,000.00元，社会科学示范基地补助资金15,000.00元，全国双服务先进集体补助资金30,000.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200335700101111