隆阳区汶上民族中学2021年度部门决算

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隆阳区汶上民族中学2021年度部门决算

目录

第一部分 隆阳区汶上民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 隆阳区汶上民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校是一所农村初级中学，担任着地方七至九年级学生的基础教育工作，担负着普九的任务。本部门主要承担着全校各项经费的管理，包括教职工工资、公用经费、学生助学金、贫困家庭寄宿生生活补助、学生营养餐改善计划资金等资金的管理，承担着教职工工资、医保、失业保险、住房公积金等福利的计算、申报、登记和落实，承担着公用经费的预算、收支、决算等编报，同时还承担着全校教育教学工作的保障服务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年财政对我校的教育经费总投入为598,352,6.31元，涉及我校教育教学持续、健康发展等方方面面。2021年的教育教学工作圆满完成，学校的教育教学质量明显提高，办学规模不断扩大，办学效益明显提升，取得了显著成绩。特别值得一提的是：贫困家庭寄宿生生活补助全部发放到学生手中，有效地控制了学生的流失，为我校的控辍保学工作提供了有力的支持。

我校严格遵守财务规章制度，严格执行经费管理规定，收支二条线。搞好“两免一补”工作，妥善分配，合理利用义务教育经费，无教育经费截留、挪用和教育乱收费举报现象。按规定进行“三务”公开。2021年1月至今，严格执行《中小学财务制度》《政府会计制度》相关规定，不断规范学校财务工作，逐步完善教育经费管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入隆阳区汶上民族中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

隆阳区汶上民族中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

隆阳区汶上民族中学2021年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制53人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

隆阳区汶上民族中学2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

隆阳区汶上民族中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

隆阳区汶上民族中学2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区汶上民族中学2021年度收入合计5,514,035.44元。其中：财政拨款收入5,514,035.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少320,096,1.18元，下降58.05%，主要原因分析：

1.初中教育收入减少2,336,755.13元；

2.其他普通教育支出收入减少24,030元；

3.特殊学校教育收入减少5,390.18元；

4.基本养老保险缴费支出收入减少179,416.96元；

5.其他社会保障和就业支出收入减少6,925.29元；

6.事业单位医疗支出收入减少44,183,95元；

7.公务员医疗补助支出收入减少604,826.23元。

二、支出决算情况说明

隆阳区汶上民族中学2021年度支出合计5,983,526.31元。其中：基本支出5,298,646.06元，占总支出的88.55%；项目支出684,880.25元，占总支出的11.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少587,518.58元，下降9.82%，主要原因分析：

1.基本支出减少522,117.04元，其中：工资福利支出减少515,257.79元，主要为：基本工资减少353,796元，绩效工资减少751,667元，养老保险缴费减少15,865.12元；商品服务支出减少6,859.25元，主要为：工会经费6,859.25元。

2.项目支出减少65,401.54元，其中：对个人和家庭的补助减少213,768.8元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障隆阳区汶上民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,298,646.06元。与上年对比减少522,117.04元，下降9.85%，主要原因分析：

1.工资福利支出减少515,257.79元，主要为：基本工资减少353,796元，绩效工资减少751,667元，养老保险缴费减少15,865.12元；

2.商品服务支出减少6,859.25元，主要为：工会经费减少6,859.25元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,282,810.31元，占基本支出的99.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,835.75元，占基本支出的0.30%。人均99,974.45元

（二）项目支出情况

2021年度用于保障隆阳区汶上民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出684,880.25元。与上年对比减少65,401.54元，下降8.72%，主要原因分析：

1.商品和服务支出增加148,368.05元；

2.对个人和家庭的补助减少213,768.8元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2021年实施营养改善计划项目，投入资金183,979.20元，极大地提升了学生身体素质。

2.2021年实施家庭经济困难生活补助项目，拨付资金200,000元，减轻了建档立卡户、低保户、特困供养人员等家庭经济负担，同时对控辍和保学起到了关键性的作用。

3.2021年实施中央财政支持初中教育发展资金项目，投入资金300,901.05元，改善了农村初级中学学校校舍、图书、仪器、教具等硬件设施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区汶上民族中学2021年度一般公共预算财政拨款支出5,983,526.31元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少587,518.58元，下降9.82%，主要原因分析：

1.基本支出减少522,117.04元，其中：工资福利支出减少515,257.79元，主要为：基本工资减少353,796元，绩效工资减少751,667元，养老保险缴费减少15,865.12元；商品服务支出减少6,859.25元，主要为：工会经费6,859.25元。

2.项目支出减少65,401.54元，其中：商品和服务支出增加148,368.05元；对个人和家庭的补助减少213,768.8元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4,841,397.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.91%。主要用于：工资福利支出资金4,156,516.75元；零星维修等商品和服务支出资金300,901.05元；困难学生生活补助及营养改善计划补助支出383,979.2元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出513,845.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费资金489,372.8元；在职人员失业保险缴费24,472.48元。

9.卫生健康（类）支出628,284.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.50%。主要用于：事业单位医疗保险缴费426,288.04元；公务员医疗补助缴费197,249.48元；工伤生育保险缴费4,746.51元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

隆阳区汶上民族中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

隆阳区汶上民族中学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0元，增长0%，我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，隆阳区汶上民族中学资产总额8,545,843.45元，其中，流动资产377,582.35元，固定资产7,368,261.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产800,000元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,534,426.42元，其中固定资产减少383,709.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

隆阳区汶上民族中学隶属于保山市隆阳区教育体育局，属于二级单位，不涉及部门整体支出绩效评价，故附表10和附表11公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的问题。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

隆阳区汶上民族中学不涉及专用名词。

监督索引号53050200336005601111