保山市第二示范小学2016年度部门决算

保山市第二示范小学2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  保山市第二示范小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市第二示范小学是一所隆阳区教育局直管的小学，主要是招收片区内的小学生就读，为上一级学校输送优秀人才。

我校建校以来一直贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度的经费保障，维系了学校的正常运转，改善了我校的办学条件，为我校实施小学义务教育，促进了基础教育的发展提供了有力保障。2016年学校教育教学成效显著， 2016年在各方面都有取得了可喜的成绩。在2015-2016年度被评为“感恩教育示范点”;“云南省道德讲堂示范点”;“国家教师科研基金十二五规划重点课题实验学校”;保山市“五洲国际杯”少儿才艺大赛优秀组织奖;第十届少年儿童书信大赛优秀组织奖。

财务制度上，我校严格遵守财务规章制度，严格执行经费管理规定，收支一条线。合理利用义务教育经费，无教育经费截留、挪用和教育乱收费举报现象。定期进行校务公开。学校投入了大量资金，购买电子白板、校舍维修、体育场地维修及设施器材安装，对学校环境进行绿化、美化。为教学质量稳步上升提供物质平台，也为师生提供了释放身心疲惫的课余休闲之所。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

机构人员情况：我校位于隆阳区永昌红庙村（正阳北路）。学校始建于2010年9月；沐浴着改革开放春风学校迅速发展起来。现有38个教学班，本学年在校学生2320人，有教职工126人，其中专职教师124人，教师学历合格率为100%，是隆阳区教育局直管小学中办学各方面比较好的小学。

机构人员当年变动情况及原因。保山市第二示范小学2016年初，在校学生2071人，在职教职工126人，其中专职教师124人。今年9月，我校在校学生人数为2320人。调入教师2人，在职转退休2人，至年底在职教职工126人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市第二示范小学2016年末实有人员编制126人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制126人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员126人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员47人。其中：离休1人，退休46人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市第二示范小学2016年度收入合计1430.97万元。其中：财政拨款收入1430.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2016年度收入与上年1206.61万元对比增加了170.35万元，主要原因是人员增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

保山市第二示范小学2016年度支出合计14,15.1万元。其中：基本支出11,06.44万元，占总支出的78％；项目支出3,08.66万元，占总支出的21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2016年度支出合计14,15.1万元与上年对比增加了161.9万元,主要原因分析人员增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障保山市第二示范小学机构正常运转的日常支出1106.44万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1092.76万元占基本支出的98.76%；主要原因分析是人员增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.24％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障保山市第二示范小学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出308.66万元。与上年对比3.14万元,主要原因分析厉行节约。具体项目开支及开展工作情况：项目支出中商品和服务支出90.28万元，对个人和家庭补助支出157.83万元，其他资本性支出60.55万元。

 

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市第二示范小学2016年度一般公共预算财政拨款支出14,15.1万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了161.9万元,主要原因分析人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14,15.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于机构正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和保障保山市第二示范小学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

保山市第二示范小学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数.

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年相同，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算无增减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府采购执行情况说明

    2016年部门政府采购预算42.27万元，实际采购42.27万元，其中货物类37.47万元，工程类3.32万元，服务类1.49万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市第二示范小学2016年度机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。