保山市隆阳区道街中学2017年决算公开

保山市隆阳区道街中学2017年度部门决算

第一部分 保山市隆阳区道街中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区道街中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能

隆阳区道街中学是一所农村初级中学，坐落于隆阳区潞江镇道街村。主要是招收农村初中学生完成初中学业，为上一级学校输送优秀高中人才。2017年是落实党的十八届三中全会决定，我校在区教育局、潞江镇党委政府的正确领导下，利用财政拨款,培养德才兼备的用人标准，遵循“积极稳妥、分类搞活”依次推进的方针，解放思想、大胆探索、勇于创新、鼓励竞争、提高素质，充分调动广大教职工的积极性、主动性和创造性、促进优秀人才的成长，增强学校活力和自我发展力，加快高素质、社会化教师职工队伍建设。我校是一所农村初级中学，担任着地方的7至9年级学生的基础教育工作，担负着普九的任务。

2.机构设置情况

隆阳区道街中学属财政全额拨款单位，机构编制核定编制人数32人，其中事业编制人数32人。截止2017年12月 31日有教师人数29人，其中属于事业编制人员29人。内部设有校长办公室，教导处，政教处，总务处四个职能机构。学校党支部、工会、教代会、团支部、学生会等组织机构健全。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.以隆阳田园教育思想为体系，促进办学新思路。

2.坚持“以人惠人，正道致远”的办学理念；

3．落实常规管理机制，促进学校健康、有序发展；

4．坚持以德育为首，培养素质人才，开展“感恩教育”；

5．规范教学管理，提升办学水平，开展“721”学模式；

6．强化后勤服务，为学校的教育教学工作保驾护航；

7．统筹兼顾凝心聚力，促进学校和谐发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区道街中学2017年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.保山隆阳区道街中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区道街中学2017年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区道街中学2017年度收入合计3,754,830.64元。其中：财政拨款收入3,754,830.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增437,311.54元，增长13.18%，主要原因为：

1.人员经费，新增收入 509,652.10元;

2.日常公用经费，新增收入10,369.44元；

3.行政事业项目类资金，减少收入74,876.78元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区道街中学2017年度支出合计3,760,825.15元。其中：基本支出2,719,840.64元，占总支出的72.32%；项目支出1,040,984.51元，占总支出的27.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加445,144.76元，增长13.43%，主要原因为:

1.人员工资福利，新增支出 509,652.10元;

2.日常公用经费，新增支出10,369.44元；

3.行政事业项目类资金，减少支出74,876.78元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区道街中学机构正常运转的日常支出2,719,840.64元。与上年对比增520,021.54元，增长23.64%，主要原因为：

1.人员工资福利，新增基本支出 509,652.10元;

2.日常公用经费，新增基本支出10,369.44元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.43%，人均92,300.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.57%，人均1,500.00元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区道街中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,040,984.51元。与上年对比减少74,876.78元， 减少6.71%，主要原因为:

1. 寄宿生生活补助，减少项目支出274,130.00元;

2. 农村义务教育阶段学校公用经费，减少项目支出4,620.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区道街中学2017年度一般公共预算财政拨款支出3,760,825.15元,占本年支出合计的100%。与上年对比增445,144.76元，增长13.43%，主要原因为：

1.人员工资福利，新增一般公共预算财政拨款支出281,422.66元；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费资金，新增一般公共预算财政拨款支出160,946.10元；

3.住房保障支出，新增一般公共预算财政拨款支出2,776.00元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出3,429,556.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.19%。主要用于人员工资福利支出2,339,526.00元；商品和服务支出386,508.95元(其中:办公费186,339.92元；电费: 16,864.91元;邮电费: 9,624.00元;差旅费: 44,971.68元;维修费: 60,249.00元;培训费: 3,650.00元;劳务费: 25,200.00元;工会经费: 35,659.44元;其他交通费用: 3,950.00元。)；对个人和家庭补助688,471.40元；办公设备购置15,050.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出297,212.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.9%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费297,212.80元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出34,056.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。用于购房补贴34,056.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区道街中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位严格按厉行节约控制三公经费支出。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2016年无差异。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市隆阳区道街中学2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增0元，增长0%。

本单位属于事业单位，无机关运行经费预算支出。

2.部门机关运行经费主要用于：本单位属于事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区道街中学资产总额5,579,734.58元，其中，流动资产1,690,352.80元，固定资产3,889,381.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加91,737.34元，其中;流动资产增加76,687.34元，固定资产增加15,050.00产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	5,579,734.58	1,690,352.80	3,889,381.78	2,813,440.00	0	0	1,075,941.78	0	0	0	0	0	0
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计178,805.00元，其中：货物采购支出96,805.00元，工程采购支出82,000.00元，服务采购支出0元。主要用于：学校办公用品支出96,805.00元，学校零星维修82,000.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实，2017年度授予小微企业合同金额178,805.00元。

(四)绩效自评信息情况

1.通过实施贫困家庭寄宿学生生活补助政策项目（资金 409，375.00元），解决了学生生活问题，对保障初中义务教育起到了有效的作用。

2.助学金补助政策项目（资金 2,498.40元），解决了学生上学难问题，对促进学生教育起到了有效的作用。

3.通过实施营养改善计划政策项目（资金272,400.00元），解决了学生生活问题，对保障初中义务教育起到了有效的作用。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。