保山市隆阳区兰城中心学校2021年度部门决算

保山市隆阳区兰城中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区兰城中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区兰城中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法律、法规，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育，完成义务教育小学学历教育。本单位担任着地方的学前教育至小学六年级学生的基础教育工作。承担着全校各项经费的管理，包括教职工工资、公用经费、学生助学金、贫困家庭生活补助和学生营养改善计划等资金的管理。承担着教职工工资、医保、养老保险、失业保险、住房公积金等福利的计算、申报、登记和落实。承担着公用经费的预算、收支、决算等编报，同时还承担着全校教育教学工作的保障服务等工作。

保山市隆阳区兰城中心学校属财政全额拨款单位，机构编制管理部门核定编制人数58人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数58人。截至2021年12月 31日教职工人数52人，其中属于行政正式编制人员0人，事业编制人员52人。有5所学校（含幼儿园1所）组成：隆阳区兰城汉营小学、隆阳区兰城湾子小学、隆阳区兰城武家小学、隆阳区兰城武家幼儿园、隆阳区兰城王官小学。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年财政对我校的教育经费总投入为7,914,350.69元，涉及我校教育教学持续、健康发展的方方面面。2021年的教育教学工作圆满完成，提高了学校的教育教学质量，办学环境不断改善，办学效益明显提高， 在上级部门的正确领导下，不断加强教师队伍建设，校本教研得到稳步推进，党建工作与教育教学紧密联系，安全工作常抓不懈，构建风清气正的育人环境，贫困家庭寄宿生生活补助及学生营养餐补助全部落实到每个学生头上，有效地控制了学生的流失，使我校的控辍保学工作得到了有力的支持。我校严格遵守财务规章制度，严格执行经费管理规定，严格执行收支两条线。搞好“两免一补”工作，妥善分配，厉行节约，合理利用义务教育经费，无教育经费截留、挪用和教育乱收费现象。定期进行“三务”公开，接受全体教职工和社会监督。2021年1月以来严格执行《政府会计制度》《中小学财务制度》相关规定，不断规范学校财务工作，逐步完善教育经费管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区兰城中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

保山市隆阳区兰城中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区兰城中心学校2021年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员63人。其中：离休0人，退休63人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区兰城中心学校2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区兰城中心学校2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区兰城中心学校2021年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区兰城中心学校2021年度收入合计7,593,854.01元。其中：财政拨款收入7,593,854.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,338,971.34元，下降14.99%，主要原因是学生人数减少，生均公用经费也减少。

1.学前教育减少12,962.50元，小学教育减少1,026,721.02元，特殊教育支出减少10,980.00元。

2.社会保障和就业支出减少151,494.83元，事业单位医疗保险支出减少123,312.99元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区兰城中心学校2021年度支出合计7,914,350.69元。其中：基本支出7,709,915.04元，占总支出的97.42%；项目支出204,435.65元，占总支出的2.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加325,436.03元，增长4.29%，主要原因教师待遇提高，社会保险增加。

1.卫生健康支出增加220,328.04元；死亡抚恤费增加608,497.60元；特殊教育增加3,505.00元；职业年金增加137,199.22元；小学教育减少871,921.08元。

2.工会经费增加19,405.33元，非税保育费增加84,807.50元。

3.对个人和家庭补助减少75,364.71元，办公经费减少32,838.18元，维修费减少85,676.26，办公设备购置减少66,350；学前教育减少49,110.22元；特殊教育支出增加3,505.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区兰城中心学校正常运转的日常支出7,709,915.04元。与上年对比增加573,791.58元，增长8.04%，主要原因是：

1.卫生健康支出增加220,328.04元；死亡抚恤费增加608,497.60元；特殊教育增加3,505.00元；职业年金增加137,199.22元；小学教育减少871,921.08元。

2.工会经费增加19,405.33元，非税保育费增加84,807.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,605,702.21元，占基本支出的98.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104,212.83元，占基本支出的1.35%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区兰城中心学校完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出204,435.65元。与上年对比减少248,355.55元，下降54.85%，主要原因是：对个人和家庭补助减少75,364.71元，办公经费减少32,838.18元，维修费减少85,676.26，办公设备购置减少66,350；学前教育减少49,110.22元；特殊教育支出增加3,505.00元。

具体重点项目开展情况：

1.2021年实施营养改善计划项目，投入资金6,7724.85元，极大的关注了弱势群体，体现了政府执政为民，关注民生的执政理念，改善了学生身体素质。

2.义务教育学校公用经费支出12,3060.8元，其中：办公费9,0443.28元，水费2587.80元，电费1,0958.71元，邮电费4190.48元，差旅费4823.76元，维修（护）费8151.77元，培训费705.00元，劳务费1200.00元，保证了学校办公经费支出，为学校正常运转提供有力保障。

3.义务教育学校资本性支出1,3650.00元，用于学生储物柜购置，改善了办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区兰城中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出7,914,350.69元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加325,436.03元，增长4.29%，主要原因是：人员经费增加470,492.83元，基本支出公用经费增加103,298.75元，项目支出减少248,355.55元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5,322,442.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.25%。主要用于工资福利支出4,972,613.00元；商品和服务支出227,273.63元，其中：办公费支出106,250.78元，水费支出2,587.8元，电费支出10,958.71元，邮电费支出4,190.48元，差旅费支出4,823.76元，培训费705元，维修费支出8,151.77元，劳务费70,200.00元，工会费19,405.33元；对个人和家庭支出108,905.85元；办公设备购置13,650.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,662,555.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.01%。主要用于其他社会保障缴费38,431.67元，机关事业单位基本养老保险缴费支出878,427.20元，机关事业单位职业年金缴费支出137,199.22元。

9.卫生健康（类）支出929,352.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.74%。主要用于职工基本医疗保险缴费501,459.25元、公务员医疗补助缴费420,242.76元、其他事业单位医疗缴费7,650.51元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区兰城中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区兰城中心学校属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区兰城中心学校资产总额2,121,659.26元，其中，流动资产412,197.70元，固定资产1,709,461.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,831,944.95元，其中固定资产减少128,901.42元，固定资产累计折旧增加162,911.41元，固定资产净值减少1,918,468.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额23,650.00元，其中：政府采购货物支出13,650.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10,000.00元。授予中小企业合同金额23,650.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

保山市隆阳区兰城中心学校隶属于保山市隆阳区教育体育局，属于二级单位，不涉及部门整体支出绩效评价，故附表10和附表11公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的问题。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050200336003701111