保山市第八中学2016年度部门决算

保山市第八中学2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 保山市第八中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

承担隆阳区辖区内高中、初中教育教学工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度，按上级部门的要求，顺利完成了2016年全年初高中六个级的教育教学工作。顺利组织完成了2016年的初中学业水平考试、2016年高考，并取得了优异的成绩。顺利组织了各部门安排在我校的各项监考工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市第八中学2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市第八中学2016年末实有人员编制189人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制189人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员189人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市第八中学2016年度收入合计2569.49万元。其中：财政拨款收入2569.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了，主要原因是国家加大了对教育的投入。

二、支出决算情况说明

保山市第八中学2016年度支出合计2569.49万元。其中：基本支出1747.48万元，占总支出的67.99％；项目支出822.01万元，占总支出的31.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了, 主要原因是国家加大了对教育的投入。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出1747.48万元。与上年对比增加了,主要原因分析国家加大了投入，学校学生数及教师数在增加。包括基本工资667.55万、津贴补贴192.26万等人员经费支出：1272.95万，占基本支出的72.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费：393.20占基本支出的22.50％。对个人及家庭的补助：81.33万，占4.66%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障保山市第八中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出822.01万元。与上年对比增加,主要原因分析国家逐年加大了对教育的投入。具体项目开支及开展工作情况：用于初中教育义教公用经费及营养餐等专项经费：306.63万元。高中教育中高中国家助学金及特色学校发展专项资金：515.38万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市第八中学2016年度一般公共预算财政拨款支出2569.49

万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因分析国家加大了对教育的投入，学校的学生在校数也在逐年上升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2569.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：工资福利支出：1272.95万元、商品服务支出：628.89万元、对个人及家庭的补助：317.45万元、其它资本性支出：350.20万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

保山市第八中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为5.8万元，完成预算的58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.45万元，完成预算的14.5%；公务接待费支出决算为4.35万元，完成预算的43.50%。2016年度“三公”小于预算数，原因我校严格控制，在规定的额度内开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加；公务接待费支出决算增加。2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因物价在上涨。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出:5.8万元决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，占25%；公务接待费支出4.35万元，占75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.45万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校日常教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.35万元。其中：

国内接待费支出4.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待XX批次），接待人次900人（其中：外事接待人次0人）。主要用于初中体育监考、会考等各种考试外校教师到我校的工作餐费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。0

五、政府采购执行情况说明

    2016年部门政府采购预算402.11万元，实际采购398.4万元，其中货物类134.49万元，工程类236.03万元，服务类27.88万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市第八中学2016年机关运行经费支出0万元.

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。