保山市实验小学2017年决算公开

保山市实验小学2017年度部门决算

第一部分 保山市实验小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、撊珨经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款撊珨经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市实验小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校属区直一级事业单位，设有校长室、办公室、教导处、总务处等五个职能机构。贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

保山市实验小学属财政全额拨款单位，根据《隆阳区教育局关于2017年教育系统编制内部调整的决定》，核定人员编制175人。编制部门决算在职在编实有人数166人，其中：财政全供养166人；离退休人员65人，其中：退休65人；财政半供养人员（遗属补助）1人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

第一，加强黉启教育多维度精细化管理。一是不断完善学校管理制度。学校坚持公平、公正、公开、透明的原则，群策群力，通过每年一次的教职工代表大会，修改完善了教师月考核实施细则和考勤制度，进一步规范学校管理。二是建立健全监督管理机制。规范“三重一大”决策制度、规范招生和转学制度、党务校务公开制度。三是严格后勤财务管理。建立了学校财务管理内部审计制度和资产保管、使用、交接等后勤管理制度。四是持续推进“人人都是安全责任人”的安全管理制度。五是实行全员多维度管理。

第二，不断加强黉启教育团队建设。一是加强黉启管理团队建设。二是加强黉启教师团队建设。三是不断完善家长团队的打造。四是积极打造社会团队。

第三，扎实开展黉启德育工作。学校坚持育人为本、德育为先，把“立德树人”作为根本任务落到实处，在德育工作中落实社会主义核心价值观教育。

第四，持续推进黉启教育教学科学研究。学校以“夯实教学常规抓过程精细化”为基础，以“生态课堂创建抓优课率”为主线，以强化课题研究抓专业素养提升为关键，持续推进黉启教育教学科学研究。

第五，组织开展了黉启文化活动。

第六，打造提升了黉启校园文化。一是打造了黉启迎宾大道。二是打造了班级文化，更新了黑板报、评比栏、留言吧和各种学生作品展示，添置了绿色植物，积极打造温馨整洁的班级环境，使教室成为了学生学习的乐园。三是打造了多功能室特色文化。四是不断完善校园信息化建设。五是绿化美化优化了校园环境。六是打造了黉启党建室。以党旗、党徽、入党誓词、党的发展史、党建工作制度等元素为主题打造了黉启党建室，营造出了浓厚的党建教育氛围。

第七，改善办学条件，营造黉启育人环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市实验小学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.保山市实验小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市实验小学2017年末实有人员编制175人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制175人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员166人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员65人。其中：离休0人，退休65人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市实验小学2017年度收入合计19,358,965.92元。其中：财政拨款收入19,358,965.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1,405,472.48元，增长7.83%，主要原因为：

1.基本工资，新增收入609,758.00元；

2.津贴补贴，新增收入2,259,992.24元；

3.事业人员奖励性补贴，新增收入490,745.76元;

4.机关事业单位养老保险资金，新增收入1,347,216.36元;

5.购房补贴，新增收入13,226.00元；

6.农村义务教育学生营养改善计划中央奖补资金，新增收入27,834.00元；

7．8个人口较少民族义务教育阶段学生生活补助，新增收入1,250.00元；

8.城乡义务教育阶段公用经费，减少收入40,475.00元；

9.市级教育专项资金及改善办学条件经费，减少收入670,000.00元；

10.区级公用经费及纳入预算管理的公用经费，减少收入31,027.88元；

11.由于退休人员工资由社保局养老保险支付，所以退休人员退休费减少收入2,603,047.00元。

二、支出决算情况说明

保山市实验小学2017年度支出合计20,121,385.25元。其中：基本支出17,059,156.92元，占总支出的84.78%；项目支出3,062,228.33元，占总支出的15.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加2,930,311.14元，增长17.05%，主要原因为:

1.基本工资，新增支出609,758.00元；

2.津贴补贴，新增支出2,259,992.24元；

3.事业人员奖励性补贴，新增支出490,745.76元;

4.机关事业单位养老保险资金，新增支出1,347,216.36元;

5.购房补贴，新增支出13,226.00元；

6.农村义务教育学生营养改善计划中央奖补资金，新增支出27,834.00元；

7.8个人口较少民族义务教育阶段学生生活补助，新增支出1,250.00元；

8.城乡义务教育阶段公用经费，增加支出721,944.33元；

9.市级教育专项资金及改善办学条件经费，减少支出670,000.00元；

10.区级公用经费及纳入预算管理的公用经费，减少支出31,027.88元；

11.由于退休人员工资由社保局养老保险支付，所以退休人员退休费减少支出2,603,047.00元；

12.2016年城市义务教育阶段学校公用经费项目资金结转在2017年使用，增加支出762,419.33元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市实验小学正常运转的日常支出17,059,156.92元。与上年对比增加2,086,863.48元，增长13.94%，主要原因为：

1.基本工资，新增基本支出609,758.00元；

2.津贴补贴，新增基本支出2,259,992.24元；

3.事业人员奖励性补贴，新增基本支出490,745.76元;

4.机关事业单位养老保险资金，新增基本支出1,347,216.36元;

5.购房补贴，新增基本支出13,226.00元；

6.区级公用经费及纳入预算管理的公用经费，减少基本支出31,027.88元；

7.由于退休人员工资由社保局养老保险支付，所以退休人员退休费减少基本支出2,603,047.00元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.09%，人均100,800.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.91%，人均2,000.00元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市实验小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,062,228.33元。与上年对比增加843,447.66元，增长38.01%，主要原因为:

1. 农村义务教育学生营养改善计划中央奖补资金，新增项目支出27,834.00元；

2．8个人口较少民族义务教育阶段学生生活补助，新增项目支出1,250.00元；

3. 城乡义务教育阶段公用经费，增加项目支出721,944.33元；

4.市级教育专项资金及改善办学条件经费，减少项目支出670,000.00元；

5.2016年城市义务教育阶段学校公用经费项目资金结转在2017年使用，增加项目支出762,419.33元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市实验小学2017年度一般公共预算财政拨款支出20,121,385.25元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2,930,311.14元，增长17.05%，主要原因为：

1.基本工资，新增一般公共预算财政拨款支出609,758.00元；

2.津贴补贴，新增一般公共预算财政拨款支出2,259,992.24元；

3.事业人员奖励性补贴，新增一般公共预算财政拨款支出490,745.76元;

4.机关事业单位养老保险资金，新增一般公共预算财政拨款支出1,347,216.36元;

5.购房补贴，新增一般公共预算财政拨款支出13,226.00元；

6.农村义务教育学生营养改善计划中央奖补资金，新增一般公共预算财政拨款支出27,834.00元；

7．8个人口较少民族义务教育阶段学生生活补助，新增一般公共预算财政拨款支出1,250.00元；

8. 城乡义务教育阶段公用经费，新增一般公共预算财政拨款支出721,944.33元；

9.市级教育专项资金及改善办学条件经费，减少一般公共预算财政拨款支出670,000.00元；

10.区级公用经费及纳入预算管理的公用经费，减少一般公共预算财政拨款支出31,027.88元；

11.由于退休人员工资由社保局养老保险支付，退休人员退休费减少一般公共预算财政拨款支出2,603,047.00元；

12.2016年城市义务教育阶段学校公用经费项目资金结转，新增一般公共预算财政拨款762,419.33元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出17,623,571.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.59%。主要用于人员经费14,228,989.39元,办公费722,924.51元，印刷费10,196.85元，水费108,040.50元，电费68,280.82元，邮电费33,510.00元，创客教室改造及其他零星维修护费314,980.53元，教师外出培训费377,108.50元，公务接待费51,228.00元，专用材料费37,568.00元，临时工劳务费112,148.00元，工会经费（含上划部分）223,509.12元，公务用车运行维护费15,583.62元，其他商品服务支出21,586.61元，遗属生活补助7,332.00元，营养改善计划和8个人口较少民族生活补助等助学资金503,384.00元，教学办公设备购置787,201.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,343,557.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险2,327,157.80元，退休人员建房费、家具费5,600.00元，退休人员护理费10,800.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出154,256元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于2016年住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市实验小学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66,000.00元，支出决算为66,811.62元，完成预算的101.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,583.62元，完成预算的155.84%；公务接待费支出决算为51,228.00元，完成预算的91.48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出资金，由于学校开展集体下乡及军乐团外出表演租车费没有做预算，所以超预算5,583.62元；

（2）公务接待费支出资金，由于单位厉行节约，未使用预算资金4,772.00元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加167.95元，增长0.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,530.05元，下降22.52%；公务接待费支出决算增加4,698.00元，增长10.1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出资金，同比减少车辆维修及租车费资金4,530.05元；

（2）公务接待费支出资金，同比增加召开《云南民族地区小学课程资源开发利用的研究》子课题开题会议接待资金4,698.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15,583.62元，占23.32%；公务接待费支出51,228.00元，占76.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15,583.62元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护支出15,583.62元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障学校工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租车费等。

3.公务接待费支出51,228.00元。其中：

国内接待费支出51,228.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,074人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各类教育检查及教育教学研讨活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市实验小学2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增0元，增长0%，我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市实验小学资产总额37,332,655.4元，其中，流动资产11,604,269.9元，固定资产25,728,385.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37,753.52元，其中;流动资产减少786,169.48元，固定资产增加823,923.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产117项，账面原值722,374.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	37,332,655.40	11,604,269.90	25,728,385.50	12,315,010.5	157,285		13,256,090.00

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计2,737,370.53元，其中：货物采购支出2,151,113.6元，工程采购支出505,856.93元，服务采购支出80,400.00元。主要用于：一体机、电脑、教研室储物柜、讲台、书柜、资料柜、校医室药品柜、功能室展柜、音乐课凳、办公桌等教学设备购置2，115，113.60元；强弱电改造、创客教室改造等零星维修505,858.93元；展板制作等80,400.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实，2017年度授予小微企业合同金额2,737,370.53元。

(四)绩效自评信息情况

1.农村义务教育学生营养改善计划中央奖补资金496,634.00元，提高了学生的营养健康、身体素质。

2．8个人口较少民族义务教育阶段学生生活补助6,750.00元，为完成义务教育提供了保障。

3.城乡义务教育阶段学校公用经费2,558,844.33元，保障学校工作的正常运转及部分教学所需设备购置。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的项目。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。