隆阳区丙麻乡中心学校2016年度部门决算

隆阳区丙麻乡中心学校2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  隆阳区丙麻乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区丙麻乡中心学校属财政全额拨款单位，人员编制140人。编制部门决算时部门在职在编实有人数132人，其中：财政全供养132人；在编实有车辆0辆。离退休人员67人，其中：退休67人；财政半供养人员（遗属补助）25人。

（二）2016年度重点工作任务介绍

隆阳区丙麻乡中心学校在上级教育部门和财政部门的正确领导下，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，着力加强收支管理、优化支出结构、落实民生资金、加大财政资金监管，在促进丙麻乡教育教学发展发挥了积极作用。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：隆阳区丙麻乡中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

部门实有人员编制132人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制132人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业专技人员130人（含参公管理事业人员0人），工勤人员2人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年隆阳区丙麻乡中心学校部门决算收入合计24,78.50万元。其中：财政拨款收入24,78.50万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加193.30万元，主要原因分析：人员工资增长，建设项目增加。

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二、支出决算情况说明

2016年隆阳区丙麻乡中心学校部门决算支出合计2463.00万元。其中：基本支出1421.40万元，占总支出的58％；项目支出1041.50万元，占总支出的42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比191.70万元,主要原因分析人员工资增长，建设项目增加。

（一）基本支出情况

2016年用于保障隆阳区丙麻乡中心学校正常运转的日常支出1421.40万元。与上年对比171.20,主要原因分析人员工资增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障隆阳区丙麻乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1041.50万元。与上年对比20.40万元,主要原因分析建设项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区丙麻乡中心学校2016年一般公共预算财政拨款支出2463.00万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加191.68万元,主要原因分析：人员工资增长，建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2463.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出999.30万元；商品和服务支出84.6万元；对个人和家庭的补助支出337.50万元；项目支出1041.50万元；其他资本性支出0万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年隆阳区丙麻乡中心学校“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因由于工作需要少未完成预算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.13万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长100%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因工作需要出现公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.13万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府采购执行情况说明

2016年部门政府采购预算131.77万元，实际采购131.39万元，其中货物类51.27万元，工程类78.92万元，服务类1.2万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区丙麻乡中心校2016年机关运行经费支出0万元。

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。