保山市第二示范小学2023年部门决算公开

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保山市第二示范小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，以及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓党建重作风，大力推进清廉学校打造。

学校教师意识形态工作、师德师风建设放在了重要议事日程。完善了师德师风管理体系，完善月度人物评选工作，完善学校依法治校、教职工普法等工作，全年度推荐评比市区等各级师德标兵。通过师生“六个一”等活动。

2.严后勤保平安，全力保障教育集团发展。

全体党员教师在校园平安建设工作中，率先垂范，以上率下，全方位做好校园平安工作，本年度无安全事故发生。食堂能保证校区内的师生能正常享用国家配给的营养早餐。

3.促发展强业绩，鼎力抓实三校抱团提质。

坚持以抓好党建促进质量提升为核心，结合学校实际提出制定“1349”的提质工作措施，4个均衡的过渡，4个统一的发展措施，4个为主的发展抓手，4个共同的发展步骤，初步形成一校三区的提质范式。

4.勤学习善反思，悉力坚守一线做好示范。

本年度本人继续坚持教学工作，授课班级近几次的模拟测试中均在年级排名前列，坚持每年至少上一节公开示范课。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：教导处、德育处、创文办、总务处、安全处、办公室、党（纪检）办、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市第二示范小学作为二级预算单位纳入保山市隆阳区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市第二示范小学2023年末实有人员编制260人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制260人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员239人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员118人（离休0人，退休118人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生5015人。年末遗属0人。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市第二示范小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市第二示范小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市第二示范小学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市第二示范小学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入，无一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市第二示范小学2023年度收入合计41,702,273.05元。其中：财政拨款收入41,702,273.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5,909,219.65元，增长16.51%。其中：财政拨款收入增加5,909,219.65元，增长16.51%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因：

一是人员经费增加4,759,889.09元，主要为我校2023年增加19人，导致在职人员工资福利、保险增加。

二是公用经费增加103,665.00元，主要为工会经费增加103,665.00元。

三是项目支出增加1,045,665.56元，主要为城乡义务教育阶段学校公用经费增加735,744.87元、特殊教育公用经费增加21,405.00元、农村义务教育学生营养改善计划减少139,328.31元、2022年省级彩票公益金专项资金减少80,000.00元、义务教育学校食堂加工人员工资专项经费增加370,700.00元、市级名师、名校长工作室建设专项经费增加17,036.00元、教师培训专项经费增加10,000.00元、义务教育阶段校园安保人员工资专项经费增加110,108.00元。

二、支出决算情况说明

保山市第二示范小学2023年度支出合计41,702,273.05元。其中：基本支出35,224,587.41元，占总支出的84.47%；项目支出6,477,685.64元，占总支出的15.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加5,909,219.65元，增长16.51%。其中：基本支出增加4,863,554.09元，增长16.02%；项目支出增加1,045,665.56元，增长19.25%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因：

一是人员经费增加4,759,889.09元，主要为我校2023年增加19人，导致在职人员工资福利、保险增加。

二是公用经费增加103,665.00元，主要为工会经费增加103,665.00元。

三是项目支出增加1,045,665.56元，主要为城乡义务教育阶段学校公用经费增加735,744.87元、特殊教育公用经费增加21,405.00元、农村义务教育学生营养改善计划减少139,328.31元、2022年省级彩票公益金专项资金减少80,000.00元、义务教育学校食堂加工人员工资专项经费增加370,700.00元、市级名师、名校长工作室建设专项经费增加17,036.00元、教师培训专项经费增加10,000.00元、义务教育阶段校园安保人员工资专项经费增加110,108.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市第二示范小学单位机构正常运转的日常支出35,224,587.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34,880,724.41元，占基本支出的99.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费343,863.00元，占基本支出的0.98%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市第二示范小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,477,685.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育阶段学校公用经费3,401,977.70元，主要用于确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障，支出与上年相比增加735,744.87元，项目开展进度为100.00%。

2.特殊教育公用经费21,405.00元，主要用于确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障，支出与上年相比增加21,405.00元，项目开展进度为100.00%。

3.农村义务教育学生营养改善计划经费2,546,458.94元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况，支出与上年相比减少139,328.31元，项目开展进度为100.00%。

4.义务教育学校食堂加工人员工资专项经费370,700.00元，主要用于义务教育阶段学校学生食堂从业人员工资，支出与上年相比增加370,700.00元，项目开展进度为100.00%。

5.义务教育阶段校园安保人员工资专项经费110,108.00元，主要用于进一步加强了学校安保力量，切实保障校园安全，支出与上年相比增加110,108.00元，项目开展进度为100.00%。

6.市级名师、名校长工作室建设专项经费17,036.00元，主要用于全面提高中小学校长队伍素质，培养高层次学校管理人才，构建优秀校长快速成才平台，培养造就一批具有现代教育理念和创新精神，体现保山教育特色的教育家型校长，支出与上年相比增加17,036.00元，项目开展进度为100.00%。

7.教师培训专项经费10,000.00元，主要用于学校组织参加的各项教师培训，支出与上年相比增加10,000.00元，项目开展进度为100.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市第二示范小学2023年度一般公共预算财政拨款支出41,702,273.05元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5,989,219.65元，增长16.77%，主要原因是：

一是人员经费增加4,759,889.09元，主要为我校2023年增加19人，导致在职人员工资福利、保险增加。

二是公用经费增加103,665.00元，主要为工会经费增加103,665.00元。

三是项目支出增加1,125,665.56元，主要为城乡义务教育阶段学校公用经费增加735,744.87元、特殊教育公用经费增加21,405.00元、农村义务教育学生营养改善计划减少139,328.31元、义务教育学校食堂加工人员工资专项经费增加370,700.00元、市级名师、名校长工作室建设专项经费增加17,036.00元、教师培训专项经费增加10,000.00元、义务教育阶段校园安保人员工资专项经费增加110,108.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出33,922,200.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.34%。主要用于普通教育33,761,845.47元，其中：小学教育33,744,809.47元、其他普通教育支出17,036.00元；特殊教育21,155.00元，其中：特殊学校教育21,155.00元；教育费附加安排的支出139,200.00元，其中：其他教育费附加安排的支出139,200.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,742,194.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.37%。主要用于行政事业单位养老支出4,104,832.88元，其中：事业单位离退休21,378.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4,083,454.88元；抚恤478,078.00元，其中：死亡抚恤478,078.00元；其他社会保障和就业支出159,283.84元，其中：其他社会保障和就业支出159,283.84元。

9.卫生健康（类）支出3,037,877.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于行政事业单位医疗3,037,877.86元，其中：事业单位医疗1,827,835.51元、公务员医疗补助1,091,429.74元、其他行政事业单位医疗支出118,612.61元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市第二示范小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算数较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算数较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算数较上年无增减变动；公务接待费支出决算数较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无增减变动的主要原因是2022年与2023年均无“三公”经费预算。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市第二示范小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市第二示范小学资产总额11,093,787.80元，其中，流动资产4,881,219.77元，固定资产3,166,735.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,045,832.97元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,728,332.95元，其中流动资产增加2,744,023.27元，固定资产增加1,034,309.72元，无形资产减少50,000.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额191,000.00元，其中：政府采购货物支出191,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额191,000.00元，其中：授予小微企业合同金额191,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200336005101111