隆阳区杨柳乡中心学校2016年度部门决算

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发文机构: 隆阳区教育体育局

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日期: 2017-09-19

隆阳区杨柳乡中心学校2016年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、参照政府批准的“三定”方案：隆阳区杨柳乡中心学校属财政全额拨款单位，人员编制161人。编制部门决算时部门在职在编实有人数151人，其中：财政全供养151人；在编实有车辆0辆。离退休人员50人，其中：退休50人；财政半供养人员（遗属补助）14人；单位共有车辆0辆。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

杨柳乡中心学校2016年末实有人员编制161人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制161人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员151人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员50人。其中：离休0人，退休50人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　公开01表

　编制单位：保山市隆阳区杨柳乡中心学校

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2473.52	一、一般公共服务支出	32
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35
四、经营收入	5		五、教育支出	36	2170.05
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	38
	8		八、社会保障和就业支出	39	286.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、国土海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	19.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、其他支出	52
	22		二十二、债务还本支出	53
	23		二十三、债务付息支出	54
本年收入合计	24	2473.52	本年支出合计	55	2476.19
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56
年初结转和结余	26	46.42	其中：提取职工福利基金	57
其中：项目支出结转和结余	27	46.42	转入事业基金	58
	28		年末结转和结余	59	43.75
	29		其中：项目支出结转和结余	60	43.75
	30			61
总计	31	2519.94	总计	62	2519.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

编制单位：保山市隆阳区杨柳乡中心学校

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	2,473.52	2,473.52
205			教育支出	2,167.38	2,167.38
20502			普通教育	2,145.49	2,145.49
2050201			学前教育	150.10	150.10
2050202			小学教育	1,980.99	1,980.99
2050299			其他普通教育支出	14.40	14.40
20507			特殊教育	7.19	7.19
2050701			特殊学校教育	7.19	7.19
20509			教育费附加安排的支出	14.69	14.69
2050999			其他教育费附加安排的支出	14.69	14.69
208			社会保障和就业支出	286.82	286.82
20805			行政事业单位离退休	244.66	244.66
2080502			事业单位离退休	218.58	218.58
2080599			其他行政事业单位离退休支出	26.08	26.08
20808			抚恤	42.16	42.16
2080801			死亡抚恤	42.16	42.16
221			住房保障支出	19.32	19.32
22102			住房改革支出	19.32	19.32
2210203			购房补贴	19.32	19.32

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

编制单位：保山市隆阳区杨柳乡中心学校

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,476.19	1,414.30	1,061.89
205			教育支出	2,170.05	1,108.16	1,061.89
20502			普通教育	2,147.77	1,108.16	1,039.61
2050201			学前教育	150.10		150.10
2050202			小学教育	1,983.27	1,108.16	875.11
2050299			其他普通教育支出	14.40		14.40
20507			特殊教育	7.59		7.59
2050701			特殊学校教育	7.59		7.59
20509			教育费附加安排的支出	14.69		14.69
2050999			其他教育费附加安排的支出	14.69		14.69
208			社会保障和就业支出	286.82	286.82
20805			行政事业单位离退休	244.66	244.66
2080502			事业单位离退休	218.58	218.58
2080599			其他行政事业单位离退休支出	26.08	26.08
20808			抚恤	42.16	42.16
2080801			死亡抚恤	42.16	42.16
221			住房保障支出	19.32	19.32
22102			住房改革支出	19.32	19.32
2210203			购房补贴	19.32	19.32

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：保山市隆阳区杨柳乡中心学校

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,473.52	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	2,170.05	2,170.05
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	286.82	286.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	19.32	19.32
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	2,473.52	本年支出合计	53	2,476.19	2,476.19
年初财政拨款结转和结余	25	46.42	年末财政拨款结转和结余	54	43.75	43.75
一般公共预算财政拨款	26	46.42		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	2,519.94	合计	58	2,519.94	2,519.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：保山市隆阳区杨柳乡中心学校

　单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	46.42		46.42	2,473.52	1,414.30	1,059.22
205			教育支出	46.42		46.42	2,167.38	1,108.16	1,059.22
20502			普通教育	38.83		38.83	2,145.49	1,108.16	1,037.33
2050201			学前教育				150.10		150.10
2050202			小学教育	38.83		38.83	1,980.99	1,108.16	872.83
2050299			其他普通教育支出				14.40		14.40
20507			特殊教育	7.59		7.59	7.19		7.19
2050701			特殊学校教育	7.59		7.59	7.19		7.19
20509			教育费附加安排的支出				14.69		14.69
2050999			其他教育费附加安排的支出				14.69		14.69
208			社会保障和就业支出				286.82	286.82
20805			行政事业单位离退休				244.66	244.66
2080502			事业单位离退休				218.58	218.58
2080599			其他行政事业单位离退休支出				26.08	26.08
20808			抚恤				42.16	42.16
2080801			死亡抚恤				42.16	42.16
221			住房保障支出				19.32	19.32
22102			住房改革支出				19.32	19.32
2210203			购房补贴				19.32	19.32

续上表

项目				本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	2,476.19	1,414.30	1,061.89	43.75		43.75
205			教育支出	2,170.05	1,108.16	1,061.89	43.75		43.75
20502			普通教育	2,147.77	1,108.16	1,039.61	36.55		36.55
2050201			学前教育	150.10		150.10
2050202			小学教育	1,983.27	1,108.16	875.11	36.55		36.55
2050299			其他普通教育支出	14.40		14.40
20507			特殊教育	7.59		7.59	7.19		7.19
2050701			特殊学校教育	7.59		7.59	7.19		7.19
20509			教育费附加安排的支出	14.69		14.69
2050999			其他教育费附加安排的支出	14.69		14.69
208			社会保障和就业支出	286.82	286.82
20805			行政事业单位离退休	244.66	244.66
2080502			事业单位离退休	218.58	218.58
2080599			其他行政事业单位离退休支出	26.08	26.08
20808			抚恤	42.16	42.16
2080801			死亡抚恤	42.16	42.16
221			住房保障支出	19.32	19.32
22102			住房改革支出	19.32	19.32
2210203			购房补贴	19.32	19.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：保山市隆阳区杨柳乡中心学校单位：万元

人员经费
科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,049.94
30101	基本工资	438.55
30102	津贴补贴	255.12
30103	奖金
30104	其他社会保障缴费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	278.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.93
30109	职业年金缴费	41.61
30199	其他工资福利支出
303	对个人和家庭的补助	288.42
30301	离休费
30302	退休费	218.58
30303	退职（役）费
30304	抚恤金	42.76
30305	生活补助	7.61
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金	0.14
30310	生产补贴
30311	住房公积金
30312	提租补贴
30313	购房补贴	19.32
30314	采暖补贴
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出

人员经费合计		1,338.35

续上表

公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
302	商品和服务支出	74.13	310	其他资本性支出	1.82
30201	办公费	2.45	31001	房屋建筑物购建
30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.82
30203	咨询费		31003	专用设备购置
30204	手续费		31005	基础设施建设
30205	水费		31006	大型修缮
30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30207	邮电费		31008	物资储备
30208	取暖费		31009	土地补偿
30209	物业管理费		31010	安置补助
30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30215	会议费	0.54	31020	产权参股	—
30216	培训费		31099	其他资本性支出
30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30226	劳务费	57.08	30499	其他对企事业单位的补贴
30227	委托业务费		307	债务利息支出
30228	工会经费	13.28	30701	国内债务付息
30229	福利费		30707	国外债务付息
30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30239	其他交通费用	0.78	39906	赠与
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
公用经费合计					75.95

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：保山市隆阳区杨柳乡中心学校

单位：万元

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2
1．因公出国（境）费	3
2．公务用车购置及运行维护费	4
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6
3．公务接待费	7	1.2	0
（1）国内接待费	8
其中：外事接待费	9
（2）国（境）外接待费	10
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—
3．公务用车购置数（辆）	14	—
4．公务用车保有量（辆）	15	—
5．国内公务接待批次（个）	16	—
其中：外事接待批次（个）	17	—
6．国内公务接待人次（人）	18	—
其中：外事接待人次（人）	19	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—
二、机关运行经费	22	—
（一）行政单位	23	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

杨柳乡中心学校2016年度收入合计2473.52万元。其中：财政拨款收入2473.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款增多572.41万元，主要原因是，2016年人员经费增长，建设项目资金增长。

二、支出决算情况说明

杨柳乡中心学校2016年度支出合计2476.19万元。其中：基本支出1414.3万元，占总支出的57.12％；项目支出1061.89万元，占总支出的42.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比,基本支出增多248.27万元，项目支出增多373.23万元主要原因是2016年人员经费增长，建设项目资金增长。

（一）基本支出情况

隆阳区杨柳乡中心学校部门决算总支出2476.19万元，其中：基本支出1414.3万元，占总支出的57.12％％；包括基本工资、津贴补贴，购房补贴等人员经费支出1386.01万元占基本支出的97.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费28.29万占基本支出的2.1％。

（二）项目支出情况

2016年杨柳乡中心学校项目支出1061.89万元，占总支出的42.88％；与上年对比增加373.23，主要原因分析：本年度建设项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2476.19万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加621.5万元,主要原是人员经费和建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出205（类）支出2170.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.64%。主要用于工资福利支出1023.89万元；商品和服务支出245.86万元；对个人和家庭的补助支出393.2万元；其他资本性支出507.1万元。；

2. 社会保障和就业支出208（类）支出286.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.58%。主要用于工资福利支出26. 08万元；对个人和家庭的补助支出260.74万元；

3. 住房保障支出221（类）支出19.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。对个人和家庭的补助支出19.32万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

杨柳乡中心学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，增下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府采购执行情况说明

2016年部门政府采购预算175.8万元，实际采购173.13万元，其中货物类51.62万元，工程类117.35万元，服务类4.16万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件【16.隆阳区杨柳乡中心学校2016年度部门决算表.xls】