隆阳区汉庄镇中心学校2016年度部门决算

隆阳区汉庄镇中心学校2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能是教育教学，培养学生，努力使其成为德、智、体、美、劳全面发展的人才。

（二）2016年度重点工作任务介绍

隆阳区汉庄镇中心学校在上级教育部门和财政部门的正确领导下，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财务工作会议精神，按照区教育局的工作部署，着力加强收支管理、优化支出结构、落实民生资金、加大财政资金监管，在促进汉庄教育教学发展发挥了积极作用。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区汉庄镇中心学校2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：保山市隆阳区汉庄镇中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

隆阳区汉庄镇中心学校2016年末实有人员编制307人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制307人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员303人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员167人。其中：离休0人，退休167人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区汉庄镇中心学校2016年度收入合计5046.12万元。其中：财政拨款收入5046.12万元，占总收入的100%；上级补助收入5046.12万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比多收入1138.72万元，主要原因分析教职工工资提高。

二、支出决算情况说明

隆阳区汉庄镇中心学校2016年度支出合计5046.12万元。其中：基本支出3354.28万元，占总支出的66.47％；项目支出1691.84万元，占总支出的33.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比多支出1138.62万元,主要原因分析教职工工资提高。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障隆阳区汉庄镇中心学校正常运转的日常支出3354.28万元。比上年增加508.08万元,主要原因分析教职工工资提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.48％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障隆阳区汉庄镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1691.84万元。比上年增加630.54,主要原因分析增多了贫困家庭寄宿生和学前幼儿人数。具体项目开支及开展工作情况，项目支出中商品和服务支出317.17万元，对个人和家庭的补助支出561.76，其他资本性支出812.91。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区汉庄镇中心学校2016年度一般公共预算财政拨款支出5041.12万元,占本年支出合计的99.9%。比上年1133.62万元,主要原因分析人员工资增加，补助学生数增多，建设项目增加。政府性基金预算财政拨款支出5万元，占本年支出合计的0.1%，比上年增加了5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5041.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于教育支出4243.03万元，社会保障和就业支出765.83万元，住房保障支出32.26；政府性基金预算财政拨款5万元，主要用于其他支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

汉庄镇中心学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为0.40375万元，完成预算的23.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.40375万元，完成预算的23.75%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.40375万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0.40375万元，增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因学校承接了省市领导到校检查。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.40375万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.40375XX万元。其中：

国内接待费支出0.40375万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级领导对汉庄镇田园教育实践基地及汉庄镇中心小学非遗文化、传统文化、红色经典文化进校园的观摩发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府采购执行情况说明

2016年部门政府采购预算214.07万元，实际采购213.74万元，其中货物类35.48万元，工程类175.51万元，服务类2.75万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

汉庄镇中心学校2016年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。