保山市田家炳中学2017年部门预算

附件1

关于保山市田家炳中学部门（单位）

2017年部门预算编制的说明（参考文本）

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；保山市田家炳中学属财政全额拨款单位，人员编制228人，内设机构有：办公室、教务处、政教处、总务处。编制部门预算时部门在职在编实有人数228人，其中：财政全供养228人；在编实有车辆1辆。单位共有车辆1辆。

2017年重点工作任务介绍。2017年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，保山市田家炳中学在区委政府和上级财政部门、教育部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，按照区委政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进公共财政改革，加大财政资金监管，财政工作稳步、持续推进，在促进学校经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

二、部门预算编制情况

保山市田家炳中学部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

部门预算的指导思想：以科学发展为主题，加快经济发展为主线，改善民生为根本，进一步控制和降低行政运行成本；严控制“三公”经费、会议费等一般性支出，严格控制和规范庆典、研讨会、论坛等活动开支，严格控制各类考核评比表彰活动，切实降低行政运行成本；细化预算编制，提高预算管理精细化水平，不断推进预算编制与预算执行相结合、相促进；强化部门预算项目绩效评价，建立绩效评价结果与预算安排相结合的运行机制，逐步实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理模式。

部门预算的基本原则、方法、总体思路：1、统筹兼顾、先安排单位非税收入、保征人员工资、机构正常运转及重点支出、确保收支平衡。2、编制综合财政预算原则。全面真实反映预算内、外资金收入情况，统筹安排部门的支出预算。3、收支平衡的预算原则。部门支出预算不以上支出为基数对比安排，根据当年部门可用财力，以基本支出和项目支出的实际情况为依据，编制支出预算。4、定员定额管理原则。科学制定定额标准，加强定员管理，严格按照定额标准和内容编制基本支出预算。5、归类合并编制预算原则。完善和调整预算编制约束管理机制，避免重复或分散安排，严格实行个人部分与公用部分和专项资金分类归并到相应编制预算。6、盘活单位结余存量资金原则。7、实行部门预算收支平衡原则。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市田家炳中学、****、****……。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位**个，特殊供给单位**个，自收自支单位**个；财政全共计单位中行政单位**个，参公管理事业单位**个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制228人，其中：行政编制**人，事业编制228人。在职实有228人，其中：财政全供养228人，非财政供养**人。离退休人员**人，其中：离休**人，退休**人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年保山市田家炳中学部门（单位）财务总收入2017.36万元，其中：一般公共预算2017.36万元，政府性基金收入**万元，国有资本经营收益**万元，事业收入**万元，事业单位经营收入**万元，其他收入**万元。

2017年部门财政拨款收入2017.36万元，其中，本年收入2017.36万元，上年结转收入**万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2017.36万元（本级财力2017.36万元，专项收入**万元，执法办案补助**万元，收费成本补偿**万元，财政专户管理的收入**万元，国有资源（资产）有偿使用收入**万元），政府性基金财政拨款**万元，国有资本经营收益财政拨款**万元。

2017年部门预算总支出2017.36万元，其中：基本支出2017.36万元，占总支出的100％，项目支出**万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－20502（款）”支出1688.37万元，主要反映普通教育的支出（对“款”解释说明）主要是初中教育和高中教育、“208（类）－2080505（款）”支出328.99万元，主要反映社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一）  基本支出情况

2017年用于保障保山市田家炳中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2017.36万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2％。（人均情况由各部门自行确定）与上年1740.57万元对比上年增加了276.79万元，增减变化的原因主要是为本年度职工工资增加，人员比上年净增1人。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）  项目支出情况

2017年用于保障保山市田家炳中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如***等开支。与上年对比*****，增减变化的原因主要是*****。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额4.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出2.1万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：***。和上年保持一致的水平。