隆阳区老营中学2017年决算公开

保山市隆阳区老营中学2017年度部门决算

第一部分 隆阳区老营中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 隆阳区老营中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能

(1)贯彻执行党的教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

(2)建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

(3)根据区委区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

(4)严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

(5)以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

(6)以素质教育为主线，坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

(7)加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

(8)加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

(9)坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

(10)组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

(11)严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

(12)承办上级教育主管部门交办的其他事项。

2、机构设置情况

参照政府批准的“三定”方案：隆阳区老营中学属财政全额拨款单位，人员编制56人。编制部门决算时部门在职在编实有人数54人，其中：财政全供养54人；在编实有车辆0辆。离退休人员5人，其中：退休5人；财政半供养人员（遗属补助）2人；单位共有车辆0辆。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、用心开展控辍保学工作

2、强化学校管理、文化建设

3、改善办学条件

4、提升教学质量

5、落实惠民政策

6、加强安全工作

7、做好基层党建

8、办好人民满意的教育

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入隆阳区老营中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.隆阳区老营中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

隆阳区老营中学2017年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区老营中学2017年度收入合计7,364,865.56元。其中：财政拨款收入7,364,865.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1,297,537.06元，增长21.39%，主要原因为：

1.乡村教师生活补贴资金，新增收入 613,670.00元;

2.事业人员奖励性补贴，新增收入322,000.00元；

3.机关事业单位养老保险资金，新增收入561,330.20元。

二、支出决算情况说明

隆阳区老营中学2017年度支出合计7,880,012.75元。其中：基本支出4,977,950.56元，占总支出的63.17%；项目支出2,902,062.19元，占总支出的36.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加1,885,164.47元，增长31.45%，主要原因为:

1.乡村教师生活补贴资金，新增支出 613,670.00元;

2.事业人员奖励性补贴，新增支出322,000.00元；

3.机关事业单位养老保险资金，新增支出561,330.20元；

4.公用经费,增加支出603,007.41元；

5.贫困寄宿生生活补助,增加支出40,000元；

6.营养改善计划，增加支出89,133.00元；

7.食堂人员工资，新增支出67,200.00元；

8.八个较少民族补助，新增支出500.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障隆阳区老营中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,977,950.56元。与上年对比增加1,085,324.06元，增长27.88%，主要原因为：

1.乡村教师生活补贴资金，新增基本支出613,670.00元;

2.事业人员奖励性补贴，新增基本支出322,000.00元；

3.机关事业单位养老保险资金，新增基本支出561,330.20元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.48%，人均90,800.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.52% ，人均1,400.00元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障隆阳区老营中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,902,062.19元。与上年对比增加799,840.41元，增长38.05%.

1.公用经费,增加项目支出603,007.41元;

2.贫困寄宿生生活补助,增加项目支出40,000元;

3.营养改善计划，增加项目支出89,133.00元;

4.食堂人员工资，新增项目支出67,200.00元;

5.八个较少民族补助，新增项目支出500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区老营中学2017年度一般公共预算财政拨款支出7,880,012.75元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1,885,164.47元，增长31.45%，主要原因为：

1.乡村教师生活补贴资金，新增一般公共预算财政拨款支出 613,670.00元;

2.事业人员奖励性补贴，新增一般公共预算财政拨款支出322,000.00元；

3.机关事业单位养老保险资金，新增一般公共预算财政拨款支出561,330.20元;

4.公用经费,增加一般公共预算财政拨款支出603,007.41元；

5.贫困寄宿生生活补助,增加一般公共预算财政拨款支出40,000元；

6.营养改善计划，增加一般公共预算财政拨款支出89,133.00元；

7.食堂人员工资，新增一般公共预算财政拨款支出67,200.00元；

8.八个较少民族补助，新增一般公共预算财政拨款支出500.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出7,225,705.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.7%。主要用人员经费支出4,233,346.00元、工会经费60,858.96、其他维持全校正常运转的公务开支1,361,657.19元、遗属生活补助7,896.00元、寄宿学生生活补助及营养改善计划补助学资金1,561,857.40元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出561,330.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于机关事业单位养老保险金缴费支出561,330.20元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出92,977.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于全校所有教职工人员2016年度住房补贴资金92,977.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.隆阳区老营中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

由于单位厉行节约，上级各部门开始执行下乡交纳伙食费制度等，未使用预算资金5,000.00元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与2016年决算无差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.隆阳区老营中学2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）0元，增长(减）0%。

我单位为事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，隆阳区老营中学部门资产总额9,109,315.97元，其中，流动资产3,644,940.87元，固定资产5,464,375.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少525,095.48元，其中;流动资产减少642,735.48元，固定资产增加117,640元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	9,109,315.97	3,644,940.87	5,464,375.1	3,795,800.00			1,668,575.10

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计1,085,752.92元，其中：货物采购支出189,865元，工程采购支出871,592.92元，服务采购支出24,295元。主要用于：学校文化宣传牌子、宿舍名片黑板、文化墙、楼梯文化制作21,852.00元；田园教育花草栽种及工时费24,295.00元；2016年至2017年学校卫生工具及教师办公用品19,620.00元；办公设备及耗材购买25,925.00元;田园教育功能室维修93,957.00元；各功能教室维修95,240.92元；移动篮球架购买9800.00元；书架购买5,760.00元；功能室制度牌、班牌点赞墙制作及设计费15,376.00元；不锈钢标语制作费9,600.00元，黑板购买1,560.00元；田园文化教育教学用桌购买37,600.00元；学校进水管道改造材料及工时费5,000.00元；学校广场预制砖铺设维修30800.00元，老营中学校舍维修166,595.00元；学校监控设备购买51,920.00元；隆阳区老营中学学生宿舍及厕所浴室附属工程招标建设480,000.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额1,085,752.92元。

(四)绩效自评信息情况

1.通过公用经费项目,改善了学生的生活环境，教师的办公条件，修缮了旧宿舍楼，学校进行茶道田园校园文化建设。

2.通过贫困寄宿生生活补助项目,改善了贫困寄宿生的生活，减少了家庭负担。

3.通过营养改善计划项目，改善了全校学生的伙食，减少了学生家庭的负担。

4..通过食堂人员工资项目，改善了食堂从业人员的待遇。

5.通过8个较少民族生补助项目，改善了8个较少民族生的生活，减少了学生家庭的负担。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。