保山市隆阳区第一中学2021年度部门决算

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保山市隆阳区第一中学2021年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区教育体育局的工作要求，运用督促、检查、总结等手段促使各项工作计划和要求的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本校教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，学校领导班子把转作风、提质量作为推动学校各项工作的突破口，牢固树立“四个意识”，以更高的标准加强自身建设，以更实的作风推动学校发展，团结协作、廉洁自律、秉公办事、培树正气，带领全体教职工逐步形成讲政治、讲正气、讲学习的良好风尚。

学校领导班子守纪律。带头严守政治纪律政治规矩、敬畏政治纪律政治规矩，切实发挥表率示范作用，履行好主体责任、“一岗双责”。要主动监督和自觉接受监督，善于在监督体系日益完善和管党治党“严紧硬”态势下开展好工作。

学校领导班子以身作则，率先垂范，以实际行动履行职责，如校级领导挂钩各年级，深入课堂一线听课议课，各领导值日深入教室、宿舍、食堂，领导带头转作风，带出良好的校风、教风，进一步提升了教师的业务能力和教学水平。

学校领导班子进一步建立健全了各项规章制度，特别加强财务管理，规范收费行为。重程序重实效，严格执行书记领导下的校长负责制，坚持民主集中制，“三重一大”事项必须集体决策。明确决策程序，做好会议纪要，规范会议记录，确保会议记录体现会议议程、事事有据可查，做到“踏石有印、抓铁有痕”。学校特别是完善了教职工代表大会制度，凡是涉及教职工重大利益的方案均由教代会研究表决；坚持“一岗双责”，强化了制度的刚性执行，确保学校各项工作不折不扣地执行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区第一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

保山市隆阳区第一中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区第一中学2021年末实有人员编制264人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制264人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员270人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员77人。其中：离休0人，退休77人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区第一中学2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区第一中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区第一中学2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区第一中学2021年度收入合计35,221,940.12元。其中：财政拨款收入33,440,040.12元，占总收入的94.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入 1,781,900.00元（含教育收费1781900元），占总收入的5.06%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少6,205,554.27元，下降14.97%，主要原因为：

1.财政拨款收入减少5,812,754.27元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少5,812,754.27元，主要原因是2021年用于项目的资金比2020年的少。

2.事业收入减少392,800.00元，主要原因是2021年需要减免学费的高中学生较多，导致高中收费有所减少。

2021年收入结构分析
项目	决算	占比
一、一般公共预算财政拨款收入	33,440,040.12	94.94%
二、事业收入	1,781,900.00	5.06%
收入合计	35,221,940.12

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区第一中学2021年度支出合计35,260,399.84元。其中：基本支出33,930,353.06元，占总支出的96.23 %；项目支出1,330,046.78元，占总支出的3.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少7,244,516.64元，增长17.04%，主要原因为：

1.基本支出减少1,881,338.09元。（1）人员经费减少2,997,128.18元，其中：基本工资增加：796,867.00元，津贴补贴增加3,668,284.00元，绩效工资减少7,050,609.38元，机关事业单位基本养老保险缴费减少101,948.19元，职业年金减少247,367.01元，职工基本医疗保险缴费减少181,079.34元，公务员医疗补助缴费增加113,062.28元，其他社会保障缴费增加5,662.46元；（2）对个人和家庭的补助增加804,161.70元；其中：抚恤金增加678,869.20元，生活补助增加18,292.50元，助学金增加110,000.00元，退休费减少3,000.00元。（3）公用经费增加284,851.59元，其中：办公费减少179,386.93元，差旅费减少13,758.84元，维修（护）费减少1,321.32元，培训费减少83,760.80元，公务接待费减少1,340.00元，专用材料费增加9,643.25元，劳务费增加469,595.63元，工会经费增加94,228.93元，公务用车运行维护费减少9,048.33元；（4）资本性支出增加26,776.80元，其中：办公设备购置增加16,646.80元，专用设备购置增加10,130.00元。

2.项目支出减少5,363,178.55元。（1）商品和服务支出减少1,536,312.01元，其中：办公费减少622,313.74元，水费增加86,377.82元，电费减少9,954.34元，邮电费减少15,099.25元，差旅费增加2,215.00元，维修（护）费减少447,263.56元，培训费减少26,000.00元，专用材料费减少545,387.59元，劳务费减少545,387.59元，物业管理费增加58,000.00元。（2）对个人和家庭的补助减少1,303,135.49元，其中：助学金减少1,303,135.49元。（3）资本性支出减少2,523,731.05元，其中：房屋建筑物购建减少792,002.29元，办公设备购置减少332,363.04元，专用设备购置减少1,398,015.72元，信息网络及软件购置更新1,350.00元。

2021年与2020年支出决算对比分析
项目	2020年	2021年	2020与2021年 差额	差异率
决算支出	42,504,916.48	35,260,399.84	7,244,516.64	17.04%
其中：一般公共预算财政拨款决算支出	40,174,916.48	33,500,399.84	6,674,516.64	16.61%

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,930,353.06元。与上年对比减少1,881,338.09元，减少5.25%，主要原因为：

1. 人员经费减少2,997,128.18元。主要变动为：（1）人员经费减少2,997,128.18元，其中：基本工资增加：796,867.00元，津贴补贴增加3,668,284.00元，绩效工资减少7,050,609.38元，机关事业单位基本养老保险缴费减少101,948.19元，职业年金减少247,367.01元，职工基本医疗保险缴费减少181,079.34元，公务员医疗补助缴费增加113,062.28元，其他社会保障缴费增加5,662.46元；（2）对个人和家庭的补助增加804,161.70元；其中：抚恤金增加678,869.20元，生活补助增加18,292.50元，助学金增加110,000.00元，退休费减少3,000.00元。

2.公用经费增加284,851.59元，其中：办公费减少179,386.93元，差旅费减少13,758.84元，维修（护）费减少1,321.32元，培训费减少83,760.80元，公务接待费减少1,340.00元，专用材料费增加9,643.25元，劳务费增加469,595.63元，工会经费增加94,228.93元，公务用车运行维护费减少9,048.33元；

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,330,046.78元。与上年对比，减少5,363,178.55元，减少80.13%，主要是因为：

1.商品和服务支出减少1,536,312.01元，其中：办公费减少622,313.74元，水费增加86,377.82元，电费减少9,954.34元，邮电费减少15,099.25元，差旅费增加2,215.00元，维修（护）费减少447,263.56元，培训费减少26,000.00元，专用材料费减少545,387.59元，劳务费减少545,387.59元，物业管理费增加58,000.00元。商品和服务支出资金主要为义务教育阶段公用经费，我校将此笔资金主要用于保障学校开展的初中义务教育教学工作，主要开支在义务教育阶段的水费、电费、日常办公费等方面。

2.对个人和家庭的补助减少1,303,135.49元，其中：助学金减少1,303,135.49元。对个人和家庭的补助资金主要为初中部学生的营养餐专项资金、高中部学生的建档立卡专项资金、高中国家助学金。主要开支在学生的助学方面，帮助特困学生能顺利完成学业。

3.资本性支出减少2,523,731.05元，其中：房屋建筑物购建减少792,002.29元，办公设备购置减少332,363.04元，专用设备购置减少1,398,015.72元，信息网络及软件购置更新1,350.00元。资本性支出资金主要为学校教学工作中需要购置的教学专用设备、教具，以及学校基础设施维护等，2021年主要开支在学校运动场改善，学校教室多媒体一体机的购置等方面。

具体项目开支及开展工作情况：

1.通过实施义务教育阶段经费保障项目，改善了初中阶段学校校舍、图书、仪器、教具等硬件设施，有效保障了学校正常运转。

2.通过实施家庭经济困难学生生活补助项目，改善了学生在校生活水平，有效杜绝了学生因贫辍学。

3.通过实施营养改善计划资金项目，改善了学生在校营养条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出33,500,399.84元，占本年支出合计的16.61%。与上年对比减少6,674,516.64元，减少16.61%，主要是因为：

1.基本支出减少1,881,338.09元。（1）人员经费减少2,997,128.18元，其中：基本工资增加：796,867.00元，津贴补贴增加3,668,284.00元，绩效工资减少7,050,609.38元，机关事业单位基本养老保险缴费减少101,948.19元，职业年金减少247,367.01元，职工基本医疗保险缴费减少181,079.34元，公务员医疗补助缴费增加113,062.28元，其他社会保障缴费增加5,662.46元；（2）对个人和家庭的补助增加804,161.70元；其中：抚恤金增加678,869.20元，生活补助增加18292.50元，助学金增加110,000.00元，退休费减少3,000.00元。（3）公用经费增加284,851.59元，其中：办公费减少179,386.93元，差旅费减少13,758.84元，维修（护）费减少1,321.32元，培训费减少83,760.80元，公务接待费减少1,340.00元，专用材料费增加9,643.25元，劳务费增加469,595.63元，工会经费增加94,228.93元，公务用车运行维护费减少9,048.33元；（4）资本性支出增加26,776.80元，其中：办公设备购置增加16,646.80元，专用设备购置增加10,130.00元。

2.项目支出减少5,363,178.55元。（1）商品和服务支出减少1,536,312.01元，其中：办公费减少622,313.74元，水费增加86,377.82元，电费减少9,954.34元，邮电费减少15,099.25元，差旅费增加2,215.00元，维修（护）费减少447,263.56元，培训费减少26,000.00元，专用材料费减少545,387.59元，劳务费减少545,387.59元，物业管理费增加58,000.00元。（2）对个人和家庭的补助减少1,303,135.49元，其中：助学金减少1,303,135.49元。（3）资本性支出减少2,523,731.05元，其中：房屋建筑物购建减少792,002.29元，办公设备购置减少332,363.04元，专用设备购置减少1,398,015.72元，信息网络及软件购置更新1,350.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出27,155,353.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.06%。主要用于人员经费支出24,012,964.00元，商品服务费支出2,887,811.41元，对个人和家庭的补助 227,801.50元，资本性支出26,776.80元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,741,835.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.15%。主要用于机关事业单位养老保险缴费3,717,828.77元，职业年金缴费189,183.81元，死亡抚恤678,869.20元，其他社会保障缴费155,953.85元。

9.卫生健康（类）支出3,263,210.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。主要用于全校教职工基本医疗保险缴费1,960,395.73元，公务员医疗保险缴费1,262,243.68元，其他行政事业单位医疗支出40,571.09元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于商品服务支出维修（护）费100,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少10,388.33元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少9,048.33元；公务接待费支出决算减少1,340.00元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区第一中学是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区第一中学资产总额16,753,025.13元，其中，流动资产2,940,361.43元，固定资产12,861,106.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产951,557.42元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26,155,965.59元，其中固定资产减少2,176,232.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.000元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

保山市隆阳区第一中学隶属于保山市隆阳区教育体育局，属于二级单位，不涉及部门整体支出绩效评价，故附表10－附表12公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

保山市隆阳区第一中学不涉及专用名词。

监督索引号53050200336003901111