保山市隆阳区河图中心学校2021年度部门决算

保山市隆阳区河图中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区河图中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部 分名词解释

第一部分 保山市隆阳区河图中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕40号），保山市隆阳区河图中心学校的主要职责是：

1.彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委区政府的教育事业发展规划，研究撰写小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强学校内部各职能部门及所属学校的老师队伍建设，组织老师学习政治理论、文化业务知识，不断提高老师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等从事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

（二）2021年度重点工作任务介绍

保山市隆阳区河图中心学校在隆阳区委教育体育工委、隆阳区教育体育局、隆阳区河图街道党工委和隆阳区河图街道办事处的领导、关心、支持下，紧紧围绕教育高质量发展目标，以提升教育教学质量为中心，改革创新，健全制度，狠抓落实，基本完成了年初既定的目标任务。办学规模不断扩大，办学效益明显提高，取得了显著成绩。

1.升教学质量开展工作情况。召开教代会，制定修改相关制度，提升教师工作积极性；组建语数工作坊，专门针对学生易出错的题型、提高考试成绩开展工作，学生的成绩提高了，家长才满意；积极与街道和教体局对接，争取项目，整合教育资源，现已撤并田坝小学、大官庙小学、金竹林小学、麦场小学。

2.强化教育管理，提升教学质量。抓教学常规，严格制定教学常规管理制度，提升教育管理水平，规范和加强对教学工作的管理。进行教学指导，监控教学进度、落实教学常规；加强教师培养，提升教师素养。开展论文竞赛活动和优课展评活动，夯实学校教育科研成果，为教师素养展示及提升创建平台；学校除了抓教学常规外，将大力开展听课活动，保障教学行为正确、保证课堂教学有效。用制度确保教科研活动不流于形式，不走过场，注重教科研活动的实效性。

3.多措并举，保安全促稳定。学校安全工作坚持“小题大做、无中生有”的原则，狠抓责任落实，实行安全责任清单细化；全面抓实安全宣传教育和隐患排查整改工作，实行安全教育主题化和定期隐患排查整改。

4.抓实疫情防控、落实“七个专项行动”。今年年初，新冠疫情暴发后，我号召全校上下特别是广大党员干部身先士卒、以上率下，全方位做好疫情防控工作。

5.加强党风廉政建设，强化财务管理，落实资助政策，做好教育脱贫攻坚。严格执行财经纪律，做好经费管理工作；是严格落实学生营养改善计划；是认真落实“雨露计划”助学贷款及补助的材料收集和上报工作；是严格落实“两免一补”政策。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区河图中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区河图中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区河图中心学校2021年末实有人员编制191人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0），事业编制191人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员191人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员134人。其中：离休0人，退休134人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区河图中心学校2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区河图中心学校2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区河图中心学校2021年度收入合计25,790,774.12元。其中：财政拨款收入25,790,774.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少4,354,029.20元，下降14.44%。主要原因为：

1.2021年度财政拨款收入减少4,204,029.20元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,790,774.12元比上年29,994,803.32元减少4,204,029.20元，下降14.02%。

2.2021年度政府性基金预算财政拨款收入减少150,000.00元。其中：乡村学校少年宫项目专项收入0.00元比上年150,000.00元减少150,000.00元，下降100%。

2021年决算收入结构分析表

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区河图中心学校2021年度支出合计27,153,092.12元。其中：基本支出26,064,291.33元，占总支出的95.99%；项目支出1,088,800.79元，占总支出的4.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年27,529,469.50元对比减少376,377.38元，下降1.37%。主要原因为：

1.基本支出26,064,291.33元与上年26,301,617.25元对比减少237,325.92元，下降0.90%。

（1）人员经费25,597,503.25元与上年25,666,645.90元对比减少69,142.65元，下降0.27%，其中：对个人和家庭的补助314,151.34与上年43,102.40元对比增加271,048.94元，增长628.85%；工资福利支出25,283,351.91元与上年25,623,543.50元对比减少340,191.59元，下降1.33%。

（2）日常公用经费466,788.08元与上年634,971.35元对比减少168,183.27元，下降26.49%。

2.项目支出1,088,800.79元与上年1,227,852.25元对比减少139,051.46元，下降11.32%。其中：学前教育家庭经济困难幼儿资助资金支出0.00元与上年4,040.00元，减少4,040.00元，下降100.00%；公办幼儿园生均公用经费支出0.00元与上年90,800.00元，减少90,800.00元，下降100.00%；义教阶段家庭经济困难生活补助资金支出0.00元与上年20,000.00元，减少20,000.00元，下降100.00%；义务教育阶段公用经费支出535,155.00元与上年582,470.27元，减少47,315.27元，下降8.12%；农村义务教育学生营养餐改善计划资金支出423,645.79元与上年510,541.98元，减少86,896.19元，下降17.02%；彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金支出130,000.00元与上年20,000.00元，增加110,000.00元，增长550.00%。

2021年与2020年支出决算对比分析

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区河图中心学校机构正常运转的日常支出26,064,291.33元。与上年26,301,617.25元对比减少237,325.92元，下降0.90%。主要原因为：

1人员经费25,597,503.25元与上年25,666,645.90元对比减少69,142.65元，下降0.27%，主要变动为：

（1）对个人和家庭的补助314,151.34与上年43,102.40元对比增加271,048.94元，增长628.85%。其中：生活补助（遗属生活补助、离岗民师生活补助）314,151.34元与上年43,102.40元对比增加271,048.94元，增长628.85%。

（2）工资福利支出25,283,351.91元与上年25,623,543.50元对比减少340,191.59元，下降1.33%。其中：基本工资9,991,191.00元与上年10,191,088.80元对比减少199,897.80元，下降1.96%；津贴补贴6,633,180.00元与上年4,096,894.00元对比增加2,536,286.00元，增长61.91%；奖金43,500.00元与上年0.00元对比增加43,500.00元，增长100.00%；绩效工资1,504,269.25元与上年6,346,846.75元对比减少4,842,577.50元，下降76.30%；机关事业单位基本养老保险缴费3,190,461.44元与上年2,529,097.44元对比增加661,364.00元，增长26.15%；职业年金缴费568,464.04元与上年0.00元对比增加568,464.04元，增长100.00%；职工基本医疗保险缴费1,924,348.90元与上年1,434,818.77元对比增加489,530.13元，增长34.12%；公务员医疗补助缴费1,260,748.00元与上年893,772.08元对比增加366,975.92元，增长41.06%；其他社会保障缴费（失业保险、工伤保险）167,189.28元与上年131,025.66元对比增加36,163.62元，增长27.60%。

2.日常公用经费466,788.08元与上年634,971.35元对比减少168,183.27元，下降26.49%，其中：办公费80,791.93元与上年27,709.80元对比增加53,082.13元，增长191.56%；印刷费6,089.10元与上年0.00元对比增加6,089.10元，增长100.00%；咨询费0.00元与上年14,837.00元对比减少14,837.00元，下降100.00%；手续费177.76元与上年145.00元对比增加32.76元，增长22.59%；水费960.00元与上年46,796.60元对比减少45,836.60元，下降97.95%；电费13.41元与上年740.00元对比减少726.59元，下降98.19%；邮电费498.00元与上年0.00元对比增加498.00元，增长100.00%；维修（护）费22,174.80元与上年238,854.16元对比减少216,679.36元，下降90.72%；会议费0.00元与上年1,468.99元对比减少1,468.99元，下降100.00%；培训费520.00元与上年2,500.00元对比减少1,980.00元，下降79.20%；劳务费283,545.00元与上年246,980.00元对比增加36,565.00元，增长14.80%；工会经费72,018.08元与上年0.00元对比增加72,018.08元，增长100.00%；资本性支出0.00元与上年580,031.55元减少54,939.80元，与上年对比下降100.00%。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,597,503.25元，占基本支出的98.21%，人均134,018.34元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费466,788.08元，占基本支出的1.79%人均2,443.92元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区河图中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,088,800.79元。与上年1,227,852.25元对比减少139,051.46元，下降11.32%，

1.项目主要变化情况

（1）学前教育家庭经济困难幼儿资助资金支出0.00元与上年4,040.00元，减少4,040.00元，下降100.00%。

（2）公办幼儿园生均公用经费支出0.00元与上年90,800.00元，减少90,800.00元，下降100.00%。

（3）义教阶段家庭经济困难生活补助资金支出0.00元与上年20,000.00元，减少20,000.00元，下降100.00%。

（4）义务教育阶段公用经费支出535,155.00元与上年582,470.27元，减少47,315.27元，下降8.12%。

（5）彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金支出130,000.00元与上年20,000.00元，增加110,000.00元，增长550.00%。

（6）农村义务教育学生营养餐改善计划资金支出423,645.79元与上年510,541.98元，减少86,896.19元，下降17.02%。

2.具体项目开支及开展工作情况

（1）义务教育阶段公用经费支出535,155.00元。用于保障义务教育学校正常办公开支，其中：商品和服务支出513,335.00元（办公费159,154.82元，印刷费23,328.40元，咨询费9,100.00元，手续费172.06元，水费52,940.74元，电费82,994.08元，邮电费25,493.20元，维修（护）费16,137.00元，租赁费3,240.00元，培训费15,244.70元，劳务费125,530.00元）；资本性支出21,820.00元（办公设备购置21,820.00元）。使义务教育学校办公能够正常运转。

（2）彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金支出130,000.00元。用于保障乡村学校少年宫项目建设初期物资采购问题，其中：办公易耗品支出59,945.00元，办公设备采购70,055.00元。使乡村学校少年宫工作能够正常运转。

（3）农村义务教育学生营养餐改善计划资金支出423,645.79元。用于解决义务教育学生就餐问题，食材采购资金423,645.79元。极大改善了义务教育学生就餐质量，义务教育学生就餐得以保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区河图中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出27,023,092.12元，占本年支出合计的99.52%。与上年27,509,469.50元对比减少486,377.38元，下降1.77%。主要原因为：

1.基本支出26,064,291.33元与上年26,301,617.25元对比减少237,325.92元，下降0.90%。其中：人员经费25,597,503.25元与上年25,666,645.90元对比减少69,142.65元，下降0.27%；公用经费466,788.08元与上年634,971.35元对比减少168,183.27元，下降26.49%，元对比减少486,377.38元，下降1.77%%。

2.项目支出1,088,800.79元与上年1,227,852.25元对比减少139,051.46元，下降11.32%。其中：商品和服务支出573,280.00元与上年685,320.27元对比增加112,040.27元，增长16.35%；对个人和家庭的补助423,645.79元与上年534,581.98元对比增加110,936.19元，增长20.75%；资本性支出91,875.00元与上年7,950.00元对比增加83,925.00元，增长1055.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出19,911,880.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.68%。主要用于人员工资福利支出18,172,140.25元，商品服务费支出980,123.08元，对个人和家庭的补助737,797.13元，资本性支出21,820.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,898,447.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.43%。主要用于机关事业单位养老保险缴费3,190,461.44元，职业年金缴费568,464.04元，失业保障缴费139,521.53元。

9.卫生健康（类）支出3,212,764.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.89%。主要用于全校教职工基本医疗保险缴费1,924,348.90元，公务员医疗保险缴费1,260,748.00元，工伤保险缴费27,667.75元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区河图中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区河图中心校是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区河图中心学校资产总额28,478,835.28元，其中，流动资产2,038,378.09元，固定资产25,503,555.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产936,901.60元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年资产总额32,498,560.46元相比，本年资产总额减少4,019,725.18元，其中固定资产增加14,703,037.66元，无形资产增加936,901.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2,124,800.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出1,772,000.00元；政府采购服务支出352,800.00元。授予中小企业合同金额2,124,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

保山市隆阳区河图中心学校隶属于保山市隆阳区教育体育局，属于二级单位，不涉及部门整体支出绩效评价，故附表10和附表11公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部 分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

保山市隆阳区河图中心学校不涉及专用名词。

监督索引号53050200336001101111