保山市第二示范小学2024年度部门决算

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保山市第二示范小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长办公室、教导处、政教处、总务处、安全处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员276人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员274人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员40人。包括财政拨款开支经费的人员40人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员127人（离休0人，退休127人）。年末学生5516人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.重视常规养成教育。

2024年3月和2024年9月开学的第一周开展了新学期学生常规训练工作。常规训练涵盖了午睡、纪律、卫生、礼仪、两餐、两操及应急疏散演练等多个内容。

2.表彰优秀树立榜样。

2024年9月6日，举行了以“幸福有你，未来可期”为主题的2024年秋季开学典礼。对上学期表现优异的学生进行了表彰，分别给予他们“学习之星”“智慧之星”“学习标兵”等荣誉称号。

3.扎实推进阅读工作。

教导处将阅读作为一项重点工作来抓，围绕各年级推荐书目，向学生推荐必读和选读书目，每天充分利用中午的课外阅读时间12:48—13:00让学生静心阅读。秋季学期周五下午一、二年级第二节课、三至六年级第三节课为阅读课，由各班语文教师带领学生开展各具特色的阅读活动。2024年4月23日，以“世界读书日”为契机，精心策划了一系列形式多样的阅读活动。绘本漂流、创意书签设计、晒晒我的小书架……实现了从“阅读”到“悦读”的转变。2024年4月，学校荣获“保山市书香校园”称号，荣获第十二届云南省中小学“好书相伴 快乐成长”征文活动优秀组织奖。9月9日，以线上+线下的方式开展了“书香润童心，写作启未来”作家（甫跃辉）进校园活动，让全体学生共享了一场文化盛宴。

4.举办学术节。

2024年4月8日至4月19日，学校以“‘育’见美好 幸福绽放”为主题，成功举办了第十三届学术节。4月8日上午，举行了隆重的开幕式，4月19日学术节闭幕颁奖典礼完美落幕，这是一次智慧与才华的盛会，是师生们辛勤付出的结晶。

5.体育活动丰富校园生活。

2024年6月24日组队参加了由隆阳区组织的青少年排球比赛，勇夺桂冠，荣获第一名的殊荣。五支足球队在隆阳区举办的“奔跑吧•少年”2024年中小学足球比赛中取得显著成绩，U8混合组荣获亚军、U10混合组荣获冠军、U8混合组荣获第五名、U10混合组荣获亚军、U12男子组荣获冠军。11月13日至11月15日，第十五届冬季运动会顺利召开并圆满落幕。11月18日，举办了第一届乒乓球比赛，近200名学生参加了此次比赛，给热爱乒乓球的同学提供了展示自我的机会。12月13日至15日，学校街舞队凭借出色的表现和扎实的技艺，在2024年云南省“勤锻炼”青少年校园街舞联赛总决赛中，斩获一等奖，为保山市赢得了荣誉。

6.社团活动助力全面发展。

学校每周五下午开设了符合学生兴趣和年龄特点的三十余项社团活动。12月27日开展了社团成果展演活动，本次展演包括节目表演类、乐器类、体育类、作品展示类（绘画、手工、书法）等，充分彰显了学校对学生综合素养提升的高度重视。

7.非纸笔测试乐学乐评。

2024年7月8日和2025年1月3日集团组织开展了一、二年级非纸笔综合测评活动，通过趣味闯关的方式对学生进行多元化评价，为每一位学生的知识储备提供成长空间。

8.校本课程提升实践能力。

教导处根据国家课程标准，优化课程设置，在开足开齐课程的同时，以年级为单位，开发了一系列校本课程。2024年4月20日，三年级学生到保山市汲耕园劳动实践基地共同学习传承非物质文化遗产——编草鞋技术和植物拓染。当天，二年级学生到汉庄镇云桑庄园参加校本实践活动。五洲校区一年级和火车站一年级分别于4月25日和5月11日开展了中国传统文化校本实践活动。4月27日上午，四年级学生到保山市汲耕园研学劳动实践基地开展校本研学活动。5月18日，五年级学生到保山市森林消防支队开展“‘红领巾’牵手‘火焰蓝’，共筑安全防火墙”校本课程活动。当天，六年级学生走进金鸡乡育德土陶馆，开启了“访千年龙窑，体验金鸡土陶，做非遗文化传播使者”的校本实践活动。5月26日早上，学府校区三至五年级的孩子们到保山市科学技术馆，开展科技实践校本课程活动。11月29日，五年级开展了“文献名邦  人文保山”校本研修活动。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市第二示范小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市第二示范小学2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市第二示范小学2024年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市第二示范小学2024年度收入合计41,303,437.74元。其中：财政拨款收入41,303,437.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少398,835.31元，下降0.96%。其中：财政拨款收入减少398,835.31元，下降0.96%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因一是人员经费减少95,230.20元；二是日常公用经费减少103,071.00元；三是项目支出减少200,534.11元，其中：2024年学前教育家庭经济困难学生资助补助资金增加9,000.00元，城乡义务教育阶段学校公用经费减少714,926.66元，城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助增加98,437.50元，特殊教育公用经费减少12,279.48元，农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金增加95,768.53元，普惠性民办幼儿园奖补中央专项资金增加153,320.00元，义务教育课后延时服务省级奖补资金增加417,990.00元，中小学校舍维修改造长效机制省级专项资金增加200,000.00元，义务教育学校食堂加工人员工资专项经费减少370,700.00元，义务教育阶段校园安保人员工资专项经费减少110,108.00元，市级名师、名校长工作室建设专项经费减少17,036.00元，教师培训专项经费减少10,000.00元，省级专项彩票公益金（第一批）项目资金增加60,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市第二示范小学2024年度支出合计41,303,437.74元。其中：基本支出35,026,286.21元，占总支出的84.80%；项目支出6,277,151.53元，占总支出的15.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少398,835.31元，下降0.96%。其中：基本支出减少198,301.20元，下降0.56%；项目支出减少200,534.11元，下降3.10%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是基本支出减少198,301.20元，其中人员经费支出减少95,230.20元，商品服务支出减少103,071.00元；二是项目支出减少200,534.11元，其中2024年学前教育家庭经济困难学生资助补助资金增加9,000.00元，城乡义务教育阶段学校公用经费减少714,926.66元，城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助增加98,437.50元，特殊教育公用经费减少12,279.48元，农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金增加95,768.53元，普惠性民办幼儿园奖补中央专项资金增加153,320.00元，义务教育课后延时服务省级奖补资金增加417,990.00元，中小学校舍维修改造长效机制省级专项资金增加200,000.00元，义务教育学校食堂加工人员工资专项经费减少370,700.00元，义务教育阶段校园安保人员工资专项经费减少110,108.00元，市级名师、名校长工作室建设专项经费减少17,036.00元，教师培训专项经费减少10,000.00元，省级专项彩票公益金（第一批）项目资金增加60,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市第二示范小学机构正常运转的日常支出35,026,286.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34,785,494.21元，占基本支出的99.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费240,792.00元，占基本支出的0.69%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市第二示范小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,277,151.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年城乡义务教育阶段学校公用经费（提标）省级配套资金43,880.32元，主要用于确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

2023年普惠性民办幼儿园奖补中央专项资金153,320.00元，主要用于确保学校正常运转，重点向人口密集地区但学前教育资源不足的地方倾斜，切实扩大普惠性学前教育资源。

2023年省级专项彩票公益金（第一批）项目资金60,000.00元，主要用于保证了学校办公经费支出，改善了学校办学条件，为学校正常运转提供有力保障。

2023年义务教育课后延时服务省级奖补资金417,990.00元，主要用于落实立德树人根本任务，促进学生全面成长成才。

2023年中小学校舍维修改造长效机制省级专项资金200,000.00元，主要用于支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施建设。

农村义务教育学生营养改善计划经费2,642,227.47元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助95,590.00元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

2024年城乡义务教育阶段学校公用经费2,643,170.72元，主要用于确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

2024年特殊教育公用经费中央直达补助资金9,125.52元，主要用于确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

2024年学前教育家庭经济困难学生资助9,000.00元，主要用于贯彻落实《财政部 教育部关于建立学前教育资助制度的意见》（财教〔2011〕410 号）精神，完善我市学前教育资助政策体系，切实解决家庭经济困难幼儿入园问题。

2024年义务教育阶段贫困家庭学生生活补助区级补助资金2,847.50元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市第二示范小学2024年度一般公共预算财政拨款支出41,243,437.74元，占本年支出合计的99.85%。与上年相比减少458,835.31元，下降1.10%，完成年初预算的109.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出37,549,800.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.04%，完成年初预算的128.68%。主要用于普通教育37,303,444.65元，其中：学前教育162,320.00元、小学教育37,141,124.65元；特殊教育9,125.52元，其中：特殊学校教育9,125.52元；教育费附加安排的支出237,230.00元，其中：其他教育费附加安排的支出237,230.00元；造成预决算差异的主要原因一是本年新增37人，导致在职人员工资增加；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出2,661,049.60元和事业单位医疗1,235,517.84元调整下达至教育类支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,784,230.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%，完成年初预算的31.69%。主要用于行政事业单位养老支出1,565,508.98元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出1,292,441.92元、机关事业单位职业年金缴费支出273,067.06元；抚恤31,026.00元，其中：死亡抚恤31,026.00元；其他社会保障和就业支出187,695.94元，其中：其他社会保障和就业支出187,695.94元；造成预决算差异的主要原因一是机关事业单位职业年金缴费支出未及时支付；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出2,661,049.60元调整下达至教育类支出，导致预决算差异较大。

9.卫生健康（类）支出1,909,406.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%，完成年初预算的65.14%。主要用于行政事业单位医疗1,909,406.65元，其中：事业单位医疗554,546.33元、公务员医疗补助1,190,027.96元、其他行政事业单位医疗支出164,832.36元；造成预决算差异的主要原因是事业单位医疗1,235,517.84元调整下达至教育类支出，导致预决算差异较大。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市第二示范小学为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市第二示范小学资产总额13,215,496.76元，其中，流动资产5,927,363.32元，固定资产4,292,300.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,995,832.93元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,121,708.96元，其中固定资产增加1,125,565.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产70项，账面原值191,200.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额312,940.00元，其中：政府采购货物支出112,940.00元；政府采购工程支出200,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额312,940.00元，其中：授予小微企业合同金额312,940.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200336005101111