保山市永昌小学2021年度部门决算

保山市永昌小学部门2021年度部门决算

目录

第一部分 保山市永昌小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市永昌小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市永昌小学贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021学年，保山市永昌小学共有学生1782名，教学班41个。在职在岗教职工有75名，学校在各级党委政府的关怀下，得到了长足的发展，并取得了一系列成绩：

为加强队伍建设，构建以党建推进教育教学共同进步的组织构架，实行行政班子挂年级，党员挂班级，切实管好班子，带好队伍，当好表率。同时，有效利用“学习强国”“中国好老师”APP学习平台，提升党性修养和道德涵养，真正实现塑师德，提师能，倡师廉，力促教师发展，努力打造积极向上的教师队伍。

本学年，我校将有计划开展校际交流，加强教师师德和业务学习，其一，组织“骨干教师微讲座”；其二，请各级各类专家团队入校进行多主题、菜单式培训；其三，强化“青蓝工程”做好传、帮、带；其四，“教师基本功竞赛”提升教师基本素养；其五，做好教育扶贫支教工作，做到名校的示范、引领、辐射作用。以“引导、发现、诊断、改进”为宗旨，完善学校教育教学评价机制，强化教学质量意识，加强对各科教学质量的监测，高度重视、全程抓好学生课业负担监控和教学质量监测两个方面，追求轻负高质，集聚经验成果，引领自查自评，用评价促进反思与整改。如今学校高级教师14人，一级教师42人；省学科带头人1人，市学科带头人4人，区学科带头人6人，市级骨干教师7人，区级骨干教师10人。

我校严格遵守财务规章制度，严格执行经费管理规定，收支二条线。合理利用义务教育经费，无教育经费截留、挪用和教育乱收费举报现象。定期进行校务公开。严格执行《中小学财务制度》《中小学会计制度》相关规定，不断规范学校财务工作，逐步完善教育经费管理工作。为学校的发展给予有力保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市永昌小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

保山市永昌小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市永昌小学2021年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员75人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市永昌小学2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市永昌小学2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市永昌小学2021年度收入合计8,287,817.19元。其中：财政拨款收入8,287,817.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,092,852.54元，下降13.19%，主要原因分析：财政拨款收入比上年减少1,092,852.54元，其中人员经费减少收入130,491.47元（其中：工资福利支出， 减少收入198,590.12元；机关事业单位基本养老保险费， 增加收入25,237.20元；卫生健康支出：增加收入42,861.45元。），是因为2021年绩效在2022年发放；区级公用支出增加22,558.42元，是因为拨2021年的工会经费22,558.42元；对个人和家庭补助支出比上年减少0元，是因为本年贫困生生活补助由主管部门列支。

二、支出决算情况说明

保山市永昌小学2021年度支出合计8,400,605.15元。其中：基本支出7,786,964.63元，占总支出的92.70%；项目支出613,640.52元，占总支出的7.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少218,373.46元，下降2.6%，主要原因分析：其中人员经费减少收入130,491.47元（其中：工资福利支出， 减少收入198,590.12元；机关事业单位基本养老保险费， 增加收入25,237.20元；卫生健康支出：增加收入42,861.45元。），是因为2021年绩效在2022年发放；区级公用支出增加22,558.42元，是因为拨2021年的工会经费22,558.42元；项目支出减少110,440.41元，其中，商品服务支出减少6,235.04元，是因为本年有大量的商品服务支出已发生但尚未付款；对个人和家庭补助支出减少207,438.90元（本年学校不列支），是因为2021年营养改善计划款由隆阳区教育体育局列支；办公设备购置比上年增加90,763.45元，是因为今年的办公设备购置比上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市永昌小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,786,964.63元。与上年对比减少107,933.05元，下降1.39%，主要原因分析：1.工资福利支出减少198,590.12元，主要是基本工资支出减少187,579.54元，津贴补贴支出增加68,762.00元，绩效工资支出减少94,772.58元，奖金15,000.00元；2.机关事业单位基本养老保险费支出增加收入25,237.20元；3.卫生健康支出：增加收入42,861.45元；4.商品和服务支出增加22,558.42元，主要是工会经费增加22,558.42元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.71%，人均103826.20元；工会费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.29%，人均300.78元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市永昌小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出613,640.52元。与上年对比减少110,440.41元，下降18%，主要原因分析：

1.商品和服务支出增加6,235.07元，办公费支出减少42,066.27元，印刷费支出增加22,454.56元，水费支出减少5,031.87元，电费支出减少2,885.05元，邮电费支出增加6587.67元，维修费支出增加19,281.00元，培训费支出增加3,699.00元，专用材料费支出减少11,582.00元，劳务费支出增加16,652.00元；

2.个人家庭补助支出减少207,438.90元，主要是义务教育困难家庭学生补助支出减少3,750.00元，学生营养餐补助支出减少：203,688.90元；

3.资本性支出减少90,763.45元，主要是办公设备购置支出增加78,000.00元，其他资本性支出（图书）增加12763.45元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育学校公用经费支出322,877.07元，其中：办公费81,988.8元，印刷费61,226.70元，水费26,868.63元，电费59,381.06元，邮电费24,277.88元，维修（护）费39,251.00元，培训费11,883.00元，劳务费18,000.00元；保证了学校办公经费支出，为学校正常运转提供有力保障。

2.义务教育学校资本性支出290,763.45元，其中办公设备购置278,000.00元（学生课桌椅300套78,000.00元，触控一体机9套200,000.00），其他资本性支出12,763.45元（图书购置12,763.45元），改善了办学条件，加大多媒体教育教学的开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市永昌小学2021年度一般公共预算财政拨款支出8,400,605.15元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增减少218,373.46元，下降2.6%，主要原因分析：其中人员经费减少收入130,491.47元（其中：工资福利支出， 减少收入198,590.12元；机关事业单位基本养老保险费， 增加收入25,237.20元；卫生健康支出：增加收入42,861.45元。），是因为2021年绩效在2022年发放；区级公用支出增加22,558.42元，是因为拨2021年的工会经费22,558.42元；项目支出减少110,440.41元，其中，商品服务支出减少6,235.04元，是因为本年有大量的商品服务支出已发生但尚未付款；对个人和家庭补助支出减少207,438.90元（本年学校不列支），是因为2021年营养改善计划款由隆阳区教育体育局列支；办公设备购置比上年增加90,763.45元，是因为今年的办公设备购置比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出6,620,213.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.81%。主要用于人员经费支出5,984,014.48元，城乡义务教育阶段学校公用经费636,198.94元（商品和服务支出345,435.49元，其他资本性支出290,763.45元）;

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出984,159.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费945,382.26元，其他社会保障缴费38,776.78元；

9.卫生健康（类）支出796,232.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。主要用于事业单位医疗保险542,132.79元，公务员医疗补助246,831.69元，其他行政事业单位医疗支出7,268.21元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市永昌小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因没有支出“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市永昌小学是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市永昌小学资产总额13,623,760.97元，其中，流动资产4,153,996.62元，固定资产9,469,764.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,694,225.80元，其中固定资产增加544,483.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,051,810.70元，其中：政府采购货物支出969,767.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出82,043.70元。授予中小企业合同金额1,051,810.70元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

保山市永昌小学隶属于保山市隆阳区教育体育局，属于二级单位，不涉及部门整体支出绩效评价，故附表10和附表11公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

保山市永昌小学不涉及专用名词。

监督索引号53050200336005001111