保山市实验小学2016年度部门决算

保山市实验小学2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市实验小学是一所隆阳区教育局直管的小学，主要是招收片区内的小学生就读，为上一级学校输送优秀人才。

我校贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好教育经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

根据政府批准的“三定”方案：保山市实验小学属财政全额拨款单位，根据隆机编(2015）30号文件通知，核定人员编制173人。编制部门决算在职在编实有人数170人，其中：财政全供养170人；离退休人员60人，其中：退休60人；财政半供养人员（遗属补助）1人。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、以开展“三严三实”、“忠诚干净担当”、“勤俭节约、廉洁自律”教育实践活动为突破口，抓好师德师风建设。

2、开展“黉启教育”活动，抓好学生德育、智育和特色教育工作。“黉启教育”是新形势下的特色教育理念，我们要紧紧围绕这一特色理念开发黉启课程，黉启课堂、黉启教研、黉启德育、黉启文化和黉启活动等教育教学活动，努力打造特色品牌。

3、以课题研究、校本教研和开展教师教育教学理论学习、开展教师基本功培训为切入点，提升教师专业素质。继续做好城乡结对帮扶、骨干教师送教下乡和晒课工作，继续开展教师基本功培训，继续开展外出教师学习汇报和上汇报课、研讨课等活动，努力建设一支教书育人型、智慧型的教师队伍。

4、以迎接云南省“现代教育示范学校督导评估”为重点，抓实学校教育教学管理工作、提高教育教学质量。

5、以迎接“全国卫生城市检查”为契机，搞好学校卫生、后勤、寄宿部管理工作。

在区教育局的领导和全校教职工的努力下，学校各方面工作取得了显著成绩，达到了预期的目标。一年来，学校荣获中华百年名校、云南省文明学校、云南省校园文化建设示范学校、保山市教育系统先进集体、隆阳区巾帼文明岗、隆阳区基层党组织工作“先进党总支”、隆阳区教育教学常规先进单位、隆阳区学校疾病预防控制工作先进单位、隆阳区无烟学校等荣誉称号，获得云南省第六届“蜜蜂报”杯少年儿童诗歌朗诵演讲大赛优秀组织奖、“隆阳是我家 文明靠大家”征文比赛优秀组织奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市实验小学2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：保山市实验小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市实验小学2016年末实有人员编制173人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制173人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员170人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员60人。其中：离休0人，退休60人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市实验小学2016年度收入合计1795.35万元。其中：财政拨款收入1795.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加8.47%，增长的主要原因是工资调整、非税收入返还支出增加和义务教育公用经费按标准足额拨款。

二、支出决算情况说明

保山市实验小学2016年度支出合计1719.11万元。其中：基本支出1497.23万元，占总支出的87.09％；项目支出221.88万元，占总支出的12.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加3.47%,增加的主要原因是工资调整、非税收入返还支出增加和义务教育公用经费按标准足额拨款后，学校增加了硬件设施的投入。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障保山市实验小学正常运转的日常支出1497.23万元。与上年对比增加15.73%,主要原因是工资调整，非税收入返还支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1449.56万元，占基本支出的96.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费47.67万元，占基本支出的3.18％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障保山市实验小学为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出221.88万元。与上年对比减少39.67%,主要原因是义务教育经费足额拨款后市级专项项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况“项目支出决算明细表”中列支2016年农村义务教育学生营养改善计划中央奖补资金468，800元，2016年8个人口较少民族义务教育阶段学生补助资金5，500元，办公费522,853.55元，水费82,356.69元，电费39,500.73元，邮电费35,763.95元，差旅费25,122.00元，维修护费88,798.08元，培训费175,032.00元，公务用车运行维护费11,313.67元，办公设备购置763,740.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市实验小学2016年度一般公共预算财政拨款支出1719.11万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加3.47%,主要原因是工资调整，非税收入返还支出增加和义务教育公用经费按标准足额拨款后，学校增加了硬件设施的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1719.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。按支出性质分：基本支出1497.23万元，占本年支出的87.09%，项目支出221.88万元，占本年支出的12.91%；按支出经济分类分：工资福利支出1172.77万元，占本年支出的68.22%，商品和服务支出145.75万元，占本年支出的8.48%，对个人和家庭的补助支出324.21万元，占本年支出的18.86%，其他资本性支出76.37万元，本年支出的4.44%。；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

保山市实验小学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6.66万元，完成预算的95.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.01万元，完成预算的100.5%；公务接待费支出决算为4.65万元，完成预算的93%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.62万元，增长119.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.44万元，增长252.23%；公务接待费支出决算增加2.18万元，增长88.38%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：因为车辆老化，维修费增加，购买车辆交通强制保险，开展“两学一做”、到农村学校参观交流学习包车费。2016年开展“两学一做”教师培训误餐费、教师深入农村开展扶贫工作、工间操、田园杯比赛训练等误餐费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.01万元，占30.18%；公务接待费支出4.65万元，占69.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出2.01万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及“两学一做”外出交流学习包车费等。

3.公务接待费支出4.65万元。其中：

国内接待费支出4.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待X0批次），接待人次755人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2016年开展“两学一做”培训误餐费、教师深入农村开展扶贫工作、工间操、田园杯比赛训练等误餐费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府采购执行情况说明

    2016年部门政府采购预算291.85万元，实际采购274.43万元，其中货物类239.98万元，工程类32.65万元，服务类1.8万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市实验小学2016年度机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减。

（二）其他重要事项情况说明

无。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。