隆阳区潞江镇中心学校2016年度部门决算

隆阳区潞江镇中心学校2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案：隆阳区潞江镇中心学校属财政全额拨款单位，人员编制267人。编制部门决算时部门在职在编实有人数258人，其中：财政全供养258人；在编实有车辆1辆。离退休人员141人，其中：离休1人，退休140人；财政半供养人员（遗属补助）25人；单位共有车辆1辆。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一年来，隆阳区潞江镇中心学校在上级教育部门和财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的方针政策，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财务工作会议精神，按照区教育局的工作部署，着力加强收支管理、优化支出结构、落实民生资金、加大财政资金监管，在促进潞江镇教育教学发展发挥了积极作用。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：隆阳区潞江镇中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

部门实有人员编制267人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制267人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员258人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员141人，其中：离休1人，退休140人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年隆阳区潞江镇中心学校决算总收入4112.68万元。其中：财政拨款收入4112.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加61.13万元，主要原因分析：人员工资增长。

二、支出决算情况说明

潞江镇中心学校2016年度支出合计4118.8万元。其中：基本支出2877.45万元，占总支出的69.86％；项目支出1241.35万元，占总支出的30.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加80.63万元,主要原因分析：人员工资增长。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障隆阳区潞江镇中心学校正常运转的日常支出2877.45万元。与上年对比增加396.64万元, 增加15.9%，主要原因分析：人员工资增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.73％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障隆阳区潞江镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1241.35万元。与上年对比减少314.01万元, 减少20.19%，主要原因分析：建设项目减少。具体项目开支及开展工作情况：项目支出中商品和服务支出289.43万元，对个人和家庭补助支出586.83万元，其他资本性支出365.09万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区潞江镇中心学校2016年一般公共预算财政拨款支出4118.8万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加80.63万元,主要原因分析：人员工资增长，建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4118.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出1881.44万元；商品和服务支出591.74万元；对个人和家庭的补助支出1273.99万元；其他资本性支出371.63万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

隆阳区潞江镇中心学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为2.03万元，完成预算的58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.03万元，完成预算的58%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.14万元，下降6.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.14万元，下降6.45%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.03万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.03万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于保障潞江镇中心学校教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府采购执行情况说明

    2016年部门政府采购预算277.49万元，实际采购267.15万元，其中货物类84.64万元，工程类181.31万元，服务类1.2万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区潞江镇中心学校2015年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。