永昌中心学校2016年度部门决算

永昌中心学校2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购执行情况说明

 六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

永昌中心学校2016年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。

2、组织并指导德育工作，全面贯彻落实《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

3、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

4、抓好中小学学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

6、规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严格财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

7、加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

（二）2016年度重点工作任务介绍

    回顾2016年的工作 ，永昌中心学校在上级部门的正确领导下，高举邓小平理论的伟大旗帜，践行“三个代表”重要思想，贯彻十七大精神，用科学发展观统领学校工作的全局，坚持“整合育人、和谐发展”的办学理念，全面实施素质教育，以求真务实的态度，团结带领全体教职工锐意进取，开拓创新，为提升教育质量，构建和谐永昌中心学校做出了不懈努力和积极贡献,教育教学工作取得了显著成绩。

    学校工作扎实有序、有条不紊, 在各级组织的检查中，均受好评。教师到位上岗率达100%、学生到位率在98%以上。师德裆案、普九资料、家长学校创建工作，以其统一、整齐、完整、充实、规范，深受检查组好评。特别是安全工作扎实有效，我校制定的安全紧急预案和责任状倍受检查组的好评。

    一年来，我校以“诚信教育、道德大讲堂、传统文化进校园、非遗文化进校园”为契机，加强师德学习，弘扬“乐育英才、无私奉献”的师德风范，端正教育观念。以竞赛活动为动力，加快学校的素质教育步伐。为了提高办学水平，我校致力于课堂改革。目前，我们的课改正呈现出良好的势头。同时，我校努力塑造学校文化，努力形成学校共同价值观体系。我们正在形成学校和教职工真善美的三个世界，即求真的知识世界，改善的人际世界，美好的心灵世界。我们坚信，通过努力，我们一定能创造一个美好的明天！

    财务制度上，我校严格遵守财务规章制度，严格执行经费管理规定，收支二条线。搞好“两免一补”工作，妥善分配，合理利用义务教育经费，无教育经费截留、挪用和教育乱收费举报现象。定期进行校务公开。学校投入了大量资金，购买电子白板、校舍维修。为教学质量稳步上升提供物质平台，也为师生提供了释放身心疲惫的课余休闲之所。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永昌中心学校2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：永昌中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永昌中心学校2016年末实有人员编制190人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制190人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员224人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员147人。其中：离休0人，退休147人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永昌中心学校2016年度收入合计2846.18万元。其中：财政拨款收入2846.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少4.64%，减少的主要原因是建设项目减少。 

二、支出决算情况说明

永昌中心学校2016年度支出合计2803.02万元。其中：基本支出2396.75万元，占总支出的85.51％；项目支出406.27万元，占总支出的14.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少6.07%,减少的主要原因是建设项目减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障永昌中心学校正常运转的日常支出94.52万元。与上年对比增加27.01%,主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等，人员经费支出,2302.23万元，占基本支出的96.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费94.52万元，占基本支出的3.94％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障永昌中心学校为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出406.27万元。与上年对比减少47.16%,主要原因是项目减少。具体项目开支及开展工作情况“项目支出决算明细表”中列支2016年农村义务教育学生营养改善计划中央奖补资金2,251,442.00元，2016年8个人口较少民族义务教育阶段学生补助资金2000元，学前教育困难家庭生活补助费84,240.00元，办公费480,247.15元，水费4,612.20元，电费14,346.78元，邮电费13,961.54元，差旅费15,057.00元，维修护费245,733.63元，租赁费800.00元，培训费9500元，劳务费23,638.80元，公务用车运行维护费22,042.52元，房屋建筑物购建220000.00元，办公设备购置675,078.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永昌中心学校2016年度一般公共预算财政拨款支出2803.02万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少6.07%,主要原因是建设项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2803.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。按支出性质分：基本支出2396.75万元，占本年支出的85.51%，项目支出406.27万元，占本年支出的14.49%；按支出经济分类分：工资福利支出1634.16万元，占本年支出的58.3%，商品和服务支出176.62万元，占本年支出的6.3%，对个人和家庭的补助支出901.83万元，占本年支出的32.17%，其他资本性支出90.4万元，本年支出的3.23%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明            

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

永昌中心学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.03万元，完成预算的76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.28万元，完成预算的91.2%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的49%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少不必要的支出。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.28万元，占57%；公务接待费支出0.74万元，占19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.28万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.74万元。其中：

国内接待费支出0.74万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府采购执行情况说明

2016年部门政府采购预算181.75万元，实际采购179.14万元，其中货物类58.01万元，工程类118.23万元，服务类2.9万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

永昌中心学校2016年机关运行经费支出0万元。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。