保山第九中学2016年度部门决算

保山第九中学2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要从事教育教学工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、2016年学校中考位居东山区片榜首，高考取得了综合上线率98%的好成绩。

2、高中发展迅速，高一年级由原来的6个班扩召到现在8个班，高中共23个教学班；初中年级30个教学班.

3、校园文化建设有声有色，打造田园校园、文化校园，特别是学校办学特色明显，主题明确“立场弘毅，中和位育”和“315”高效课堂改革已获得省市级各种奖。学校投入资金从不同方面、不同角度构建绿色生活环境，校容校貌大有可观；

4、聚焦课堂，狠抓质量，进一步深化和细化“315”高效课堂教学，向课堂要质量； 

5、创建绿色、平安教育、并获得省市级平安校园创建学校。邀请专家到我校做励志感恩教育卖场讲座和报告；

6、彻底消除了D级危房，新建学生宿舍2幢，教师宿舍2幢。 

7、完善了教代会、职代会制度，开展了党风廉政及师德师风建设，完善了目标责任和考核评比制度，弘扬了学校正能量。

8、一年来，学校先后获得了云南省平安校园创建学校、云南省二级一等完中》等殊荣。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入隆阳区保山第九中学2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：隆阳区保山第九中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

1、现有50个教学班，学生2699人，教职工173人，专任教师168人。

2．机构人员情况。

保山第九中学现有事业机构1个，无增减变化。

3．机构人员当年变动情况及原因。

保山第九中学现有人员（包括事业专业技术人员、技术工人）173人，其中：在职173人，其中专业技术人员168人，工勤人员5人。人员总数与2015年相比在职增加2人，退休减少9人，其中死亡1人，11月份转社会保险8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年隆阳区财政局安排我校预算总收入2518.20万元，其中财政拨款收入2518.20万元。预算总支出2542.95万元，其中人员工资福利支出1126.35万元，商品服务支出318.49万元，对个人家庭补助支出494.96万元，其他资本性支出603.15万元，结余结转7.88万元.

二、支出决算情况说明

2016年初预算工资福利支出与决算数不一致，预算数842.25万元，实际支出1126.35万元,增加了284.10万元。

差异原因分析

工资福利支出决算数比预算数增加284.10万元，是因为2016年多次工资调整，故工资福利支出大幅度增加。

（一）基本支出情况

２０１6年中，工资福利支出1126.35万元，与２０１5年工资福利支出940.68万元相比，增加了185.67万元，是因为一方面人员工资调整，另一方面增加养老保险金，工资福利支出增加。

对个人和家庭的补助支出494.96万元，与２０１5年对个人和家庭的补助支出386.01万元相比增加了108.95万元，是因为退休人员工资调整及高中助学金增加。

商品和服务支出318.49万元，与２０１5年183.34万元相比，增加了135.16万元，是因为2016年公用经费增加及纳入预算管理的非税收入支出增加形成。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。2016年财政补助收入2518.20万元，2016年事业支出2542.95万元。其他资本性支出603.15万元，与2015年其他资本性支出548.97万元相比，增加了54.28万元。主要是项目建设增加形成。

（二）项目支出情况

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

我校全年总收入2518.20万元。其中财政补助收入2518.20万元，占全年总收的100%。全年总支出2542.95万元。结余7.88万元。按支出功能分类，教育支出2464.68万元, 占总支出的96.92%。社会保障和就业支出59.22万元，占总支出的2.33%。住房保障支出占总支出的0.75%。按支出经济分类，工资福利支出1126.35万元，占总支出的44.29%;对个人各家庭的补助支出494.96万元，占总支出的19.46%;商品和服务支出318.49万元，占总支出的12.53%;其他资本性支出603.15万元，占总支出的23.72%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山第九中学2016年度一般公共预算财政拨款1126.35万元,占本年支出合计的100%。与２０１5年工资福利支出940.68万元相比，增加了185.67万元，是因为一方面人员工资调整，另一方面增加养老保险金，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1126.35万元,，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资福利支出1126.35万元，商品服务支出318.49万元，对个人家庭补助支出494.96万元，其他资本性支出603.15万元，结余结转7.88万元.

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（1）“三公”经费支出情况：

我校２０１6年“三公”经费支出主要为车辆运行维护费，较上年增加2.48万元，原因为2015年公务用车支出累计到2016年。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度 “三公”经费财政拨款年初预3万，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出0万元，占0%；具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障正常开展教育教学工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于保障正常开展教育教学工作发生的接待支出。

五、政府采购执行情况说明

    2016年部门政府采购预算511.43万元，实际采购476.73万元，其中货物类52.76万元，工程类422.29万元，服务类1.68万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山第九中学2016年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。