隆阳区金鸡中学部门2016年度部门决算

隆阳区金鸡中学部门2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  隆阳区金鸡中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

推行素质教育工作及初中普通教育教学工作的全面发展，促进教育教学工作的改革。贯彻党的教育方针，实施九年义务教育，不断扩大初中办学规模，服务当地的经济建设。搞好学校的教育教学工作，为社会培养更多有道德、有素质的有用之才。利用财政拨款,培养德才兼备的用人标准，充分调动广大教职工的积极性、主动性和创造性、促进优秀人才的成长，增强学校活力和自我发展力，加快高素质、社会化教师职工队伍建设。我校是一所位于坝区的农村初级中学，设有校长办公室、党总支、教导处、政教处、总务处等五个职能机构。担任着地方的七至九年级学生的基础教育工作，担负着普九的任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度本部门主要承担着全校各项经费的管理，包括教职工工资、公用经费、学生助学金、贫困家庭寄宿生生活补助、学生营养餐改善计划资金等资金的管理，承担着教职工工资、医保、失业保险、住房公积金等福利的计算、申报、登记和落实，承担着公用经费的预算、收支、决算等编报，同时还承担着全校教育教学工作的保障服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入隆阳区金鸡中学部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

隆阳区金鸡中学部门2016年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）； 在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区金鸡中学2016年度收入合计767.80万元。其中：财政拨款收入767.80万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入27.49万元（年初结转和结余），占总收入的3.26%。与上年对136.36万元，主要原因分析增加的原因是预算未安排项目支出，人员工资标准增加。

二、支出决算情况说明

隆阳区金鸡中学2016年度支出合计793.61万元。其中：基本支出540.79万元，占总支出的68.14％；项目支出252.82万元，占总支出的31.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加136.36万元,主要原因分析调整的原因是预算未安排项目支出，人员工资标准有所提高。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障隆阳区金鸡中学机构正常运转的日常支出540.79万元。与上年对比增加97.11万元,主要原因分析人员工资标准有所提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.18％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障隆阳区金鸡中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出252.82万元。与上年对比增加92.55万元。主要原因分析预算未安排项目支出。具体项目开支及开展工作情况:1、办公设备购置7.6万元；2、办公费14.17万元；3、电费4.45万元；4、邮电费2.85万元；5、差旅费1.66万元；6、维修（护）费65.21万元；7、培训费4.39万元；8、专用材料费1.92万元；9、劳务费1.33万元；10、助学金146.18万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区金鸡中学2016年度一般公共预算财政拨款支出793.61万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加136.36,主要原因分析调整的原因是预算未安排项目支出，人员工资标准有所提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出793.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.14%。主要用于基本工资212.4万元，津贴补贴102.46万元，绩效工资141.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.56万元，职业年金缴费23.30万元，遗属补助2.55万元，退休费23.13万元，助学金0.53万元，奖励金1.28万元，购房补贴7.38万元；商品和服务支出110.84万元；对个人和家庭的补助支出181.08万元；其他资本性支出7.6万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

隆阳区金鸡中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府采购执行情况说明

   2016年部门政府采购预算56.29万元，实际采购56.29万元，其中货物类3.75万元，工程类50.9万元，服务类1.64万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。