保山市隆阳区丙麻中学2017年决算公开

保山市隆阳区丙麻中学2017年度部门决算

第一部分 保山市隆阳区丙麻中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区丙麻中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能

隆阳区丙麻中学属财政全额拨款单位。主要业务范围包括全面贯彻执行国家教育方针及省市区有关教育方面的政策和规定，积极宣传《中华人民共和国教育法》等法律法规，推进教育改革和发展。实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2.机构设置情况

职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区丙麻中学机关属财政全额拨款单位，机构编制管理部门核定编制人数75人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数75人。截止2017年12月 31日止教师人数68人，职工2人，其中属于行政正式编制人员0人，事业编制人员70人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.认真贯彻执行党的教育方针政策；

2.为上一级学校输送了大批优秀人才;

3.以隆阳田园教育思想为体系，促进办学新思路；

4.落实常规管理机制，促进学校健康、有序发展。

2017年财政对我校的教育经费总投入为10,408,173.24，涉及我校教育教学持续、健康发展的方方面面。2017年的教育教学工作圆满完成，提高了学校的教育教学质量，办学环境不断改善，办学效益明显提高，取得了显著成绩。贫困家庭寄宿生生活补助及学生营养餐补助全部落实到每个学生头上，有效地控制了学生的流失，使我校的控辍保学工作得到了有力的支持。我校严格遵守财务规章制度，严格执行经费管理规定，严格执行收支两条线。搞好“两免一补”工作，妥善分配，合理利用义务教育经费，无教育经费截留、挪用和教育乱收费现象，定期进行校务公开。2017年1月以来严格执行《中小学财务制度》、《中小学会计制度》相关规定，不断规范学校财务工作，逐步完善教育经费管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区丙麻中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.隆阳区丙麻中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区丙麻中学2017年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区丙麻中学2017年度收入合计10,408,173.24元。其中：财政拨款收入10,408,173.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1,359,579.84元，增长15.03%，主要原因为：

1.义务教育学校食堂人员工资，新增收入84,000.00元;

2.义务教育学校公用经费，新增收入202,380.00元；

3.特殊学校教育经费资金，新增收入11,990.00元；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出，新增收入482,959.4元；

5.工资福利支出，新增收入1,446,968.00元

6.八个较少数民族生活补助，新增收入250.00元

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区丙麻中学2017年度支出合计10,913,826.10元。其中：基本支出7,168,378.24元，占总支出的65.68%；项目支出3,745,447.86元，占总支出的34.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加2,105,713.87元，增长23.91%，主要原因为:

1.义务教育学校食堂人员工资，新增支出84,000.00元;

2.机关事业单位基本养老保险缴费，新增支出482,959.4元；

3.义务教育学校公用经费，新增支出202,380.00元；

4.工资福利支出，新增支出1,446,968.00元

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区丙麻中学正常运转的日常支出7,168,378.24元。与上年对比增加1,566,440.84元，增长27.96%，主要原因为：

1.机关事业单位基本养老保险缴费资金，新增基本支出482,959.40元；

2.工资福利支出资金，新增基本支出1,446,968.00元

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.43%，人均100,800.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.57% ，人均1,600.00元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区丙麻中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,745,447.86元。与上年对比增加539,273.03元，增长16.82%，主要原因为:

1.义务教育学校食堂人员工资，新增项目支出84,000.00元，项目开展进度为100%；

2.2017年义务教育学校公用经费，新增项目支出202,380.00元，项目开展进度为100%；

3.特殊学校教育经费资金，新增项目支出11,990.00元，项目开展进度为100%；

4.年初结转公用经费资金，新增项目支出505,652.86元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区丙麻中学2017年度一般公共预算财政拨款支出10,913,826.1元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2,105,713.87元，增长23.91%，主要原因为：

1.义务教育学校食堂人员工资，新增一般公共预算财政拨款支出84,000.00元;

2.义务教育学校公用经费，新增一般公共预算财政拨款支出202,380.00元；

3.特殊学校教育经费资金，新增一般公共预算财政拨款支出11,990.00元；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出，新增一般公共预算财政拨款支出482,959.4元；

5.工资福利支出，新增一般公共预算财政拨款支出1,446,968.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出9,977,985.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.43%。主要用于人员经费支出6,108,201.00元、商品和服务支出164,433.90元（其中：办公费1,002,524.54元、水费6,677.75元、电费171,051.60元、邮电费4,443.00元、差旅费支付63,636.00元、维修维护费155,258.00元、会议费6,080.00元、劳务费60,641.97元、工会费91,121.04元）；对个人和家庭补助支出2,204,498.20元；其他资本性支出97,980.00元用于学校专用设备购置。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出857,716.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费资金857,716.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出78,125.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于在职教职工2016年住房补贴资金78,125.00元.

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区丙麻中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算数一致。

（1）我校没有公务用车，不存在公务用车购置及运行费用；

（2）我校本年度未组织公务接待，没有产生相应费用；

（3）我校本年度没有因公出国（境）等情况，没有产生相应费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，本单位无产生出国支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无公务用车的购置支出。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。本单位无公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市隆阳区丙麻中学2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因为：隆阳区丙麻中学为事业单位，无机关运行经费预算支出。

2.部门机关运行经费主要用于：隆阳区丙麻中学为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区丙麻中学资产总额18,944,889.14元，其中，流动资产5,205,208.77元，固定资产13,739,680.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,369,920.04元，其中;流动资产增加962,167.76元，固定资产增加5,407,752.28元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	18,944,889.14	5,205,208.77	13,739,680.37	12,549,906.92	0	0	1,189,773.45	0	0	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计439,034.00元，其中：货物采购支出278,624.00元，工程采购支出124,800.00元，服务采购支出35,610.00元。主要用于：

（1）.水路、电路、点灯维修改造35,610.00元；

（2）.学校园文化宣传栏建设44,000.00元；

（3）.学校计算机教室建设及设备购置80,800.00元；

（4）.学生课桌椅采购58,800.00元；

（5）.学校鼓号队设备采购9,060.00元；

（6）.学校垃圾箱采购8,319.00元；

（7）.学校图书馆书架采购32组30,720.00元；

（8）.学校电子显示屏（学校大门、会议室、操场）采购一套47800.00元；

（9）.党员活动室设备购置采购27,600.00元；

（10）.办公室设备（碳粉、硒鼓、财务专用凭证连、软件等）采购7,325.00元；

（11）.学校监控设备采购一套89,000.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额439,034.00元.

(四)绩效自评信息情况

1.学校水路、电路维修改造，保障了学校水电使用的安全，杜绝了潜在的安全隐患；监控设备购置，保障了校园环境安全，并对学校管理有了很大帮助。

2.本年度我校加大了校园文化建设，建设了学校文化墙、电子显示屏等，提高了学校的文化氛围，提升了学校的整体形象，并对学校师生的思想教育有着明显的提高作用。

3.我校本年度贫困家庭寄宿学生生活补助政策项目（资金 1,258,125.00元），解决了学生生活问题，对保障初中义务教育起到了有效的作用。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。