保山市田家炳中学2017年决算公开

保山市田家炳中学2017年度部门决算

第一部分 保山市田家炳中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市田家炳中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。建立健全各项规章制度，加强学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

2．机构情况。

我校属区直一级事业单位，是一所完全中学，设有办公室、教导处、政教处、总务处等四个职能机构。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

我校在2017年度高考、中考中取得了优异的成绩，得到了区委、区政府的表彰奖励。新添了课桌凳，图书，实验室用品等及电教仪器设备，升级了广播系统，安装了监控系统。正在建设学校的田径场、篮球场、浴室、道路的硬化及各项项目建设。使教育教学工作有了很大的提高。在财务方面，认真地做好每月的工资册及上报审批，细致的搞好调资工作，认真的完成住房公积金、失业保险金，医疗保险的代扣工作，按时地报送月报表，顺利完成本年度的预算、决算工作，对财政部门及上级部门下达的各项报表和工作，能及时有效地完成。特别是本年的工资标准的提高及代扣的养老保险的实施工作。民生资金及预、决算的网上公示。根据《会计法》及财务法律、法规制度的规定，建立和完善了财务规章制度，强化学校财务管理，严肃财经纪律，实施校务公开，加强民主监督。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市田家炳中学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.保山市田家炳中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市田家炳中学2017年末实有人员编制230人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制230人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员228人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市田家炳中学2017年度收入合计30,514,789.08元。其中：财政拨款收入30,514,789.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加4,153,413.20元，增长15.76%，主要原因为：

1. 2017年事业单位工作人员增加薪级工资资金，新增收入216,672.00元。

2. 补发奖励性绩效工资资金，新增收入617,582.20元。

3. 事业人员奖励性补贴资金，新增收入1,371,000.00元。

4. 事业单位工作人员职务（岗位）变动工资资金，新增收入42,078.00元。

5. 在职人员住房补贴资金，新增收入249,438.00元。

6. 安家及家具费资金，新增收入1,000.00元。

7. 遗属补助费资金，新增收入13,638.00元。

8. 2017年秋季学期普通高中生均公用经费资金，新增收入1,385,830.00元。

9. 2017年普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助资金，新增收入177,075.00元。

10. 2017年普通高中建档立卡家庭经济困难学生免杂费资金资金，新增收入79,100.00元。

二、支出决算情况说明

保山市田家炳中学2017年度支出合计30,514,789.08元。其中：基本支出24,990,874.08元，占总支出的81.9%；项目支出5,523,915元，占总支出的18.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加153,413.2元，增长15.76%，主要原因为:

1. 2017年事业单位工作人员增加薪级工资资金，新增支出216,672.00元。

2. 补发奖励性绩效工资资金，新增支出617,582.20元。

3. 事业人员奖励性补贴资金，新增支出1,371,000.00元。

4. 事业单位工作人员职务（岗位）变动工资资金，新增支出42,078.00元。

5. 在职人员住房补贴资金，新增支出249,438.00元。

6. 安家及家具费资金，新增支出1,000.00元。

7. 遗属补助费资金，新增支出13,638.00元。

8. 2017年秋季学期普通高中生均公用经费资金，新增支出1,385,830.00元。

9. 2017年普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助资金，新增支出177,075.00元。

10. 2017年普通高中建档立卡家庭经济困难学生免杂费资金资金，新增支出79,100.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市田家炳中学正常运转的日常支出24,990,874.08元。与上年对比增（减）4,534,726.20元，增长(减）22.17%，主要原因为：

1. 2017年事业单位工作人员增加薪级工资资金，新增基本支出216,672.00元。

2. 补发奖励性绩效工资资金，新增基本支出617,582.20元。

3. 事业人员奖励性补贴资金，新增基本支出1,371,000.00元。

4. 事业单位工作人员职务（岗位）变动工资资金，新增基本支出42,078.00元。

5. 在职人员住房补贴资金，新增基本支出249,438.00元。

6. 安家及家具费资金，新增基本支出1,000.00元。

7. 遗属补助费资金，新增基本支出13,638.00元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.85%，人均102,900.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.15%，人均6,700.00元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市田家炳中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,523,915.00元。与上年对比减少381,313.00元，减6.46%，主要原因为:

1.第一批全面改善贫困地区薄弱学校专项资金项目，减少项目支出1,250,000.00元。

2.第二批云南省教育发展专项资金项目，减少项目支出1,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市田家炳中学2017年度一般公共预算财政拨款支出30,514,789.08元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加4,153,413.20元，增长15.76%，主要原因为：

1. 2017年事业单位工作人员增加薪级工资资金，新增一般公共预算财政拨款支出216,672.00元。

2. 补发奖励性绩效工资资金，新增一般公共预算财政拨款支出617,582.20元。

3. 事业人员奖励性补贴资金，新增一般公共预算财政拨款支出1,371,000.00元。

4. 事业单位工作人员职务（岗位）变动工资资金，新增一般公共预算财政拨款支出42,078.00元。

5. 在职人员住房补贴资金，新增一般公共预算财政拨款支出249,438.00元。

6. 安家及家具费资金，新增一般公共预算财政拨款支出1,000.00元。

7. 遗属补助费资金，新增一般公共预算财政拨款支出13,638.00元。

8. 2017年秋季学期普通高中生均公用经费资金，新增一般公共预算财政拨款支出1,385,830.00元。

9. 2017年普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助资金，新增一般公共预算财政拨款支出177,075.00元。

10. 2017年普通高中建档立卡家庭经济困难学生免杂费资金资金，新增一般公共预算财政拨款支出79,100.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出27,122,515.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.88%。（相关支出情况）；主要用于工资福利支出资金19,834,232.36元，办公费467,475.10元，印刷费68,989.03元，水费166,405.20元，电费150,755.40元，邮电费63,453.42元，差旅费168,933.00元，维修费294,069.12元，租赁费5,919.00元，会议费43,200.00元，培训费148,436.70元，接待费15,133.00元，专用材料费154,348.00元，劳务费815,810.16元，工会经费298,615.68元，公务用车运行维护费8,023.19元，对个人和家庭的补助支出资金3,549,407.65元其中：1、遗属补助费45，098元、初中学生营养改善生活补助费628，800元、建档立卡学生生活费113，375元、退休人员安家费1，000元。2、助学金：初中学生家庭寄宿生生活补助费702，640元、初中学生奖学金5，961.60元、国家高中助学金1，816，300元、高中学生奖学金176，123.05元、其他教育费附加安排的支出61，110元。3、购房补贴：教职工住房补贴249，438元）、办公设备购置支出资金296,479.30元、专用设备购置支出资金572,830元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,142,835.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.3%。主要用于机关事业单位养老保险资金3,142,835.80元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出249,438元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于教职工人员2017年度住房补贴资金249,438.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市田家炳中学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41,000.00元，支出决算为23,156.19元，完成预算的56.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,023.19元，完成预算的40.12%；公务接待费支出决算为15,133.00元，完成预算的72.06%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务用车比去年减少了3,763.14元，主要是车辆的出车次数减少。

（2）接待费比去年减少了4,393.00元，主要是接待人次减少。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少8,156.14元，下降26.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,763.14元，下降31.93%；公务接待费支出决算减少4,393.00元，下降22.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车比去年减少了3,763.14元，主要是车辆的出车次数减少。

（2）接待费比去年减少了4,393元，主要是接待人次减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8,023.19元，占34.65%；公务接待费支出15,133元，占65.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8,023.19元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无公用用车购置经费支出。

公务用车运行维护支出8,023.19元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障学校教育教学工作正常开展 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15,133元。其中：

国内接待费支出15,133元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次233人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各类教育检查及教育教学研讨活动 （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外公务接待经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市田家炳中学2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%。

保山市田家炳中学为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市田家炳中学资产总额55,376,797.25元，其中，流动资产4,290,334.78元，固定资产51,086,462.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,403,505.68元，其中;流动资产减少9,412,999.98元，固定资产增加2,009,494.3元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	55376797.25	4290334.78	51086462.47	40837944.16	174061	0	10074457.31

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计1,119,471.00元，其中：货物采购支出1,119,471.00元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：商用台式、笔记本电脑、复印机、打印机一批项目33,450.00元，课桌凳、床项目52,491.00元，多媒体（交互式一体机）项目123,330.00元，监控系统采购项目910,200.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实，2017年度授予小微企业合同金额1,119,471.00元。

(四)绩效自评信息情况

1.通过实施城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助项目（资金763，750元），严格按照资金的管理，确保党和国家的惠民政策落实到位，确保资金安全并切实惠及学生，及时发放到寄宿学生手里。较大的减轻了学生家庭经济负担，保证义务教育阶段的学生进得来，留得住，学得好。

2.通过实施农村义务教育学生营养改善计划项目（资金628，800元），营养改善计划资金为学生免费提供等值优质食品，使学生受益。较大的减轻了学生家庭经济负担，保证义务教育阶段的学生进得来，留得住，学得好。

3.通过实施普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助项目（256，175元），实施教育精准扶贫惠民政策落到实处，减免建档立卡家庭户学生学费，补助学生生活费，把国家的惠民政策落实到每一个建档立卡家庭经济困难学生身上。

4.通过实施普通高中国家助学金资金项目（1，673，500元），做好国家助学金管理发放，及时发放到家庭经济困难学生手里。较大的减轻了学生家庭经济负担，保证学生进得来，留得住，学得好。

5.通过实施城乡义务教育阶段学校公用经费资金项目（747，280元），严格按照资金支付的规定，扎实做好公用经费的支付管理工作，提高资金使用效益，补助了学校公用经费的不足。原来学校因运转经费不足，办学困难的局面得到了极大的改变。

6.通过实施2017年秋季学期普通高中生均公用经费资金项目（1，385，830元），提高了高中教育经费保障能力，提升高中运转水平，确保学校教育教学工作顺利开展，维持学校正常运转提供了可靠的保障。原来学校因运转经费不足，办学困难的局面得到了极大的改变。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。