保山第九中学2017年决算公开

保山市保山第九中学2017年度部门决算

第一部分 保山第九中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山第九中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山第九中学属于隆阳区教育局主管部门下属的行政事业单位，是一所全寄宿制完全中学，主要业务范围初中教育和高中教育，根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。学校完成国家教育方针及省市区有关教育方面的政策、认真落实《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，学校主要目标任务从事教育教学工作。

保山第九中学属于财政全额拨款事业单位，机构编制管理部门核定编制人数182人，事业编制182人。截止2017年12月31日止，职工人数5人，属于事业编制5人。内设机构管理部门有：党总支部办公室、行政办公室、教务办公室（初中教务办公室、高中教务办公室）、政教办公室、总务办公室、团委办公室、教科室等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、2017年学校中考位居东山区片榜首，高考取得了综合上线率96.86%的好成绩。

2、高中发展迅速，高一年级由2017年的7个班扩召到现在8个班，高中共23个教学班；初中年级28个教学班.

3、校园文化建设有声有色，打造田园校园、农桑文化校园、三好学校，特别是学校办学特色明显，主题明确“立场弘毅，中和位育”获得省市级各种奖。学校投入资金从不同方面、不同角度构建绿色生活环境，校容校貌大有可观；

4、聚焦课堂，狠抓质量，进一步深化和细化高效课堂教学，向课堂要质量；

5、创建绿色、平安教育、并获得省市级平安校园创建学校。邀请专家到我校做高考励志感恩教育卖场讲座和报告；

6、2017年新建综合楼1幢，学生宿舍2幢，教学楼1幢。2017年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件建设项目（教学楼、学生宿舍、厕所、浴室、排球场、足球场、运动器械场、田径场） 顺利推进。

7、完善了教代会、职代会制度，开展了党风廉政及师德师风建设，完善了目标责任和考核评比制度，弘扬了学校正能量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入隆阳区保山第九中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

保山第九中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、现有50个教学班，学生2589人，教职工174人，专任教师169人。

2．机构人员情况。

保山第九中学现有事业机构1个，无增减变化。

3．机构人员当年变动情况及原因。

保山第九中学现有人员（包括事业专业技术人员、技术工人）174人，其中：在职174人，其中专业技术人员169人，工勤人员5人。人员总数与2015年相比在职增加1人，退休减少0人，其中死亡0人，7月份转社会保险1人。8月份转社会保险1人，9月份转社会保险3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山第九中学2017年度收入合计38,298,727.64元。其中：财政拨款收入38,298,727.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加13,116,731.38元，增长52.09%，主要原因为：

1.高中生均公用经费资金，新增收入751,380.00元。

二、支出决算情况说明

保山第九中学2017年度支出合计38,377,499.76元。其中：基本支出17,157,942.64元，占总支出的44.71%；项目支出21,219,557.12元，占总支出的55.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加12,948,013.12元，增长50.92%，主要原因为:

1.日常公用经费资金，减少支出985,908.78元；原因学生人数减少。

2.乡村教师生活补助增加141,625.00元,增长17.66%;原因教职工人数增加。

3. 社会保障和就业支出资金，新增收入1,430,042.50元;原因是事业单位基本养老保险增加1,765,458.72元，增长15.67%；抚恤金增加149,402.00元，增长100%；故社会保障和就业支出大幅度增加。

4. 住房保障支出奖金，减少收入12,169.00元;原因为人员调动，调出人员增加，住房补贴基数变少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山第九中学正常运转的日常支出17,157,942.64元。与上年对比增加3,163,113.36元，增长22.6%，主要原因为：

1.工资福利支出，新增收入11,698,857.88元;原因是2017年7月至12月增加事业单位人员奖励性补贴工资，增长40.86%；

2. 社会保障和就业支出, 新增基本支出1,430,042.50元; 原因是事业单位基本养老保险增加1,765,458.72元，增长15.67%；抚恤金增加149,402.00元，增长100%；故社会保障和就业支出大幅度增加。

2.商品和服务支出项目支出减少965,098.78元; 原因会议费、维修费、劳务费、其他交通费用减少。

3.住房保障支出奖金，减少收入12,169.00元;原因教职工人数减少。

4.日常公用经费资金，减少支出985,908.78元；原因在校学生人数减少。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.90%，人均94,600.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.1% ，人均4,000.00元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山第九中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,219,557.12元。与上年对比增9,784,899.76元，增长85.57%，主要原因为:

1.事业单位奖励性补贴项目支出2,569,500.00元，项目支出增加2,569,500.00元，项目开展进度为100%；

2.乡村教师生活补助增加141,625.00元,增长17.66%；项目开展进度100%；

3.日常公用经费资金，减少支出985,908.78元；项目开展进度100%。

4.基本建设类项目资金，增加项目支出14,540,000.00元，项目开展进度为100%。2017年增加农村义务教育全面改薄项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1.保山第九中学2017年度一般公共预算财政拨款支出38,377,499.76元,占本年支出合计的100%。与上年对比增12,948,013.12元，增长50.92%，主要原因为：

2.工资福利支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出4,601,797.24元；是因为一方面2017年7人员工资调整，另一方面增加养老保险金，工资福利支出增加。

3.对个人和家庭的补助支出资金，一般公共预算财政拨款支出减少4,359,919.10元；原因是学生人数减少。

4.商品和服务支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出965，098.78元；原因是差旅费、会议费、维修费、劳务费等项目减少。

5. 其他资本性支出0元；减少20,810.00元。原因是无办公设备购置。

6.基本建设类项目资金，增加项目支出14,540,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出36,176,916.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.27%。主要用于普通教育资金35,902,206.36元（其中初中教育支出33,313,251.36元、高中教育支出2,588,955.00元）、特殊教育支出41,965.00元、教育附加费安排支出23,45.00元；人员经费支出16,454,945.20元、全校办公费开支38,230.31元，差旅费开支1,460.00元，维修（护）费开支147,300.40元，劳务费开支311,429.29元，工会经费开支（含上划部分）204,577.44元，抚恤金开支149,402.00元，生活补助开支943,495.00元，助学金开支4,338,330.00元，住房公积金开支1,402,861.20元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,022,280.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出资金1,74,78.40元；抚恤金开支149,402.00元，生活补助开支24,126.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出178,303.00元，占公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于2016年事业单位住房补贴资金178,303.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山第九中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为29,297.50元，完成预算的97.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29,297.50元，完成预算的97.66%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

公务用车购置及运行费支出资金，由于取消车辆大修、部分科室减少使用公务用车，未使用预算资金702.50元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少702.50元，下降2.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少702.50元，下降2.34%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）公务用车购置及运行资金，同比减少车辆大修资金702.50元；

（2）公务用车运行维护费资金，同比减少汽车大修资金702.50元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29,297.50元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29,297.50元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出29,297.50元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），本单位无国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本单位无国（境）外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山第九中学2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因为：

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山第九中学资产总额35,920,507.47元，其中，流动资产15,513,528.20元，固定资产20,406,979.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,468,044.19元，其中;流动资产增加4,447,194.19元，固定资产增加20,850.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆XX辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计944,206.15元，其中：货物采购支出207,308.44元，工程采购支出736,897.71元，服务采购支出0元。主要用于：办公设备项目20,850.00元，厨房设备购置项目98,810.00元;零星维修特殊教育学生学习走廊维修和安全教育公示栏项目22,250.00元；零星维修不绣钢吊柜和教学楼、学生公寓粉刷、喷漆、刮瓷项目91,253.71元；电网改造工程项目50,000.00元；绿化、零星维修工程项目9,836.00元; 校园绿化树木购置项目5,000.00元;高清视频监控项目138,998.00元; 阶梯教室排椅安装项目77,420.00元; 配电工程安装项目80,000.00元; 校园广播音响设备项目24,580.00元; 校园文化建设项目30,000.00元; 零星维修路灯维修电瓶、控制器项目元4,680.00元;零星维修工程项目77,653.71元; 校园美化绿化项目152,147.50元，零星维修墙体文字项目58,600.00元; 零星维修墙体画项目98,644.00元; 校园文化建设广告制作项目75,200.00元; 申等材料项目30,600.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实，2017年度授予小微企业合同金额944,206.15元。

(四)绩效自评信息情况

1.通过实施集中连片特困地区乡村教师生活补助政策项目（资金943,495.00元），提高了乡村教师的工资待遇，对稳定乡村教师起到了有效的作用。

2. 通过实施义务教育经费保障项目（资金1,352,160.00元），对保障学校运转，提高教学设备现代化水平发挥了极大的保障作用，为提高教育教学质量奠定了基础。

3. 通过实施高中生均公用经费项目（资金751,380.00元），对保障学校运转，提高教学设备现代化水平发挥了极大的保障作用，为提高教育教学质量奠定了基础。

4. 通过实施寄宿制学校学生生活补助项目（资金1,735,625.00元），办改善寄宿学生在校生活水平起到了有效的作用，从而提高了义务教育巩固率，降低了辍学率。

5. 通过实施高中国家助学金项目（资金1,034,000.00元），办改善家庭困难高中生的在校生活水平起到了有效的作用，从而提高了高中教育的巩固率。

6. 通过实施义务教育营养改善计划项目（资金1,400,989.40元），办改善义务教育阶段学生的在校生活水平起到了有效的作用，从而提高了义务教育巩固率，降低了辍学率，在提高义务教育阶段学生营养方面更是成效显著。

7. 通过实施普通高中建档立卡贫困户学生生活补助项目（资金71,175.00元），在改善建档立卡贫困户高中生在校生活条件及学习条件方面都起到了有效的作用，从而提高了高中教育的巩固率，让高中建档立卡贫困户学生不因贫困而辍学。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。