保山第六中学2021年度部门决算

监督索引号53050200336003601000

保山市第六中学2021年度部门决算

目录

第一部分 保山市第六中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市第六中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市第六中学始建于1983年，属于云南省一级初级中学，位于保山市隆阳区孝感路西段杏花小区49号。学校占地37,552.00平方米，建筑面积7,996.00平方米，绿化面积7,500.00平方米，布局自然和谐，环境优美宜人。内部设有校长办公室、教务处、政教处、总务处四个职能机构。学校党支部、工会、教代会、团支部、学生会等组织机构健全。我校认真贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，保山市第六中学在上级教育部门和财政部门的正确领导下，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财务工作会议精神，按照隆阳区教育体育局的工作部署，着力加强收支管理、优化支出结构、落实民生资金、加大财政资金监管，建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。严格财金制度，严肃财金纪律，管好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市第六中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

保山市第六中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市第六中学2021年末实有人员编制149人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制149人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员140人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市第六中学2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市第六中学2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市第六中学2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市第六中学2021年度收入合计18,747,877.55元。其中：财政拨款收入18,747,877.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少4,091,536.62元，下降21.82%，主要原因为：

1.教育支出较少3,424,143.68元。

2.社会保障和就业支出减少461,433.01元。

3.卫生健康支出减少281,209.93元。

4.农林水支出增加75,250.00元。

二、支出决算情况说明

保山市第六中学2021年度支出合计21,178,997.20元。其中：基本支出17,940,398.86元，占总支出的84.71％；项目支出3,238,598.34元，占总支出的15.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加2,945,609.64元，增长16.16%，主要原因为：

1.教育支出增加678,455.66元。

2.社会保障和就业支出增加1,227,724.48元。

3.卫生健康支出增加994,179.50元。

4.农林水支出增加75,25.00元。

5.其他支出（彩票公益金安排的支出）减少30,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市第六中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,940,398.86元。与上年对比增加950,911.66元，增长5.30%，主要原因分析。1、人员经费合计比上年增加975,817.89元。其中：工资福利支出增加972,771.89元，主要是基本工资减少118,445.00元，津贴补贴减少166,496.00元元，奖金增加30,000.00元，绩效工资减少1,010,075.00元，机关事业单位基本养老保险费增加919,988.96元，职业年金缴费增加269,510.40元，职工基本医疗保险缴费增加634,263.64元，公务员医疗补助缴费增加343,745.44元，社会保障缴费增加70,279.45元。对个人家庭补助支出增加3,046.00元，主要是退休费减少2,000.00元，生活补助增加5,046.00元。2、公用经费合计比上年减少24,906.23元。其中：商品服务支出减少24,906.23元，主要是办公费减少10,915.42元，印刷费减少3,094.00元，水费减少33,585.30元，电费减少13,099.58元，邮电费减少12,700.00元，培训费减少706.00元，劳务费减少1,300.00元，工会经费增加50,494.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,889,904.79元，占基本支出的99.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50,494.07元，占基本支出的0.28％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市第六中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,238,598.34元。与上年对比增加1,994,697.98元，增长61.59%，主要为：1.商品服务支出增加662,601.58元，主要是办公费增加165,095.67元，印刷费增加136,913.52元，水费增加133,113.00元，电费增加51,436.52元，邮电费增加38,347.18元，差旅费减少44,573.00元，维修费增加196,180.20元，会议费增加716.50元，培训费增加20,162.00元，专用材料费增加11,595.10元，劳务费减少1,559.00元。2.对个人和家庭的补助增加1,108,038.40元，主要是助学金增加1,108,038.40元。3.资本性支出增加224,058.00元，主要是办公设备购置费增加224,058.00元。

具体重点项目开展情况：

1.2021年实施营养改善计划项目，投入资金475,660.90元，极大地提升了学生身体素质。

2.2022年实施家庭经济困难生活补助项目，拨付资金1,157,500.00元，减轻了建档立卡户、低保户、特困供养人员等家庭经济负担，同时对控辍和保学起到了关键性的作用。

3.2021年实施中央财政支持教育发展资金项目，投入资金1,378,044.44元，改善了学校校舍、图书、仪器、教具等软硬件设施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市第六中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出21,178,997.20元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加2,945,609.64元，增长13.91%，主要原因为：

1.工资福利支出增加972,771.89元。主要是基本工资减少118,445.00元，津贴补贴减少166,496.00元元，奖金增加30,000.00元，绩效工资减少1,010,075.00元，机关事业单位基本养老保险费增加919,988.96元，职业年金缴费增加269,510.40元，职工基本医疗保险缴费增加634,263.64元，公务员医疗补助缴费增加343,745.44元，社会保障缴费增加70,279.45元。

2.商品服务支出增加637,695.35元，主要是办公费增加109,354.14元，印刷费增加133,819.52元，水费增加99,527.7元，电费增加38,336.94元，邮电费增加25,647.18元，差旅费减少44,573.00元，维修费增加196,180.20元，会议费增加716.50元，培训费增加19,456.00元，专用材料费增加11,595.10元，劳务费减少2,859.00元。工会经费减少50,494.07.00元。

3.对个人和家庭的补助增加1,111,084.40元，主要是退休费减少2,000.00元，生活补助增加5,046.00元，助学金增加1,108,038.40元。

4.资本性支出增加224,058.00元，主要是办公设备购置费增加224,058.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出16,018,080.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.63%。主要用于工资福利支出12,796,914.91元，商品和服务支出1,372,473.51元，对个人和家庭的补助1,640,483.90元，资本性支出208,208.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,838,938.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2,461,750.24元，机关事业单位职业年金缴费支出269,510.40元，其他社会保障和就业支出107,677.37元。

9.卫生健康（类）支出2,246,728.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%。主要用于事业单位医疗1,466,766.30元，公务员医疗补助756,235.36元，其他行政事业单位医疗支出23,727.21元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出75,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于社会发展支出75,250.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市第六中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车运行维护。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无国内接待费。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市第六中学部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，保山市第六中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市第六中学部门资产总额13,660,374.69元，其中，流动资产2,602,300.52元，固定资产7,026,902.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,031,171.18元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,117,332.21元，其中固定资产减少416,575.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	13,660,374.69	2,602,300.52	7,026,902.99	5,344,701.13	0.00	0.00		1,682,201.86		0.00	0.00	4,031,171.18		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额68,978.00元，其中：政府采购货物支出68,978.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额68,978.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

保山市第六中学隶属于保山市隆阳区教育体育局，属于二级单位，不涉及部门整体支出绩效评价，故附表10和附表11公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050200336003601111