保山市第二示范小学2021年度部门决算

监督索引号53050200336005101000

保山市第二示范小学2021年度部门决算

目录

第一部分 保山市第二示范小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市第二示范小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓党建，落实“1349”提质量

学校党总支以“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”“力争一年就有大起色、大变化、大改观”为目标，坚持以抓好党建促进质量提升为核心，结合学校实际制定“1349”的提质工作措施，1指的是各年级综合测试成绩力争进入前3名的总目标；3指的是语文、数学、道德与法治等三类不同学科提升教学质量的具体策略；4指的是坚决贯彻党的教育方针、扎实推进平安校园的建设、坚持采用人才强校的模式、深入推进教育教学模式的改革创新四个提升教学质量的保障；9指的是抓提前备课、抓课程的落实、抓各类型的听课、抓教研活动、抓作业布置、抓校本研修、抓教师培训、抓业务检查、抓学生思想建设、抓教师考核，提升教学质量的九个抓手。如开展行政示范课一次，共12节次；党员骨干教师示范课一次，共32节次。

2.重作风，强化建设师德师风

完善师德师风管理体系，月度人物评比，将师德表现作为教师年度考核、职务评聘教学奖励的重要依据。今年重点对照隆阳区“作风问题大整治”所列的17种反面“画像”，结合自身工作实际及教育体育系统、校（园）长、班主任、科任教师队伍存在的突出问题，经深刻反思、认真剖析，带领全校学校教师开展区委主要领导在庆祝教师节活动上的讲话精神3次，全校开展大讨论2次，班子讨论2次，按照年级学科分小组开展2次，列出个人清单217份，对照画像查找问题665个，收回个人剖析材料217份，确保在2021年1月20日前能整改销号，学校及教师个人2021年全年无违纪违规现象。

3.促发展，两校并轨同步前进

2021年8月，中共隆阳区委教育体育工作委员会正式将火车站小学纳入保山市第二示范小学合并办学，学校“一校两区”模式等同管理。至2021年11月上旬期中检测后，火车站最低平均分班级由原来的64.1提升至69.5分，六年级语文，火车站校区平均分与五洲校区平均分由原来的4.9分缩小至2.9分。

4.严防疫，保障生活常规递进

全体党员教师在新冠疫情防控工作中，率先垂范，以上率下，全方位做好疫情防控工作。一是进一步强化责任落实，在局党委的统一指挥下，细化工作方案，规范处置流程，加强协调配合，形成工作合力；二是做好物资储备。定期对储备物质进行检查，严格处理过期物品，做到及时查缺补漏；三是做好值班报备工作。坚持领导24小时值班值守，严格按照程序报备开展社团、运动会等大型集体活动；四是认真开展疫苗接种工作，做到应接尽接。现全校教职工只有2名有禁忌症的老师、9名有禁忌症的学生未接种疫苗。

5.强业绩，坚守一线做好示范

身为一线教师，本人时刻谨记教书育人才是自己的第一要务，本年度我担任六年级《道德与法治》和学校高年级美术社团的教学工作，《道德与法治》授课班级近几次的模拟测试中均在年级排名前列；因美术教学工作成绩突出，于2021年6月被云南省教育科学研究院授予美术特色工作室主持人荣誉称号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市第二示范小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

保山市第二示范小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市第二示范小学2021年末实有人员编制202人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制202人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员202人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员92人。其中：离休1人，退休91人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市第二示范小学2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市第二示范小学2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市第二示范小学2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市第二示范小学2021年度收入合计18,164,725.16元。其中：财政拨款收入18,164,725.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2,421,782.34元，下降11.76%，主要原因为：

1.财政拨款收入减少2,371,782.34元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少2,371,782.34元。主要原因：人员经费收入减少26,914.62元，商品服务支出增加48,004.07元；国家试点县营养改善计划中央专项资金减少1,820,417.50元；市级名师、名校长工作室建设专项资金减少1,660.00元；校园安保经费专项资金减少10,000.00元；义务教育公用经费减1,046,755.29元；保障教育教学工作补助经费增加50,000.00元。

2.政府性基金预算财政拨款收入减少50,000.00元。主要是较2020年省级彩票公益金专项资金减少50,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市第二示范小学2021年度支出合计18,621,702.16元。其中：基本支出17,028,687.95元，占总支出的91.44%；项目支出1,593,014.21元，占总支出的8.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加53,154.91元，增长0.29%，主要原因为：

1.基本支出增加21,089.45元。（1）人员经费减少26,914.62元，其中：对个人和家庭的补助减少180,166.8元；工资福利支出增加153,252.18元。（2）公用经费增加48,004.07元，其中：工会经费增加48,004.07元。

2.项目支出增加32,065.46元。（1）商品和服务支出增加75,298.36元，其中：办公费减少103,543.61元；电费减少12,667.32元；水费减少3,140.10元；差旅费增加9,460.00元；维修费增加210,100.81元；培训费增加3800.00元；劳务费增加42,423.5元。邮电费减少12,340.02；印刷费减少133,44.90，其他商品服务支出减少45,450.00元（2）对个人和家庭的补助减少387,500.00元，其中：助学金减少387,500.00元。（3）资本性支出增加344,267.10元，其中办公设备增加344,267.10元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市第二示范小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,028,687.95元。与上年对比增加21,089.45元，增长0.12%，主要原因为：

1.人员经费减少26,914.62元。主要变动为：（1）对个人和家庭的补助减少180,166.80元，其中：抚恤金减少183,902.80元；离休费增加3,735.20元。（2）工资福利支出增加153,252.18元。其中：基本工资增加619,231.00元；津贴补贴减少418,009.69元；职业年金缴费减少198,374.58元，职工基本医疗保险缴费增加326,139.19元；其他社会保障缴费减少199,010.83；绩效工资减少32,793.31元；机关事业单位基本养老保险缴费减少10,508.96元；公务员医疗补助缴费增加66579.36元；

2.公用经费增加48,004.07元，其中：工会经费增加48,004.07元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,980,683.88元，占基本支出的99.72%，人均84,062.79元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48,004.07元，占基本支出的0.28%，人均237.64元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市第二示范小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,593,014.21元。与上年对比增加32,065.46元，增长2.05%主要是因为：

1.商品和服务支出增加75,298.36元，其中：办公费减少103,543.61元；电费减少12,667.32元；水费减少3,140.10元；差旅费增加9,460.00元；维修费增加210,100.81元；培训费增加3,800.00元；劳务费增加42,423.5元。邮电费减少12,340.02；印刷费减少13,344.90，其他商品服务支出减少45,450.00元。

2.对个人和家庭的补助减少387,500.00元，其中：助学金减少387,500.00元。

3.资本性支出增加344,267.10元，其中办公设备增加344,267.10元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育学校公用经费及保障教育教学工作补助经费支出878634.61元，其中：办公费463206.15元，印刷费14000.00元，水费31681.80元，电费34146.88元，邮电费26007.03元，差旅费22727.00元，维修（护）费239142.25元，培训费5300.00元，劳务费42423.50元；保证了学校办公经费支出，为学校正常运转提供有力保障。

2.义务教育学校资本性支出375467.10元，主要用于书包柜、课桌凳、家具、图书等购买。改善了办学条件，加强了教育教学的开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市第二示范小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出18,621,702.16元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加53,154.91元，增长0.29%，主要是因为：

1.基本支出增加21,089.45元。（1）人员经费减少26,914.62元，其中：对个人和家庭的补助减少180,166.8元；工资福利支出增加153,252.18元。（2）公用经费增加48,004.07元，其中：工会经费增加48,004.07元。

2.项目支出增加32,065.46元。（1）商品和服务支出增加75,298.36元；（2）对个人和家庭的补助减少387,500.00元；（3）资本性支出增加344,267.10元，其中办公设备增加344,267.10元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出14,615,002.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.48%。主要用于人员经费支出、学校校舍等零星维修、设备采购等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,125,688.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.42%。主要用于机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离退休人员离休费。

9.卫生健康（类）支出1,881,011.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.1%。主要用于教职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市第二示范小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市第二示范小学是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市第二示范小学资产总额5,719,822.73元，其中，流动资产584,265.79元，固定资产1,989,723.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,145,833.05 元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,013,873.19元，其中固定资产减少72,990.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额790,300.00元，其中：政府采购货物支出538,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出252,000.00元。授予中小企业合同金额790,300.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

保山市第二示范小学隶属于保山市隆阳区教育体育

局，属于二级单位，不涉及部门整体支出绩效评价，故附表10 和附表 11 公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

保山市第二示范小学不涉及专用名词。

监督索引号53050200336005101111