隆阳区新城中学2017年决算公开

保山市隆阳区新城中学2017年度部门决算

第一部分 隆阳区新城中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 隆阳区新城中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能

全面贯彻党的教育方针，实施九年义务教育，不断扩大初中办学规模，服务当地的经济建设。全面推行素质教育工作及初中普通教育教学工作的发展，促进教育教学工作的改革。搞好学校的教育教学工作，为社会培养更多有道德、有素质的有用之才。利用财政拨款,培养德才兼备的用人标准，遵循“积极稳妥、分类搞活”依次推进的方针，解放思想、大胆探索、勇于创新、鼓励竞争、提高素质，充分调动广大教职工的积极性、主动性和创造性、促进优秀人才的成长，增强学校活力和自我发展力，加快高素质、社会化教师职工队伍建设。 我是一所农村初级中学，担任着地方的七至九年级学生的基础教育工作，担负着普九的任务。本部门主要承担着全校各项经费的管理，包括教职工工资、公用经费、学生助学金、贫困家庭寄宿生生活补助、学生营养餐改善计划资金等资金的管理，承担着教职工工资、医保、失业保险、住房公积金等福利的计算、申报、登记和落实，承担着公用经费的预算、收支、决算等编报，同时还承担着全校教育教学工作的保障服务工作。

2.机构设置情况

职能参照政府批准的“三定”方案：保山市隆阳区新城中学属财政全额拨款单位，机构编制管理部门核定编制人数36人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数36人。截止2017年12月 31日止职工人数0人，其中属于行政正式编制人员0人，事业编制人员36人。内设机构有：党支部、校长室、办公室、总务处、教务处、德育处、安全办公室、工会、团支部、学生会。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.规范办学，让学校品牌更高位

（1）招生工作规范。

（2）执行“五严”规范。

（3）课程开设规范，严格执行国家课程计划。

2.打造队伍，让教师团队更专业

（1）培育一支“四有”教师。

（2）培育一支“第一”干部。

（3）建立以“评”促教，以“学”促教，以“研”促教，以“德”促教的机制，设立五中好教师标准，即“自己开心、学生喜欢、家长赞誉、同事认同”。

3.高效教学，让质量意识更浓烈

（1）在师爱温暖中提升教学质量。

（2）在转变观念中提升教学质量。

（3）在目标驱动中提升教学质量。

4.德育活动，让校园生活更精彩

一是习惯常规养成教育和成长系列仪式教育活动。

二要开展“我们的节日”系列活动。

三是以综合评价为引领的成长档案建设。

5.尚善教育，让学校特色更突显

促进学校的内涵发展必须建立在对教育的本质、办学规律和时代特征的深刻认识的基础上，我们在追求教学效果的同时，要更加追求教学的效用和效率，在减负增效上做文章，把学校的教育教学与师生的幸福、自由、尊严、终极价值联系起来。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入隆阳区新城中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.隆阳区新城中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

隆阳区新城中学2017年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区新城中学2017年度收入合计4,383,869.32元。其中：财政拨款收入4,383,869.32元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加209,222.44元，增长5.01%，主要原因为：

1. 人员工资福利，新增收入483,765.64元；

2. 公用经费，新增收入11,146.92元;

3.其他教育费附加,项目经费新增收入31,055.00元;

4.事业单位离退休费，减少收入433,368.40元;

5.机关事业单位基本养老保险金，新增收入270,129.28元;

6.购房补贴，新增收入38,148.00元；

7. 义务教育学校食堂加工人员工资（含营养餐加工费），新增收入33,600.00元。

二、支出决算情况说明

隆阳区新城中学2017年度支出合计4,441,155.45元。其中：基本支出3,069,429.32元，占总支出的69.11%；项目支出1,371,726.13元，占总支出的30.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加343,498.42元，增长8.38%，主要原因为:

1.人员工资福利，新增支出483,710.44元；

2.商品和服务支出，新增支出152,147.90元；

3．对个人和家庭补助，新增支出33,276.20元；

4.其他资本性支出，减少支出231,600.00元。

5.其他教育费附加安排的支出，新增支出31,055.00元（其中助学金减少支出2,545.00元）；

6. 事业单位离退休费，减少支出433,368.40元;

7. 机关事业单位基本养老保险金，新增支出270,129.28元;

8. 购房补贴，新增支出38,148.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障隆阳区新城中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,069,429.32元。与上年对比增加369,821.44元，增长13.7%，主要原因为：

1. 工资福利支出，新增基本支出483,710.44元；商品和

服务支出，新增基本支出11,146.92元；对个人和家庭的补助，新增基本支出55.20元。

2. 事业单位离退休费，减少基本支出433,368.40元；

3. 机关事业单位基本养老保险金，新增基本支出270,129.28元；

4. 购房补贴，新增基本支出38,148.00元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.46%，人均100,700.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.54%，人均1,600.00元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障隆阳区新城中学机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,371,726.13元。与上年对比减少26,323.02元，减少1.88%，主要原因为:

1. 寄宿生生活补助资金，减少项目支出31,875.00元, 项

目开展进度为100%；

2. 营养改善计划补助款，减少项目支出146,249.00元，项

目开展进度为100%；

3、公用经费,减少项目支出77,286.13元，项目开展进度为88%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区新城中学2017年度一般公共预算财政拨款支出4,441,155.45元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加343,498.42元，增长8.38%，主要原因为：

1.人员工资福利支出，新增一般公共预算财政拨款支出483,710.44元；

2.商品和服务支出,新增一般公共预算财政拨款支出152,147.90元、对个人和家庭补助新增一般公共预算财政拨款支出33,276.20元、其他资本性支出减少一般公共预算财政拨款支出231,600.00元，合计新增一般公共预算财政拨款支出437,534.54元；

3. 其他教育费附加安排的支出资金：劳务费新增一般公共预算财政拨款支出33,600.00元、助学金减少一般公共预算财政拨款支出2,545.00元，合计新增一般公共预算财政拨款支出31,055.00元；

4.事业单位离退休资金，减少一般公共预算财政拨款支出433,368.4元；

5. 机关事业单位基本养老保险资金，新增一般公共预算财政拨款支出270,129.28元；

6.购房补贴资金，新增一般公共预算财政拨款支出38,148.00元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出4,030,729.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.76%。主要用人员经费支出3,479,326.80元、办公费226,845.27元、电费27,948.06元、邮电费22,850.11元、差旅费35,632.00元、零星维修101,254.69元、培训费16,912.00元、专用材料费17,204.00元、劳务费64,475.00元、工会经费38,281.92元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出339,075.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于主要用于事业单位离退休资金1,600.00元、机关事业单位基本养老保险金337,475.60元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出71,350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于购房补贴资金71,350.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.隆阳区新城中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%,2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与2016年决算无差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车购置及运行维护费支出

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位没有发生国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位没有发生国（境）外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区新城中学2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增0元，增长0%。

隆阳区新城中学为事业单位,无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，隆阳区新城中学资产总额10,542,345.7元，其中，流动资产2,209,325.88元，固定资产8,333,019.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加236,102.83元，其中;流动资产增加201,242.83元，固定资产增加34,860.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备		对外投资/有价证券		在建工程		无形资产		减：累计摊销		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13
合计	1	10,542,345.70	2,209,325.88	8,333,019.82	7,415,761.63	0	0	917,258.19

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计107,413.85元，其中：货物采购支出53,600.00元，工程采购支出48,091.85元，服务采购支出5,722.00元。主要用于：办公用品（办公室打印机、复印室打印机等）项目53,600.00元、学校零星维修（道路、校舍等）项目48,091.85元、软件维护项目5,722.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额107,413.85元。

(四)绩效自评信息情况

1、通过实施了农村义务教育营养改善计划项目，投入资金360,460.00元，改善了学生生活。

2、通过实施了农村义务教育阶段寄宿生生活补助项目，投入资金507,125.00元，减轻了学生家庭的负担，有效的促进了学校的控辍保学工作。

3. 通过对学校道路、校舍等维修项目，投入资金48,091.85元，改善学校办学条件，提高了学校教育教学质量。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。