水寨乡中心校2021年度决算公开

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保山市隆阳区水寨乡中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区水寨乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区水寨乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，在法律法规范围内管理全乡的教育工作。

2.编制全乡教育事业的发展规划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施，承办小学、社会力量办学单位的建立、调整、撤并及其发展的报批工作。

3.指导全乡各学校的教育教学改革和教育评估工作，巩固“两基”、落实“两全”，抓好成人教育工作。

4.指导好各学校抓好体育、卫生、艺术教育及国防教育工作，指导全乡青少年校外教育工作，全面推进素质教育工作。

5.统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案。

6.主管全乡教师工作，组织实施教师资格管理制度，学校内部管理体制改革，组织实施小学教师继续教育工作、专业技术职务评聘工作。

7.组织实施成人教育和考试工作，组织实施小学的半年和年度水平测试工作。

8.指导各学校的党建工作，制定党建工作计划，抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和纪律检查工作。

9.抓好全乡教师队伍建设和年度考核工作。

10.规划并指导学校思想政治工作、德育工作、安全工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

11.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话。

12.负责教育基本信息统计、分析和发布。

13.承办乡党委、政府及上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年在隆阳区委教育体育工委、隆阳区教育体育局和水寨乡党委政府的领导、关心、支持下，水寨乡中心学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神，紧紧围绕提升教育教学质量这一中心，改革创新，健全制度，狠抓落实，基本完成了年初既定的目标任务，使2021年的教育教学工作圆满完成，提高了学校的教育教学质量，办学规模不断扩大，办学效益明显提高，取得了显著成绩。

1.扎实开展安全工作，确保校园及师生安全。

完善安全管理制度，细化学校开学工作方案。认真谋划和审定中心学校及各完小疫情防控工作方案、应急预案，切实保证开学平稳，杜绝开学后疫情发生和扩散。继续加强学校安全管理、安全教育、安排隐患排查整改。坚持“安全第一、质量优先”的工作理念，切实做好各方面安全工作，确保不出责任性安全事故，为全面提升教育教学质量保驾护航。

2.进一步提升教育教学质量。制定目标，明确目标，落实措施，实现目标。中心学校班子成员认真落实到挂钩学校听课要求，切实关注教学。

3.以社团活动为阵地，继续抓实德育工作。成立政教处，主抓德育工作。依托乡村少年宫为基础的第二课堂作为我乡德育建设的突破口，无论是兴趣小组还是社团活动，根据自己的实际，培养培植学生兴趣小组活动，逐步使“兴趣小组”向“社团活动”过渡，由校内向校外过渡，努力让校园、让师生“活”起来。

4.进一步推动校园文化建设。以促进师生和学校发展为目标，集中力量，从挖掘内涵入手，打造具有自己品牌特色的学校文化建设，扩大辐射范围。

5.规范财务管理，助力脱贫攻坚。经费报销的原则按“合法性、程序性、真实性、逻辑性”来审核。财务室加强对各校校园长及财务人员的培训、指导，对学校账目、支出进行定期复核。严格落实“两免一补一计划”、学前教育保育费卡户减半、贫困幼儿补助等惠民政策。精准识别和认定贫困学生，确保学生不因贫失学、辍学。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区水寨乡中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

保山市隆阳区水寨乡中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区水寨乡中心学校2021年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区水寨乡中心学校2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区水寨乡中心学校2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区水寨乡中心学校2021年度收入合计7,936,829.04元。其中：财政拨款收入7,936,829.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2,129,058.87元，下降21.15%，主要原因为：

1.财政拨款收入减少2,099,058.87元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少2,099,058.87元。

2.政府性基金预算财政拨款收入减少30,000.00元，主要原因是年底财政收回所有额度，所以中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目额度清零。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区水寨乡中心学校2021年度支出合计8,313,181.16元。其中：基本支出7,534,280.01元，占总支出的90.63%；项目支出778,901.15元，占总支出的9.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加355,473.23元，增长4.47%，主要原因为：

1.基本支出增加514,755.92元。工资福利支出减少71,614.92 元，其中：基本工资增加151,742.00 元，津贴补贴减少313,882.00元，绩效工资减少116,838.00 元，奖金支出增加12,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少51,015.84元，职业年金缴费增加38,381.02元，职工基本医疗保险缴费增加196,496.89元，公务员医疗补助缴费增加12,369.92元，其他社会保障缴费减少868.91 元。对个人和家庭的补助增加331,091.42元，其中：退休费减少3,200.00 元，抚恤金增加175,922.80 元，生活补助增加158,368.62 元。商品服务支出增加255,279.42元，其中：办公费增加117,034.22元，水费增加3,220.00元，电费增加15,368.78元，邮电费增加15,368.78 元，培训费增加4,232.00元，劳务费增加84,500.00 元，工会经费增加20,244.42元。

2.项目支出减少159,282.69元。（1）商品和服务支出 减少107,331.36元，其中：办公费减少120,050.56 元，印刷费减少5,662.16 元，水费增加3,545.03元，电费增加8,609.02 元，邮电费减少29,483.40元，维修（护）费增加16,333.00元，培训费增加5,097.50 元，专用材料费减少6,940.00 元，劳务费增加25,140.00元，公务用车运行费减少3,919.79 元。（2）对个人和家庭补助增加17,678.00元，助学金增加17,678.00元。（3）其他资本性支出减少69,629.33元，办公设备购置减少69,629.33元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区水寨乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,534,280.01元。与上年对比增加514,755.92元，增长7.33%，主要原因为：

1.工资福利支出减少71,614.92 元，其中：基本工资增加151,742.00 元，津贴补贴减少313,882.00元，绩效工资减少116,838.00 元，奖金支出增加12,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少51,015.84元，职业年金缴费增加38,381.02元，职工基本医疗保险缴费增加196,496.89元，公务员医疗补助缴费增加12,369.92元，其他社会保障缴费减少868.91 元。

2.对个人和家庭的补助增加331,091.42元，其中：退休费减少3,200.00 元，抚恤金增加175,922.80 元，生活补助增加158,368.62 元。

3.商品服务支出增加255,279.42元，其中：办公费增加117,034.22元，水费增加3,220.00元，电费增加15,368.78元，邮电费增加15,368.78 元，培训费增加4,232.00元，劳务费增加84,500.00 元，工会经费增加20,244.42元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区水寨乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出778,901.15元，与上年对比减少159,282.69元，减少16.98%，主要是因为：

1.商品和服务支出减少107,331.36元，其中：办公费减少120,050.56 元，印刷费减少5,662.16元，水费增加3,545.03元，电费增加8,609.02 元，邮电费减少29,483.40元，维修（护）费增加16,333.00元，培训费增加5,097.50 元，专用材料费减少6,940.00 元，劳务费增加25,140.00元，公务用车运行费减少-3,919.79 元。

2.对个人和家庭补助增加17,678.00元，助学金增加17,678.00元。

3.其他资本性支出减少69,629.33元，办公设备购置减少69,629.33元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2021年实施营养改善计划项目，投入资金164,463.60元，提升了学生身体素质，大大缓解了家庭经济负担。

2.通过实施义务教育阶段经费保障项目506,687.55元，其中：办公费328,252.08元，印刷费2,673.90元，水费21,992.00元，电费41,479.80元，邮电费6,949.77元，维修费24,330.00元，培训费5,097.50元，劳务费75,000.00元，公务用车运行维护费912.50元，改善了小学阶段学校办学条件，有效保障了学校正常运转。

3.通过家庭经济困难生活上级补助资金支出107,750.00元，其中学前教育补助资金1,500.00元，小学教育补助资金106,250.00元。减轻了建档立卡户、低保户、特困供养人员等家庭经济负担，同时对控辍和保学起到了关键性的作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区水寨乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出8,313,181.16元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加355,473.23元，增长4.47%，主要是因为：

1.基本支出与上年对比增加514,755.92元，增长7.33%，其中：人员经费减少71,614.92元；商品服务增加255,279.42元；对个人和家庭的补助增加331,091.42元。

2.项目支出比上年减少159,282.69元，其中：商品和服务支出减少107,331.36元；对个人和家庭的补助增加17,678.00元；其他资本性支出减少69,629.33元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出6,527,858.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.52%。主要用于人员经费支出5,335,309.00元，商品服务费支出761,966.97元，对个人和家庭的补助430,582.22元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出897,006.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.79%。主要用于机关事业单位养老保险缴费655,018.88元，职业年金缴费38,381.02元，死亡抚恤175,922.80元，其他社会保障缴费27,684.08元。

9.卫生健康（类）支出888,316.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。主要用于全校教职工基本医疗保险缴费558,317.03元，公务员医疗保险缴费320,786.12元，其他行政事业单位医疗支出9,213.04元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区水寨乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为912.50元，完成预算比率9.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为912.50元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3,919.79元，较上年减少81.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少3,919.79元，较上年减少81.12%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出912.50元，占100%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出912.50元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出912.50元，用于本年度车辆保险费，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区水寨乡中心学校是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区水寨乡中心学校资产总额1,577,096.30元，其中，流动资产936,059.94元，固定资产641,036.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,440,552.05元，其中固定资产减少96,176.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额40,500.00元，其中：政府采购货物支出40,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额40,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12），保山市隆阳区水寨乡中心学校隶属于保山市隆阳区教育体育局，属于二级单位。附件10和附件11为空表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

隆阳区水寨乡中心学校不涉及专用名词。

监督索引号53050200336002201111