保山市田家炳中学部门2016年度部门决算

保山市田家炳中学部门2016年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分保山市田家炳中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，实施九年义务教育，不断扩大高中办学规模，服务当地的经济建设。全面推行素质教育工作及高中普通教育教学工作的发展，促进教育教学工作的改革。搞好学校的教育教学工作，为社会培养更多有道德、有素质的有用之才。利用财政拨款及事业收入,培养德才兼备的用人标准，遵循“积极稳妥、分类搞活”依次推进的方针，解放思想、大胆探索、勇于创新、鼓励竞争、提高素质，充分调动广大教职工的积极性、主动性和创造性、促进优秀人才的成长，增强学校活力和自我发展力，加快高素质、社会化教师职工队伍建设。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍。

我校在2016年度高考、中考中取得了优异的成绩，得到了区委、区政府的表彰奖励。新添了课桌凳，图书，实验室用品等及电教仪器设备，正在建设学校的田径场、篮球场、浴室、道路的硬化及各项项目建设。使教育教学工作有了很大的提高。在财务方面，认真地做好每月的工资册及上报审批，细致的搞好调资工作，认真的完成住房公积金、养老保险、失业保险金，医疗保险、个人所得税的代扣代缴工作，按时地报送月报表，顺利完成本年度的预算、决算工作，对财政部门及上级部门下达的各项报表和工作，能及时有效地完成。特别是本年的工资标准的提高及代扣的养老保险的实施工作。民生资金及预、决算的网上公示。根据《会计法》及财务法律、法规制度的规定，建立和完善了财务规章制度，强化学校财务管理，严肃财经纪律，实施校务公开，加强民主监督。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市田家炳中学部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.……保山市田家炳中学

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市田家炳中学部门2016年末实有人员编制230人。其中：行政编制XX人（含行政工勤编制XX人），事业编制230人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员XX人（含行政工勤人员XX人），事业人员228人（含参公管理事业人员XX人）。

离退休人员24人。其中：离休XX人，退休24人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市田家炳中学部门2016年度收入合计2636.14万元。其中：财政拨款收入2636.14万元，占总收入的100%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入XX万元，占总收入的XX%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入XX万元，占总收入的XX%。与上年对比……，比上年增加收入18.74%。主要原因分析……。主要原因是人员增加了3人的人员工资、调整的工资标准、养老保险费、奖励性绩效工资、义教公用经费项目、家庭贫困寄宿生生活补助费项目、国家高中助学金项目。

二、支出决算情况说明

保山市田家炳中学部门2016年度支出合计2636.14万元。其中：基本支出2045.61万元，占总支出的77.6%；项目支出590.52万元，占总支出的22.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。与上年对比……, 比上年增加支出18.74%，主要原因分析……。主要原因是人员增加了3人的人员工资、调整的工资标准、养老保险费、奖励性绩效工资、义教公用经费项目、家庭贫困寄宿生生活补助费项目、国家高中助学金项目。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障保山市田家炳中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2045.61万元。与上年对比……,比上年增加18.5%，主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障保山市田家炳中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出590.52万元。与上年对比……, 比上年增加18.5%，主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

一、年度收支情况（单位：元）	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
1.本年收入	26,361,375.88	22,201,038.31	4,160,337.57	18.74
其中：一般公共预算财政拨款	26,361,375.88	22,201,038.31	4,160,337.57	18.74
政府性基金预算财政拨款
*事业收入
经营收入
*其他收入
2.本年支出	26,361,375.88	22,201,038.31	4,160,337.57	18.74	人员增加了3人，非税收入返还支出增加
其中：基本支出	20,456,147.88	17,266,548.31	3,189,599.57	18.47	人员增加了3人，非税收入返还支出增加
（1）人员经费	17,142,706.76	14,527,511.38	2,615,195.38	18	人员增加了3人，非税收入返还支出增加
（2）日常公用经费	3,313,441.12	2,739,036.93	574,404.19	20.97	人员增加了3人，非税收入返还支出增加
项目支出	5,905,228.00	4,934,490.00	970,738.00	19.67	新增家庭贫困建档立卡学生补助
（1）基本建设类项目
（2）行政事业类项目	5,905,228.00	4,934,490.00	970,738.00	19.67	新增家庭贫困建档立卡学生补助

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市田家炳中学部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2636.14万元,占本年支出合计的100%。与上年对比……,比上年增加收入18.74%。主要原因分析……。主要原因是人员增加了3人的人员工资、调整的工资标准、养老保险费、奖励性绩效工资、义教公用经费项目、家庭贫困寄宿生生活补助费项目、国家高中助学金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

5、教育（类）支出2472.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.78%。主要用于……（相关支出情况）；

6、社会保障和就业（类）支出138.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于……（相关支出情况）；

7、住房保障（类）支出25.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
编制单位：保山市田家炳中学								单位：万元
人员经费				公用经费
科目 编码	科目名称	金额		科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,576.27		302	商品和服务支出	281.20	310	其他资本性支出	9.47
30101	基本工资	763.81		30201	办公费	17.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	238.42		30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	9.47
30103	奖金	0.00		30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.73		30204	手续费	4.90	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00		30205	水费	6.47	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	361.81		30206	电费	4.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.91		30207	邮电费	2.52	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	67.98		30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	74.61		30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.00		30211	差旅费	10.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00		30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	95.82		30213	维修(护)费	39.64	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00		30214	租赁费	3.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00		30215	会议费	4.50	31020	产权参股	—
30305	生活补助	2.42		30216	培训费	9.18	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00		30217	公务接待费	1.95	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00		30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	14.05		30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.41		30225	专用燃料费	10.88	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00		30226	劳务费	69.90	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00		30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	40.67
30312	提租补贴	0.00		30228	工会经费	21.53	30701	国内债务付息	40.67
30313	购房补贴	25.31		30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00		30231	公务用车运行维护费	0.96	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00		30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		30240	税金及附加费用	0.00
				30299	其他商品和服务支出	70.80
人员经费合计		1,714.27		公用经费合计					331.34
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

保山市田家炳中学部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.13万元，完成预算的78.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.18万元，完成预算的59%；公务接待费支出决算为1.95万元，完成预算的97.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因……。减少了公务用车的出行次数，接待人员及次数减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.16万元，增长5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.22万元，增长19%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降3%。2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。减少了公务用车的出行次数，但车辆保险费增加。接待人员及次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.18万元，占0.07%；公务接待费支出1.95万元，占0.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.18万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保山市田家炳中学（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.95万元。其中：

国内接待费支出1.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待XX批次），接待人次410人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市田家炳中学（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府采购执行情况说明

2016年部门政府采购预算231.32万元，实际采购227.58万元，其中货物类103.87万元，工程类118.81万元，服务类4.9万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（五）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果