保山市隆阳区幼儿园2017年决算公开

保山市隆阳区幼儿园2017年度部门决算

第一部分 保山市隆阳区幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

我园属区直一级事业单位，设有办公室、后勤等职能机构。我园现有教学班53个,其中大班15个，中班14个，小班24个，我园现有教职工145人，专业技术人员127人，职工18人。其中副高级职称8人、一级职称54人，二级职称64人、三级职称1人，工人18人。根据隆机编(2016）17号文件通知，隆阳区幼儿园共核定人员编制156名。全面推行学前教育教学工作的发展，促进教育教学工作的改革。搞好幼儿园的教育教学工作，为社会培养更多有道德、有素质的有用之才。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是新园建设目标：按计划配合推进七分园、九分园工程建设、招投标等工作，保障如期完成工期，按时开园。

二是校园文化目标：让校园文化“你好”奠基未来最佳发展办园思想体系内化于心，外化于行，挖掘“你好型，园本课程体系”。

三是安全、卫生常规管理目标：1、教职工违规违纪案件零；2、安全责任事故零；3、突发卫生公共事件零；4、卫生保健：幼儿身高、体重、血色素等各项指标达均人数50%以上；家长满意率95%以上；

四是教育科研目标：开展市级课题《基于传统文化培养幼儿核心素养的探索与实践》、《城乡幼儿教育差异调查研究》、《幼儿园中大班幼儿围棋教学实践研究》；准备国家级课题《幼儿园环保教育生态化教育在一日生活中的渗透》结题验收；落实好《幼儿园课程游戏化实践研究》《3—6岁儿童学习与发展指南》实验园目标任务。

五是师资建设目标：加强培养培训，分层次提高教师的专业能力，培养市、区级学科带头人和骨干教师43人。

六是后勤保障目标：投入幼儿园建设资金预计200万元。

七是示范辐射目标：培训乡村幼儿教师40%以上，帮助提高乡村幼儿教师的教育观念。

八是田园教育党支部：打造优秀田园党支部。

九是幼儿园招生目标：小班，区幼300人，一分园120人，二分园120人，三分园120人，四分园90人，五分园90人，六分园120人，2017年9月供完成招收新生960人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区幼儿园2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1. 保山市隆阳区幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区幼儿园2017年末实有人员编制156人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制156人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员145人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区幼儿园2017年度收入合计24,254,860.84元。其中：财政拨款收入24,254,860.84元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加5,075,646.66元，增长26.46%，主要原因为：

1.人员工资福利资金，新增收入3,002,318.89元;

2.机关事业单位基本养老保险缴费资金,新增收入1,883,552.40元；

3.贫困生助学金资金，新增收入24,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区幼儿园部门2017年度支出合计24,254,860.84元。其中：基本支出24,110,860.84元，占总支出的99.41%；项目支出144,000元，占总支出的0.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加5,075,646.66元，增长26.46%，主要原因为:

1.人员工资福利资金，新增收入3,002,318.89元;

2.机关事业单位基本养老保险缴费资金,新增收入1,883,552.40元；

3.贫困生助学金资金，新增收入24,000.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区幼儿园机关正常运转的日常支出24,110,860.84元。与上年对比增加5,038,446.66元，增长26.42%，主要原因为：

1.人员工资福利资金，新增收入3,002,318.89元;

2.机关事业单位基本养老保险缴费资金,新增收入1,883,552.40元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.3%，人均95,280.54元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.7%，人均71,001.26元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区幼儿园机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144,000.00元。与上年对比增加37,200元，增长34.83%，主要原因为:

1. 贫困生助学金项目，新增项目支出24,000.00元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出24,254,860.84元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加5,075,646.66元，增长6.46%，主要原因为：

1.人员工资福利资金，新增收入3,002,318.89元;

2.机关事业单位基本养老保险缴费资金,新增收入1,883,552.40元；

3.贫困生助学金资金，新增收入24,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出22,209,512.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.57%。主要用于单位在职人员11,770,330.37元；日常办公经费8,779,742.07元，其中：办公费865,379.86元、咨询费15,616.40元、水费30,043.20元、电费104,931.83元、邮电费53,076.76元、差旅费216,544.21元、维修（护）费401,832.15元、租赁费22,563.00元、培训费29,270.00元、公务接待费8,326.00元、专用材料费144,062.78元、劳务费6,392,991.94元、工会费177,157.44元、其他商品服务支出317,946.50元；贫困生助学金24,000.00元；隆阳区幼儿园设备购置1,635,440.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,884,552.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,884,552.40元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出160,796元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于住房保障支出的购房补160,796.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为8,326.00元，完成预算的83.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8,326.00元，完成预算的83.26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:国内公务接待小于年初预算8,326.00元，是因为在平时的接待中，严格执行厉行节约。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少25,851.90元，下降75.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加少0元，增长0%；公务接待费支出决算减少25,851.9元，下降75.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因: 国内公务接待小于年初预算8,326.00元，是因为在平时的接待中，严格执行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出8,326.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位没有因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车购置支出。

3.公务接待费支出8,326.00元。其中：

国内接待费支出8,326.00元，共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于隆阳区幼儿园分园开园庆典仪式发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有发生国（境）外公务接待经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市隆阳区幼儿园部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%。

我单位属于为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区幼儿园部门资产总额24,300,972.98元，其中，流动资产11,745,365.71元，固定资产12,555,607.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,740,282.3元，其中;流动资产增加1,153,175.55元，固定资产增加3,587,106.75元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	24,300,972.98	11,745,365.71	12,555,607.27	4,225,385.40			8,330,221.87

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计8,236,949.02元，其中：货物采购支出8,156,729.97元，工程采购支出80,219.05元，服务采购支出0元。主要用于：隆阳区幼儿园教学设备，玩教具，校园展示台，校园房屋维修。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况较好，2017年度授予小微企业合同金额8,236,949.02元。

(四)绩效自评信息情况

保山市隆阳区幼儿园项目为隆阳区幼儿园设备购置120000元，用于隆阳区幼儿园教学设备、玩教具；贫困生助学金24000元，用于补助贫困生。2017年按预算计划100%完成项目实施，并取得良好的社会效益，提升了隆阳区幼儿园的质量。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。