隆阳区瓦马乡中心学校2016年度部门决算

隆阳区瓦马乡中心学校2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位是一所农村中心学校，担任着地方的学前教育至小学六年级学生的基础教育工作，担负着普九和扫盲工作任务。本部门主要承担着全校各项经费的管理，包括教职工工资、公用经费、学生助学金、贫困家庭寄宿生生活补助和学生营养改善计划等资金的管理，承担着教职工工资、医保、养老保险、失业保险、住房公积金等福利的计算、申报、登记和落实，承担着公用经费的预算、收支、决算等编报，同时还承担着全校教育教学工作的保障服务工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年财政对我校的教育经费总投入为20,302,985.18元，涉及我校教育教学持续、健康发展的方方面面。2016年的教育教学工作圆满完成，提高了学校的教育教学质量，办学环境不断改善，办学效益明显提高，取得了显著成绩。贫困家庭寄宿生生活补助及学生营养餐补助全部落实到每个学生头上，有效地控制了学生的流失，使我校的控辍保学工作得到了有力的支持。我校严格遵守财务规章制度，严格执行经费管理规定，严格执行收支两条线。搞好“两免一补”工作，妥善分配，合理利用义务教育经费，无教育经费截留、挪用和教育乱收费现象。定期进行校务公开。2016年1月以来严格执行《中小学财务制度》、《中小学会计制度》相关规定，不断规范学校财务工作，逐步完善教育经费管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入隆阳区瓦马乡中心学校2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：隆阳区瓦马乡中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

隆阳区瓦马乡中心学校2016年末实有人员编制130人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制130人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员120人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员64人。其中：离休0人，退休64人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区瓦马乡中心学校2016年度收入合计2030.30万元。其中：财政拨款收入2030.30万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加451.94万元，增长28.63%,主要原因是学生数增加及人员工资增加。

二、支出决算情况说明

隆阳区瓦马乡中心学校2016年度支出合计2055.02万元。其中：基本支出1158.35万元，占总支出的56.4％；项目支出896.67万元，占总支出的43.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加526.24万元，增长34.42%,主要原因是学生数增加，建设项目增加及人员工资增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障隆阳区瓦马乡中心学校正常运转的日常支出1158.35万元。与上年对比增加102.86万元，增长9.74%主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.07％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障隆阳区瓦马乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出896.67万元。与上年对比增加423.38万元，增长89.45%,主要原因是学生数增加及建设项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区瓦马乡中心学校2016年度一般公共预算财政拨款支出2055.02万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加526.24万元，增长34.42%,主要原因是学生数增加，建设项目增加及人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2055.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出856.60万元；商品和服务支出184.48万元；对个人和家庭的补助支出522.77万元；其他资本性支出491.17万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

隆阳区瓦马乡中心学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为2.51万元，完成预算的71.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.51万元，完成预算的71.71%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.01万元，下降0.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.33%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.51万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出2.51万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障正常开展教育教学工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府采购执行情况说明

    2016年部门政府采购预算110.34万元，实际采购110.21万元，其中货物类31.86万元，工程类75.94万元，服务类2.4万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区瓦马乡中心学校2016年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。