隆阳区坝湾民族中学2017年决算公开

保山市隆阳区坝湾民族中学2017年度部门决算

第一部分 隆阳区坝湾民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 隆阳区坝湾民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。建立健全各项规章制度，加强学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区坝湾民族中学属财政全额拨款单位，人员编151人，内设机构有：校长办公室、教导处、总务处、德育处。编制部门预算时部门在职在编实有人数149人，其中：财政全供养149人；在编实有车辆1辆。离退休人员20人，其中：退休20人；单位共有车辆1辆。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1．以隆阳田园教育思想为体系，促进办学新思路。

2．落实常规管理机制，促进学校健康、有序发展；

3．加强教师队伍培训，增强师资力量，开展“青蓝工程”；

4．坚持以德育为首，培养素质人才，开展“感恩教育”；

5．规范教学管理，提升办学水平，开展“362”学模式；

6．强化后勤服务，为学校的教育教学工作保驾护航；

7．统筹兼顾凝心聚力，促进学校和谐发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入隆阳区坝湾民族中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.隆阳区坝湾民族中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

隆阳区坝湾民族中学2017年末实有人员编制151人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制151人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员149人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区坝湾民族中学2017年度收入合计51,160,022.52元。其中：财政拨款收入51,160,022.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加23,836,925.04元，增长87.24%，主要原因为：

1.人员经费，新增收入 2,026,464.76元;

2.日常公用经费，新增收入210,189.52元；

3.机关事业单位养老保险资金，新增收入487,559.56元;

4. 社会保障资金住房补贴，新增收入54,852.00元;

5. 农村中小学校舍维修改造资金，新增收入21,057,859.20元。

二、支出决算情况说明

隆阳区坝湾民族中学2017年度支出合计51,160,022.52元。其中：基本支出15,381,687.52元，占总支出的30.07%；项目支出35,778,335元，占总支出的69.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加23,836,925.04元，增长87.24%，主要原因为:

1.人员经费，新增支出2,026,464.76元;

2.日常公用经费，新增支出210,189.52元；

3.机关事业单位养老保险资金，新增支出487,559.56元;

4. 社会保障资金住房补贴，新增支出54,852.00元;

5. 农村中小学校舍维修改造资金，新增支出21,057,859.20元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障隆阳区坝湾民族中学正常运转的日常支出15,381,687.52元。与上年对比增加2,779,065.84元，增长22.05%，主要原因为：

1.人员经费，新增基本支出2,026,464.76元;

2.日常公用经费，新增基本支出210,189.52元；

3.机关事业单位养老保险资金，新增基本支出487,559.56元;

4. 社会保障资金住房补贴，新增基本支出54,852.00元;

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.71%，人均84,500.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.29% ，人均5,500.00元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障隆阳区坝湾民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,778,335元。与上年对比增加21,057,859.2元，增长143.05%，主要原因为:

1. 农村中小学校舍维修改造资金，新增项目支21,057,859.20元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区坝湾民族中学2017年度一般公共预算财政拨款支出51,160,022.52元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加23,836,925.04元，增长87.24%，主要原因为：

1.人员经费，新增一般公共预算支出2,026,464.76元;

2.日常公用经费，新增一般公共预算支出210,189.52元；

3.机关事业单位养老保险资金，新增一般公共预算支出487,559.56元;

4. 社会保障资金住房补贴，新增一般公共预算支出54,852.00元;

5. 农村中小学校舍维修改造资金，新增一般公共预算支出21,057,859.20元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出49,228,728.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.22%。主要用人员经费支出12,596,384.00元、学校校舍等零星维修费300,753.05元、设备及服装租赁费17,250.00元、专用材料费66,943.00元、临聘人员工资358,290.00元、工会经费（含上划部分）184,362.72、委托业务费293,495.63元；其他维持学校正常运转的办公费、差旅费、水电费、会议费、培训费等开支953,251.12元、遗属生活补助、寄宿学生生活补助及营养改善计划等助学资金2,978,284.00元、助学金615,117.60、薄弱学校改造及校舍维修改造等项目资金30,294,378.20元、各种仪器设备购置570,219.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,719,035.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于机关事业单位养老保险1,719,035.20元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出212,259.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于全区所有教职工人员2017年度住房补贴资金212,259.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.隆阳区坝湾民族中学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41,435.97元，支出决算为41,435.97元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35,375.97元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6,060.00元，完成预算的100%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3,760.07元，下降8.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,236.07元，下降8.38%；公务接待费支出决算减少524元，下降7.96%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出资金，同比减少车辆大修资金3,236.07元；

（2）公务接待费支出资金，同比减少召开部分会议资金524.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35,375.97元，占85.38%；公务接待费支出6,060.00元，占14.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35,375.97元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出35,375.97元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,060.00元。其中：

国内接待费支出6,060.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各类教育检查及教育教学研讨活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.隆阳区坝湾民族中学部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增0元，增长0%，本单位属于事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，隆阳区坝湾民族中学部门资产总额23,691,653.73元，其中，流动资产10,373,059.77元，固定资产13,318,593.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加166,945.93元，其中;流动资产减少527,021.91元，固定资产增加693,967.84元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	23,691,653.73	10,373,059.77	13,318,593.96	8,627,080.87	152,800.00		4,538,713.09

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计2,003,138.93元，其中：货物采购支出767,348.00元，工程采购支出1,235,790.93元，服务采购支出0元。主要用于：卫生清洁柜采购支出27,740.00元；会议桌椅采购支出22,200.00元；书架采购支出19,800.00元；校园IP广播采购支出100,000.00元；食堂监控采购支出17,300.00元；发电机组采购支出29,950.00元；舞蹈室地毯、拔杆采购支出29,450.00元；其他电脑、复印机、打印机、绞肉机、音乐凳等办公设备采购支出520,908.00元。大门工程项目采购支出94,378.20元；坝湾中学教学楼工程项目采购支出367,500元；潞江初级中学实验楼、综合楼工程项目采购支出773,912.73元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额2,003,138.93元。

(四)绩效自评信息情况

1.通过实施贫困家庭寄宿学生生活补助政策项目（资金 1,740,000.00元），解决了学生生活问题，对保障初中义务教育起到了有效的作用。

2.通过实施普通高中国家助学金补助政策项目（资金 557,500.00元），解决了高中学生上学难问题，对促进高中学历教育起到了有效的作用。

3.通过实施营养改善计划政策项目（资金1, 197,090.00元），解决了学生生活问题，对保障初中义务教育起到了有效的作用。

4. 通过实施校舍维修改造长效机制项目（资金25,140,000.00元），极大地改善了学校的办学条件，对提高教育教学质量起到了有效的作用。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。