保山市隆阳区金鸡中学2017年决算公开

保山市隆阳区金鸡中学部门2017年度部门决算

第一部分 保山市隆阳区金鸡中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区金鸡中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能

推行素质教育工作及初中普通教育教学工作的全面发展，促进教育教学工作的改革。贯彻党的教育方针，实施九年义务教育，不断扩大初中办学规模，服务当地的经济建设。搞好学校的教育教学工作，为社会培养更多有道德、有素质的有用之才。利用财政拨款,培养德才兼备的用人标准，充分调动广大教职工的积极性、主动性和创造性、促进优秀人才的成长，增强学校活力和自我发展力，加快高素质、社会化教师职工队伍建设。我校是一所位于坝区的农村初级中学，设有校长办公室、党总支、教导处、政教处、总务处等五个职能机构。担任着地方的七至九年级学生的基础教育工作，担负着普九的任务。

2.机构设置情况

职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区金鸡中学属财政全额拨款单位，机构编制管理部门核定编制人数68人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数68人。截止2017年12月 31日止职工人数68人，其中属于行政正式编制人员0人，事业编制人员68人。内设机构有：教导处、总务处、政教处。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 承担着全校教育教学工作的保障服务工作。

2. 承担着全校各项经费的管理，包括教职工工资、公用经费、学生助学金、贫困家庭寄宿生生活补助、学生营养餐改善计划资金等资金的管理。

3. 承担着教职工工资、医保、失业保险、住房公积金等福利的计算、申报、登记和落实，承担着公用经费的预算、收支、决算等编报。

4.以班主任选聘改革为突破，形成选人用人新机制。以创新培训方式为突破，形成队伍建设新活力。以创新管理机制为突破，形成高效管理新气象。

5.以创新校村互动为突破，形成义教均衡新格局。以创新教学研究为突破，形成质量提升新高度。以创新应急处置为突破，形成安全管理新合力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区金鸡中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1. 保山市隆阳区金鸡中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区金鸡中学部门2017年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区金鸡中学2017年度收入合计9,102,998.28元。其中：财政拨款收入9,102,998.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增减1,424,976.76元，增长18.56%，主要原因为：

1.人员工资增加资金，新增收入338,810.76元。

2.事业人员奖励性补贴，新增收入408,000.00元。

3.机关事业单位养老保险资金，新增收入678,166.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区金鸡中学2017年度支出合计9,119,841.82元。其中：基本支出7,061,583.28元，占总支出的77.43%；项目支出2,058,258.54元，占总支出的22.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增长1,183,759.29元，增长14.92%，主要原因为:

1.人员工资增加资金，新增支出338,810.76元。

2.事业人员奖励性补贴，新增支出408,000.00元。

3.机关事业单位养老保险资金，新增支出678,166.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区金鸡中学正常运转的日常支出7,061,583.28元。与上年对比增长1,653,716.76元，增长30.58%，主要原因为：

1.人员工资增加资金，新增支出338,810.76元。

2.事业人员奖励性补贴，新增支出408,000.00元。

3.机关事业单位养老保险资金，新增支出678,166.00元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.58%，人均102,400.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.42% ，人均1,500.00元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区金鸡中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,058,258.54元。与上年对比减少469,957.47元，下降18.59%，主要原因为:

1.义教公用经费资金，减少项目支出244,457.47元，项目开展进度为100%。

2.贫困寄宿生和营养餐资金，减少项目支出225,500. 00元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区金鸡中学2017年度一般公共预算财政拨款支出9,119,841.82元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长1,183,759.29元，增长14.92%，主要原因为：

1.人员工资增加资金，新增一般公共预算财政拨款支出338,810.76元。

2. 人员奖励性补贴资金， 新增一般公共预算财政拨款支出，408,000.00元。

3. 机关事业单位养老保险资金， 新增一般公共预算财政拨款支出678,166.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出8,100,963.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.83%。主要用于工资福利资金支出5,909,822.00元，主要用于商品和福利资金支出798,085.22元，主要用于对个人和家庭的补助资金支出1,308,016.20元，其他资本性支出57,926.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出885,634.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险资金缴费885,634.40元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出133,244.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于所有教职工人员2016年度住房补贴资金133,244.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区金鸡中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车运行维护经费支出。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无国内接待费经费支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市隆阳区金鸡中学2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因为：

我单位属事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区金鸡中学资产总额10,423,251.92元，其中，流动资产4,737,268.91元，固定资产5,685,983.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加162,171.33元，其中;流动资产减少26,694.67元，固定资产增加188,866.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他 资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	10,423,251.92	4,737,268.91	5,685,983.01	4,730,202.33			766914.68

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．保山市隆阳区金鸡中学2017年度政府采购支出合计589,582.40元，其中：货物采购支出204,405.00元，工程采购支出360,177.40元，服务采购支出25,000.00元。主要用于：零星维修项目360,177.40元,办公用品项目204,405.00元,食堂用品项目25,000.00元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实，2017年度授予小微企业合同金额589,582.40元。

(四)绩效自评信息情况

1. 通过实施义务教育经费保障项目，初中生均公用经费项目（资金697,687.54元），对保障学校运转，提高教学设备现代化水平发挥了极大的保障作用，为提高教育教学质量奠定了基础。

2. 通过实施寄宿制学校学生生活补助项目（资金7,020,70.00元），办改善寄宿学生在校生活水平起到了有效的作用，从而提高了义务教育巩固率，降低了辍学率。

3. 通过实施义务教育营养改善计划项目（资金539,020.00元），办改善义务教育阶段学生的在校生活水平起到了有效的作用，从而提高了义务教育巩固率，降低了辍学率，在提高义务教育阶段学生营养方面更是成效显著。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。