瓦渡乡中心学校2016年度部门决算

瓦渡乡中心学校2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

A、贯彻执行党的教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法则、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

B、根据区委区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

C、以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部职能部门的作用，坚持不懈地加强学生思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

D、加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，瓦渡乡中心学校在各上级部门的正确领导下，坚持"立德树人，笃学力行"的办学理念，全面实施素质教育，以求真务实的态度，团结带领全体教职工锐意进取，开拓创新，为提升教育质量，构建和谐瓦渡乡中心学校做出了不懈努力和积极贡献，教育教学工作取得了显著成绩。

学校工作扎实有序、有条不紊, 在各级组织的检查中，均受好评。教师到位上岗率达100%、学生到位率在98%以上。师德裆案、普九资料、家长学校创建工作，以其统一、整齐、完整、充实、规范，深受检查组好评。特别是安全工作扎实有效，我校制定的安全紧急预案和责任状，倍受检查组的好评。

一年来，我校以"义务教育基本均衡发展"为契机，加强师德学习，弘扬"教师引领师范好，学生养成习惯好"的风范，端正教育观念。以竞赛活动为动力，加快学校的素质教育步伐。为了提高办学水平，我校致力于课堂改革。目前，我们的课改正呈现出良好的势头。同时，我校努力塑造学校文化，努力形成学校共同价值观体系。我们正在形成学校和教职工真善美的三个世界，即求真的知识世界，向善的人际世界，美好的心灵世界。

财务制度上，我校严格遵守财务规章制度，严格执行经费管理规定，收支二条线。搞好“两免一补”工作，妥善分配，合理利用义务教育经费，无教育经费截留、挪用和教育乱收费举报现象。定期进行校务公开。学校投入了大量资金：设备购置、设施构建与修缮等，为教学质量稳步上升提供物质平台，也为师生提供了释放身心疲惫的课余休闲之所。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：隆阳区瓦渡乡中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

我校共有教职工115人，比上年减少1人，中途调出4人，新参加工作3人，调入1人，年底115人，其中专职教师110，职工5人。

离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瓦渡乡中心学校2016年度收入合计2317万元。其中：财政拨款收入2317万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加842.03万元，主要原因分析工程款增加、人员工资增加、上级拨款数额较大。

总收入23,17万元，其中基本收入1063.73万 元，项目收入1218.27元，纳入预算管理的经费35万元；学校超出预算70％，原因为教职工整体调资，人员经费增加，学校建设投入增加。学校总支出入2317万元，其中基本支出1063.73 万元，项目支出1218.27万元，纳入预算管理的经费35万元；无结转结余资金。

二、支出决算情况说明

瓦渡乡中心学校2016年度支出合计2317万元。其中：基本支出1063.73万元，占总支出的45.91％；项目支出1218.27万元，占总支出的52.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加842.03万元,主要原因分析教职工整体调资，人员经费增加，学校建设投入增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障单位机构正常运转的日常支出1098.73万元。与上年对比增加134.96万元,主要原因分析教职工整体调资，人员经费增加，学校办公投入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费818.57万元，支出占基本支出的74.50％；商品和服务支出（办公费、印刷费、水电费、办公设备购置）46.86万元占基本支出的4.26％。对个人和家庭的补助233.30万元，支出占基本支出的21.23％；

（二）项目支出情况

2016年度用于单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1218.27万元。与上年对比707.08万元,主要原因基础建设投入增加。具体项目开支及开展工作情况包括商品和服务支出132.56万元，支出占基本支出的10.88％；对个人和家庭的补助254.65万元，支出占基本支出的20.90％；其他资本性支出831.06万元，支出占基本支出的68.22％；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瓦渡乡中心学校2016年度一般公共预算财政拨款支出2312.00万元,占本年支出合计的99.78%。与上年对比增加837.03万元,主要原因分析人员经费增加。政府性基金预算财政拨款支出5万元，占本年支出合计的0.22%，比上年增加了5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

瓦渡乡中心学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.20万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0.05万元，增长/下降3.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少1.20万元，增长/下降3.74%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因，因学校落实力行节约的原则。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.20万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车运行维护支出1.20万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校日常活动和下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务用车购置支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府采购执行情况说明

    2016年部门政府采购预算89.37万元，实际采购89.22万元，其中货物类41.72万元，工程类46.25万元，服务类1.25万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区瓦渡乡中心学校2016年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。