保山市永昌小学2017年决算公开

保山市永昌小学2017年度部门决算

第一部分 保山市永昌小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市永昌小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市永昌小学是一所隆阳区教育局直管的小学，主要是招收片区内的小学生就读，为上一级学校输送优秀人才。内部设有校长办公室，教导处，德育处，总务处、教科室等职能机构。

（二）2017年度重点工作任务介绍

回顾2017年的工作 ，保山市永昌小学在各上级部门及校长的正确领导下，高举邓小平理论的伟大旗帜，践行“三个代表”重要思想，贯彻党的十九大精神，用科学发展观统领学校工作的全局，坚持“整合育人、和谐发展”的办学理念，全面实施素质教育，以求真务实的态度，团结带领全体教职工锐意进取，开拓创新，为提升教育质量，构建和美永昌做出了不懈努力和积极贡献，教育教学工作取得了显著成绩。2017年我校始终抓教师队伍建设不放松，全面提高管理水平，主要是强化学校班子建设。以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会教育工作会议精神，按照上级各部门的要求，以教代会为推手，不断建立健全各项管理制度。以“创优质高效课堂”为教学常规的核心工作，多管齐下见成效。 以提高教师教研素养为重点，课题引领见成效。 以活动为载体，德育工作见实效，开展形式多样的社团活动，丰富的少队活动，多彩多样的文体艺术活动，展现了学生的风采。扎实落实电教、实验、图书的管理工作。多方整合资金，保障了学校的教育教学工作正常有序的开展。安全工作警钟长鸣，坚持不懈。

财务制度上，我校严格遵守财务规章制度，严格执行经费管理规定，收支两条线。合理利用义务教育经费，无教育经费截留、挪用和教育乱收费举报现象。定期进行校务公开。学校投入了大量资金，购买课桌登、图书、校舍维修，对学校环境进行绿化、美化。为教学质量稳步上升提供物质平台，也为师生提供了释放身心疲惫的课余休闲之所。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市永昌小学2017年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：保山市永昌小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市永昌小学2017年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市永昌小学2017年度收入合计7,231,518.44元。其中：财政拨款收入7,231,518.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加578,849.00元，增长8.7%，主要原因为：

1.机关事业单位基本养老保险缴费资金，新增收入 793,556.80元;

2.事业人员奖励性补贴，新增收入373，600.00元；

3.人员工资，新增收入462,627.20元；

4.2017年农村义务教育营养改善计划中央资金，减少收入743,899.57元;

5.云南省教育发展专项资金，减少收入300,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市永昌小学2017年度支出合计7,236,616.7元。其中：基本支出5,893,583.44元，占总支出的81.44%；项目支出1,343,033.26元，占总支出的18.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加585,884.43元，增长8.81%，主要原因为:

1.机关事业单位基本养老保险缴费资金，新增支出 793,556.80元；

2.事业人员奖励性补贴新增支出373,600.00元；

3.人员工资新增支出462,627.20元；

4.2017年农村义务教育营养改善计划中央资金，减少支出743,899.57元；

5.云南省教育发展专项资金，减少支出300,000.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市永昌小学正常运转的日常支出5,893,583.44元。与上年对比增加1,629,784.00元，增长38.22%，主要原因为：

1.机关事业单位基本养老保险缴费资金，新增基本支出 793,556.80元。

2.人员工资及事业人员奖励性补贴，新增基本支出373,600.00元；

3.人员工资，新增基本支出462,627.20元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.94%，人均93,100.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.06% ，人均2,000.00元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市永昌小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,343,033.26元。与上年对比减少1,043,899.57元，减少43.73%，主要原因为:

1.2017年农村义务教育营养改善计划中央项目，减少项目支出743,899.57元；

2.云南省教育发展项目，减少项目支出300,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市永昌小学2017年度一般公共预算财政拨款支出7,236,616.70元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加85,884.43元，增长8.81%，主要原因为：

1.机关事业单位基本养老保险缴费资金，新增一般公共预算财政拨款支出793,556.80元；

2.事业人员奖励性补贴，新增一般公共预算财政拨款支出373,600.00元；

3.人员工资，新增一般公共预算财政拨款支出462,627.20元；

4.2017年农村义务教育营养改善计划中央资金，减少一般公共预算财政拨款支出743,899.57元；

5.云南省教育发展专项资金，减少一般公共预算财政拨款支出300,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出6,385,123.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.23%。主要用于人员经费支出4,920,825.60元、工会经费（含上划部分）76,745.40元、其他维持学校正常运转的公务开支44,520.00元、营养改善计划资金588,800.00元、城乡义务教育阶段学校公用经费：672,932.90元、市级教育专项资金：80,000.00元、八个较少民族补助1,500.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出794,856.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.98%。主要用于机关事业单位养老保险793,556.80元、退休人员生活补助资金1,300.00元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出56,636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于教职工人员2016年度住房补贴资金56,636.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市永昌小学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无决算数和预算数。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。本单位2016年度和2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出都无决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。无公务用车运行维护经费支出。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无公务接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外公务接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市永昌小学2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%。我单位属事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市永昌小学资产总额16,438,576.09元，其中，流动资产3,846,690.9元，固定资产12,591,885.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加455,966.71元，其中;流动资产减少34,643.29元，固定资产增加490,610元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0元、面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计1,909,371.00元，其中：货物采购支出1,510,510.00元，工程采购支出398,861.00元，服务采购支出0元。主要用于学校教学楼走道及楼梯翻新、水管改造等零星维修项目398,861.00无，电子荧屏、电脑、学生课桌椅等仪器设备购置1,510,510.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实，2017年度授予小微企业合同金额818,025.00元。

(四)绩效自评信息情况

1.城乡义务教育公用经费，为学校的正常运转提供保障；

2.营养餐改善计划，提高了学生的营养健康及身体素质；

3.八个人口较少民族生活补肋，为较少民族学生完成学业提供保障。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。