隆阳区教育局2016年度部门决算（局本级）

隆阳区教育局2016年度部门决算（局本级）

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区教育局属于隆阳区人民政府的教育职能管理部门，属于行政单位。隆阳区教育局为一级预算的独立核算单位，下设21个内设股室。主要业务范围包括对辖区内学前教育、义务教育、高中教育学学校教育教学常规管理、经费管理。机构编制管理部门核定编制人数94人，其中：行政编制人数47人，事业编制人数47人。截止2016年12月 31日止职工人数77人，其中属于行政正式编制人员28，事业编制人员49。隆阳区教育局执行《行政单位会计制度》。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.圆满完成2015年全区教育经费统计审核汇总工作。

2.顺利完成了2015/2016年度教育事业统计数据的数据整理、分析汇编工作。

3.继续加强校财局管工作职能，进一步规范义务教育经费保障机制工作。

4.充分保障义务教育经费落实到位，充分落实免杂费和提高公用经费补助政策。充分落实免费教书政策。认真实施好家庭经济困难住宿学生生活补助全覆盖政策。

5.接受了云南省财政厅对隆阳区教育系统的结余资金进行了检查，通过此次检查，暴露了教育经费支出及财务管理中存在的不足之处，提出了财务管理的建设性意见，促进了单位财务管理工作。

6.做好局机关日常财务工作，保障机关正常运转。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

机构编制管理部门核定编制人数94人，其中：行政编制人数47人，事业编制人数47人。截止2016年12月 31日止职工人数77人，其中属于行政正式编制人员28，事业编制人员49。隆阳区教育局执行《行政单位会计制度》。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区教育局机关2016年度收入合计5546.58万元。其中：财政拨款收入5546.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加52.49%，主要原因是代学校列支资金有所增加。

二、支出决算情况说明

隆阳区教育局机关2016年度支出合计5546.58万元。其中：基本支出1645.26万元，占总支出的29.66％；项目支出3901.32万元，占总支出的70.34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加52.49%，主要原因代学校列支资金有所增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障隆阳区教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1645.26万元。与上年对比增加27.11%,主要原因人员工资有所提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出701万元，占基本支出的42.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费944.26万元，占基本支出的57.39％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障隆阳区教育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3901.32万元。与上年对比增加66.5%,主要原因是2016年教育附加安排的支出增多了1000多万，安排了科学技术支出（教育科技经费）430万元等。具体项目开支及开展工作情况……。

项目	金额
隆财教〔2016〕309号部门创先争优考核奖励	103,125.00
隆财教〔2016〕309号部门向上争取资金考核奖	30,000.00
隆财教〔2016〕805号2016年第一批云南省教育发展专项资金	20,000.00
隆财预〔2016〕495号永昌中心校春雨田园校园文化建设经费	10,000.00
隆财教〔2016〕977号2016年农村义务教育学生营养改善计划中央奖补资金	616,000.00
隆财教〔2016〕304号2016年第一批农村义务教育阶段学校公用经费资金	298,245.00
隆财教〔2016〕986号2016年8个人口较少民族义务教育阶段学生补助资金	2,250.00
隆财教〔2016〕985号2016年农村小学不足100人校点补充公用经费预算	15,600.00
隆财教〔2016〕1255号2016年第一批农村义务教育阶段学校公用经费资金	151,800.00
隆财教〔2016〕1073号2016年第一批农村义务教育阶段学校公用经费资金	142,800.00
隆财教〔2016〕1741号2016年第一批农村义务教育阶段学校公用经费资金	324,620.00
隆财教〔2016〕1735号2016年城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金	14,900.00
隆财教〔2016〕302号2016年第一批农村义务教育营养改善计划中央专项资金	724,320.00
隆财教〔2016〕304号2016年第一批农村义务教育阶段学校公用经费资金	423,440.00
隆财教〔2016〕807号2016年城市义务教育阶段学校公用经费	696,780.00
隆财教〔2016〕977号2016年农村义务教育学生营养改善计划中央奖补资金	543,200.00
隆财教〔2016〕986号2016年8个人口较少民族义务教育阶段学生补助资金	3,500.00
隆财教〔2016〕1255号2016年第一批农村义务教育阶段学校公用经费资金	919,600.00
隆财教〔2016〕1073号2016年城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金	239,200.00
隆财教〔2016〕1738号2016年第一批农村义务教育营养改善计划中央专项资金	41,567.00
隆财教〔2016〕1735号2016年城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金	1,095,150.00
隆财教〔2016〕1741号2016年城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金	620,355.00
隆财教〔2016〕1741号2016年第二批城乡义务教育阶段学校公用经费资金	147,200.00
隆财教〔2016〕802号2016年第一批基础教育项目补助资金	1,500,000.00
隆财教〔2016〕805号2016年第一批云南省教育发展专项资金	150,000.00
隆财教〔2016〕310号2016年第一批普通高中国家助学金	402,800.00
隆财教〔2016〕1063号2016年普通高中建档立卡家庭经济困难学生免杂费补助	36,120.00
隆财教〔2016〕1072号2016年第二批普通高中国家助学金中央资金	112,000.00
隆财教〔2016〕1736号2016年秋季学期普通高中建档立卡家庭经补助	120,900.00
隆财教〔2016〕310号2016年第一批普通高中国家助学金	100,700.00
隆财教〔2016〕805号2016年第一批云南省教育发展专项资金	120,000.00
隆财教〔2016〕1063号2016年普通高中建档立卡家庭经济困难学生免杂费补助	9,030.00
隆财教〔2016〕1072号2016年第二批普通高中国家助学金省级资金	28,000.00
隆财教〔2016〕1736号2016年秋季学期普通高中建档立卡家庭经补助	30,250.00
隆财教〔2016〕1849号2016年第一批云南省优秀贫困学子奖励经费	395,000.00
隆财教〔2016〕532号义务教育均衡发展考核评估经费	2,120,000.00
隆财教〔2016〕532号美丽中国项教师生活补助	250,000.00
隆财教〔2016〕1065号教师培训专项经费	300,000.00
隆财教〔2016〕1065号高中、中考成绩优异学校奖励经费	300,000.00
隆财教〔2016〕1849号2016年第二批云南省优秀贫困学子奖励经费	250,000.00
隆财教〔2016〕1067号“美丽中国”项目教师生活补助经费	45,000.00
隆财教〔2016〕1737号2016年全面改善贫困地区义务教育薄弱学市级资金	5,250,000.00
隆财教〔2016〕53号重点工作专项工作业务费	59,850.00
隆财教〔2016〕53号公务费	25,650.00
隆财教〔2016〕987号2016年特殊教育学校公用经费资金预算	29,975.00
隆财教〔2016〕1735号2016年城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金	25.00
隆财教〔2016〕1735号2016年城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金	35.00
隆财教〔2016〕54号薄改项目区级配套	4,000,000.00
隆财教〔2016〕54号隆阳区中小学校安工程建设资金	6,000,000.00
隆财教〔2016〕56号2015年生源地贷款风险补偿金	249,167.25
隆财教〔2016〕532号“三生”教育专项经费	100,000.00
隆财教〔2016〕532号2015年高考标准化考场建设专项经费	300,000.00
隆财教〔2016〕532号小升初改革专项经费	100,000.00
隆财教〔2016〕532号隆阳区全面实施“改薄”项目计划工作经费	95,000.00
隆财教〔2016〕532号隆阳区全面实施“改薄”项目专项前期经费	2,000,000.00
隆财教〔2016〕1065号校园周边环境整治经费	50,000.00
隆财教〔2016〕1065号中小学营养餐加工费	500,000.00
隆财教〔2016〕1853号2016年解决民办代课教师遗留问题资金	2,400,020.00
隆财教〔2016〕1396号2016年生源地信用助学贷款奖励补助资金	100,000.00
隆财教〔2016〕1065号教育科技经费	4,300,000.00
合计	39,013,174.25

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区教育机关2016年度一般公共预算财政拨款支出5546.58万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加52.49%，,主要原因代学校列支资金有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育类支出4981.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.82%。主要用于各类教育事业经费支出；

2. 社会保障和就业支出128.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于离退休经费支出；

3.住房保障类支出5.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于住房补贴支出；

4.科学技术支出430万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于彩票公益金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

隆阳区教育局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.6万元，支出决算为8.85万元，完成预算的50.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.83万元，完成预算的36.6%；公务接待费支出决算为7.02万元，完成预算的55.71%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩了接待费用，减少公车使用率。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少3.64万元，下降29.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.84万元，下降50.14%；公务接待费支出决算减少1.8万元，下降20.41%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩了接待费用，减少公车使用率。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，占20.68%；公务接待费支出7.02万元，占79.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。0

公务用车运行维护支出1.83万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于主要用于保障机关运转的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.02万元。其中：

国内接待费支出7.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1596人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各上级及本级政府或主管部门检查及交流活动开支的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府采购执行情况说明

    2016年部门政府采购预算8894.14万元，实际采购8883.44万元，其中货物类8863万元，工程类17.8万元，服务类2.64万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区教育局2016年机关运行经费支出671.99万元，与上年（542.96万元）相比增加129.03万元,主要原因是机关人员的工资标准提高。部门机关运行经费主要用于机关人员工资、局机关公务费及下拨学校、上交上级各种考务费、试卷费等。

（二）其他重要事项情况说明

无。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。