隆阳区汉庄镇中心学校2015年度部门决算

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发文机构: 隆阳区教育体育局

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日期: 2016-09-09

隆阳区汉庄镇中心学校2015年度部门决算

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案：隆阳区汉庄镇中心学校属财政全额拨款单位，人员编制310人。编制部门决算时部门在职在编实有人数307人，其中：财政全供养307人。离退休人员167人，其中：离休1人，退休166人；财政半供养人员（遗属补助）26人。

（二）2015年重点工作任务介绍

隆阳区汉庄镇中心学校在上级教育部门和财政部门的正确领导下，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财务工作会议精神，按照区教育局的工作部署，着力加强收支管理、优化支出结构、落实民生资金、加大财政资金监管，在促进汉庄教育教学发展发挥了积极作用。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3907.4	一、一般公共服务	28
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32	3147
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	739.1
	9		九、医疗卫生与计划生育	36
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区	38
	12		十二、农林水	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探信息等	41
	15		十五、商业服务业等	42
	16		十六、金融	43
	17		十七、援助其他地区	44
	18		十八、国土海洋气象等	45
	19		十九、住房保障	46	21.3
	20		二十、粮油物资储备	47
	21		二十一、其他	48
	22		二十二、债务还本	49
	23		二十三、债务付息	50
本年收入合计	24	3907.4	本年支出合计	51	3907.4
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53
合计	27	3907.4	合计	54	3907.4

二、收入决算表

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	3,907.4	3,907.4
205			教育支出	3,147.0	3,147.0
20502			普通教育	3,125.0	3,125.0
2050201			学前教育	18.6	18.6
2050202			小学教育	2,963.9	2,963.9
2050299			其他普通教育支出	142.5	142.5
20507			特殊教育	8.8	8.8
2050701			特殊学校教育	8.8	8.8
20509			教育费附加安排的支出	13.3	13.3
2050999			其他教育费附加安排的支出	13.3	13.3
208			社会保障和就业支出	739.1	739.1
20805			行政事业单位离退休	739.1	739.1
2080502			事业单位离退休	739.1	739.1
221			住房保障支出	21.3	21.3
22102			住房改革支出	21.3	21.3
2210203			购房补贴	21.3	21.3

三、支出决算表

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,907.4	2,846.2	1,061.3
205			教育支出	3,147.0	2,085.8	1,061.3
20502			普通教育	3,125.0	2,085.8	1,039.2
2050201			学前教育	18.6		18.6
2050202			小学教育	2,963.9	2,085.8	878.1
2050299			其他普通教育支出	142.5		142.5
20507			特殊教育	8.8		8.8
2050701			特殊学校教育	8.8		8.8
20509			教育费附加安排的支出	13.3		13.3
2050999			其他教育费附加安排的支出	13.3		13.3
208			社会保障和就业支出	739.1	739.1
20805			行政事业单位离退休	739.1	739.1
2080502			事业单位离退休	739.1	739.1
221			住房保障支出	21.3	21.3
22102			住房改革支出	21.3	21.3
2210203			购房补贴	21.3	21.3

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,907.4	一、一般公共服务	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交	31
	3		三、国防	32
	4		四、公共安全	33
	5		五、教育	34	3147.00	1,235.4
	6		六、科学技术	35
	7		七、文化体育与传媒	36
	8		八、社会保障和就业	37	739.1	284.3
	9		九、医疗卫生与计划生育	38
	10		十、节能环保	39
	11		十一、城乡社区	40
	12		十二、农林水	41
	13		十三、交通运输	42
	14		十四、资源勘探信息等	43
	15		十五、商业服务业等	44
	16		十六、金融	45
	17		十七、援助其他地区	46
	18		十八、国土海洋气象等	47
	19		十九、住房保障	48	21.3	21.3
	20		二十、粮油物资储备	49
	21		二十一、其他	50
	22		二十二、债务还本	51
	23		二十三、债务付息	52
本年收入合计	24	3,907.4	本年支出合计	53	3,907.4	3,907.4
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	3,907.4	合计	58	3,907.4	3,907.4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计				3,907.4	2,846.2	1,061.3	3,907.4
205			教育支出				3,147.0	2,085.8	1,061.3	3,147.0
20502			普通教育				3,125.0	2,085.8	1,039.2	3,125.0
2050201			学前教育				18.6		18.6	18.6
2050202			小学教育				2,963.9	2,085.8	878.1	2,963.9
2050299			其他普通教育支出				142.5		142.5	142.5
20507			特殊教育				8.8		8.8	8.8
2050701			特殊学校教育				8.8		8.8	8.8
20509			教育费附加安排的支出				13.3		13.3	13.3
2050999			其他教育费附加安排的支出				13.3		13.3	13.3
208			社会保障和就业支出				739.1	739.1		739.1
20805			行政事业单位离退休				739.1	739.1		739.1
2080502			事业单位离退休				739.1	739.1		739.1
221			住房保障支出				21.3	21.3		21.3
22102			住房改革支出				21.3	21.3		21.3
2210203			购房补贴				21.3	21.3		21.3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次			1	2	3
合计			2,846.2	2,771.0	75.2
301	工资福利支出		1,999.4	1,999.4
30101	基本工资		903.6	903.6
30102	津贴补贴		330.8	330.8
30104	社会保障缴费		134.0	134.0
30107	绩效工资		631.0	631.0
302	商品和服务支出		71.0		71.0
30201	办公费		16.6		16.6
30202	印刷费		0.7		0.7
30205	水费		0.3		0.3
30206	电费		0.1		0.1
30207	邮电费		0.9		0.9
30211	差旅费		0.6		0.6
30213	维修(护)费		0.4		0.4
30215	会议费		2.1		2.1

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

项目	行次	2015年度预算统计数	2015年度决算统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	1.7	0.0
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.0	0.0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.0	0.0
3.公务接待费	7	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	1.70	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	0
6.国内公务接待人次（人）	16	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—	0
二、机关运行经费	19	—	0.00
（一）行政单位	20	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—	0.00

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年隆阳区汉庄镇中心学校决算总收入3907.4万元，其中：财政拨款收入3907.4万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加536.6万元，主要原因分析：人员工资增长，建设项目增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出3907.4万元，其中：基本支出2846.2万元，占总支出的72.84％；项目支出1061.3万元，占总支出的27.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加536.6万元,主要原因分析：人员工资增长，建设项目增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障隆阳区汉庄镇中心学校正常运转的日常支出2846.2万元。与上年对比增加715.6万元, 增加33.5%，主要原因分析：人员工资增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障隆阳区汉庄镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1061.3万元。与上年对比减少179万元, 减少14%，主要原因分析建设项目减少。具体项目开支及开展工作情况：项目支出中商品和服务支出291.3万元，对个人和家庭补助支出516.94万元，其他资本性支出253.06万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区汉庄镇中心学校2015年一般公共预算财政拨款支出3907.4万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加536.6万元,主要原因分析：人员工资增长，建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3907.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出1999.4万元；商品和服务支出71万元；对个人和家庭的补助支出771.6万元；其他资本性支出4.2万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、“三公”经费决算情况说明

隆阳区汉庄镇中心学校2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数与2014年决算数无增减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年隆阳区汉庄镇中心学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年隆阳区汉庄镇中心学校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0万元。

（三）公务接待费

2015年隆阳区汉庄镇中心学校共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加/减少0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区汉庄镇中心学校2015年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件【隆阳区汉庄镇中心学校2015年度部门决算批复表.xls】