保山市隆阳区瓦渡中学2017年决算公开

保山市隆阳区瓦渡中学2017年度部门决算

第一部分 保山市隆阳区瓦渡中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区瓦渡中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能

隆阳区瓦渡中学主要负责瓦渡乡内初中教育工作，认真贯彻党和国家有关教育方针、政策，积极推进素质教育。建立健全各项规章制度，做到各项工作有法可依，有章可循。加强教师队伍建设，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，坚持以德育为首，充分发挥学校各部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，促进学生全面发展。

2.机构设置情况

隆阳区瓦渡中学属财政全额拨款事业单位，人员编制65人，其中：在职在编实有56人，离退休人员0人，退休0人，财政半供养人员（遗属补助）1人。内设机构有：校长办公室、教导处、总务处、德育处、安全处。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一年来，隆阳区瓦渡中学在上级教育部门和财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神、落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财务工作会议精神，按照区教育局的工作部署，着力加强收支管理、优化支出结构、加大财政资金监管。2017年学业水平考试在隆阳区取得优异成绩。建立健全各项规章制度，做到各项工作有法可依，有章可循。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区瓦渡中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区瓦渡中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区瓦渡中学2017年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区瓦渡中学2017年度收入合计8,276,375.20元。其中：财政拨款收入8,276,375.20元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1,102,732.36元，增长15.37%，主要原因为：

1. 津贴补贴资金，新增加收入379,293.00元。

2. 绩效工资资金，新增加收入544,241.00元。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费资金，新增加收入285,178.16元。

4. 商品和服务支出资金，新增加收入45,459.91元。

5. 基本工资资金，新减少收入5,302.00元。

6. 对个人和家庭的补助资金，新减少收入148,802.20元。

7. 2016年结余资金2,664.49元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区瓦渡中学2017年度支出合计8,276,375.2元。其中：基本支出5,387,530.2元，占总支出的65.1%；项目支出2,888,845元，占总支出的34.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加1,100,067.87元，增长15.33%，主要原因为:

1. 津贴补贴资金，新增加支出379,293.00元。

2. 绩效工资资金，新增加支出544,241.00元。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费资金，新增加支出285,178.16元。

4. 商品和服务支出资金，新增加支出45,459.91元。

5. 基本工资资金，新减少支出5,302.00元。

6. 对个人和家庭的补助资金，新减少支出148,802.20元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区瓦渡中学正常运转的日常支出5,387,530.2元。与上年对比增加1,221,248.36元，增长29.31%，主要原因为：

1. 工资福利资金，新增加基本支出1,203,410.16元。

2. 商品和服务资金，新增加基本支出123,534.40元。

3. 对个人和家庭的补助资金，新减少基本支出105,696.20元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.45%，人均92,800.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.55% ，人均3,400.00元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区瓦渡中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,888,845.00元。与上年对比减少121,180.49元，下降4.03%，主要原因为:

1. 义务教育公用经费，新减少支出38,674.49元。

2. 贫困家庭寄宿生生活补助资金，新减少支出45,000.00元。

3. 营养改善计划资金, 新减少支出17,856.00元。

4. 8个较少民族生补助资金, 新减少支出250.00元。

5. 劳务资金, 新减少支出19,400.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦渡中学2017年度一般公共预算财政拨款支出8,276,375.2元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1,100,067.87元，增长15.33%，主要原因为：

1. 津贴补贴资金，新增加预算支出379,293.00元。

2. 绩效工资资金，新增加预算支出544,241.00元。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费资金，新增加预算支出285,178.16元。

4. 商品和服务支出资金，新增加预算支出45,459.91元。

5. 基本工资资金，新减少预算支出5,302.00元。

6. 对个人和家庭的补助资金，新减少预算支出148,802.20元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出7,632,320.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.22%。主要用于初中教育资金7,466,485.60元、教育附加安排支出165,835.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出568,443.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于基本养老保险资金568,443.60元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出75,611.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于职工住房补贴75,611.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区瓦渡中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

公务接待费支出资金，由于各单位例行节约，取消召开部分会议，上级各部门开始执行下乡交纳伙食费制度等，未使用预算资金5,000.00元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

2016年和2017年无公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆，本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,本单位无公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），本单位没有发生国内接待经费支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本单位没有发生国（境）外接待经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市隆阳区瓦渡中学2017年机关运行经费支出0元，与上年对比0元，增长0%，主要原因为：

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区瓦渡中学资产总额18,956,761.82元，其中，流动资产781,419.61元，固定资产18,175,342.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加406,589.44元，其中;流动资产增加406,589.44元，固定资产0元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	18,956,761.82	781,419.61	18,175,342.21	16,826,890.57			1,348,451.64

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计308,899.50元，其中：货物采购支出97,320.00元，工程采购支出179,624.50元，服务采购支出31,955.00元。主要用于：购买计算机25,600.00元、购买柜类10,820.00元、专用设备23,500.00元、教学设备37,400.00元、修缮工程179,624.50元、维修和保养服务31,955.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实，2017年度授予小微企业合同金额308,899.50元。

(四)绩效自评信息情况

1. 通过实施义务教育经费保障项目，对保障学校运转，提高教学设备现代化水平发挥了极大的保障作用，为提高教育教学质量奠定了基础。

2.通过实施寄宿制学校学生生活补助项目，办改善寄宿学生在校生活水平起到了有效的作用，从而提高了义务教育巩固率，降低了辍学率。

3.通过实施义务教育营养改善计划项目，办改善义务教育阶段学生的在校生活水平起到了有效的作用，从而提高了义务教育巩固率，降低了辍学率，在提高义务教育阶段学生营养方面更是成效显著。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。