保山市田家炳中学2023年度部门决算公开

监督索引号53050200336004301000

保山市田家炳中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市田家炳中学职能配置机构设置和人员编制方案》的通知（隆机编〔2010〕36号），保山市田家炳中学主要职责是：

1.贯彻执行党的教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划地完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团的服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退休等人事管理工作及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年保山市田家炳中学重点工作任务概述：

指导思想：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，贯彻落实党的教育方针，培育和践行社会主义核心价值观，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好家长满意的学校。

总体目标：落实“敦品励学，立德树人”根本任务，实现“奋进田中——精彩田中——品质田中”办学愿景。扎实有效推进高效课堂建设，以全面提高教育教学质量为中心工作，以特色学校建设为重点，以安全教育为保障，严格规范办学行为，向质量、特色、文化立校新优质目标迈进。

战略规划：学校质量提升，争取“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”。八年后，基本能达到“一级完中”要求，努力申报一级完中。 成为隆阳北城片区的一张教育“名片”，隆阳教育的“一个窗口”，在“田家炳”的办学系列中，有知名度。

管理策略：全面推进“抓牢一个中心，强力两个抓手，夯实三支队伍”，形成学校自己的办学特色（杀手锏）。

1、抓牢一个中心——以质量为中心。质量是学校的生命线，教学必须结合学生实际，树立三年备考思想。没有质量的学校，是没有底气的。

2、强力两个抓手——以年级管理为抓手，发挥年级主任和挂钩领导共同管理的合力作用；以备课组活动为抓手，落实以年级学科为核心的活动，提高实效性和效率。

3、夯实三支队伍建设——一是着力开展执行力、领导力、创新力班子团队建设；二是开展教学研究能力、教学指导能力、落实教学常规，提升课堂质量的教师队伍建设；三是德育、安全、后勤服务的保障建设。让周测、课堂模式教学、常规精细化管理、音体美特长发展，成为我们田中的办学特色，形成自己的四个“杀手锏”。

2022年是全面深化教育改革的关键一年。将在区委政府和上级财政部门及主管部门的正确领导下，深刻领会财政工作会议精神，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠民政策、积极配合政府财务制度改革，加强财政资金监管，为促进隆阳经济社会发展发挥积极作用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教导处、政教处、总务处等四个职能机构，较上年无变化。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市田家炳中学作为二级预算单位，纳入保山市隆阳区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市田家炳中学2023年末实有人员编制230人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制230人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员226人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2887人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.保山市田家炳中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.保山市田家炳中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.保山市田家炳中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.保山市田家炳中学2023年度无一般公共预算“三公”经费预算收入，无一般公共预算“三公”经费支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市田家炳中学2023年度收入合计37,140,854.59元。其中：财政拨款收入36,467,494.59元，占总收入的98.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入673,360.00元（含教育收费673,360.00元），占总收入的1.81%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加24,797.17元，增长0.07%。其中：财政拨款收入增加799,197.17元，增长2.24%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入减少774,400.00元，下降53.49%；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：

1.财政拨款收入增加799,197.17元，主要为：城乡义务教育阶段学校公用经费增加1,334,739.96元；特殊教育公用经费增加59,915.00元；农村义务教育学生营养改善计划中央奖补专项资金增加671,846.35元；教育考务经费增加84,509.50元；义务教育学校食堂加工人员工资专项经费增加104,182.00元；教育经费减少1,186,640.00元；2023年普通高中学校生均公用经费省级补助资金增加310,000.00元；2023年普通高中学校公用经费省级补助资金增加53,024.90元。

2.事业收入减少774,400.00元，主要为：高中学费和住宿费减少774,400.00元。

二、支出决算情况说明

保山市田家炳中学2023年度支出合计37,140,854.59元。其中：基本支出33,764,876.88元，占总支出的90.91%；项目支出3,375,977.71元，占总支出的9.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少75,202.83元，下降-0.20%。其中：基本支出减少2,232,567.32元，下降6.20%；项目支出增加2,157,364.49元，增长177.03%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：

1.基本支出减少2,232,567.32元，主要是：主要为人员经费减少2,232,567.32元：1.工资福利支出减少1,074,468.72元，主要变动为3人，其中：基本工资减少307,802.80元、津贴补贴减少997,864.00元、奖金增加19,08.008元、绩效工资减少57,428.60元、基本养老保险费减少286,774.08元、职业年金缴费增加423,779.37元、职工基本医疗保险缴费减少10,297.27元、公务员医疗补助缴费增加75,970.92元、其他社会保障缴费增加71,130.74元、医疗费减少4,271.00元；2.个人家庭补助支出增加382,406.40元，主要为抚恤金增加379,832.40元、生活补助增加2,574.00元。

2.项目支出增加2,157,364.49元，主要是：初中教育科目商品和服务支付项目增加607,541.74元，对个人和家庭的补助支出增加240,346.35元；高中教育科目商品和服务支付项目增加363,024.9元；教育经费增加673,360.00元，教育考务经费增加84,509.50元，食堂加工人员工资增加104,182.00元，2023年城乡绿化美化现场推进会点位创建补助资金增加50,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市田家炳中学单位机构正常运转的日常支出33,764,876.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,386,791.88元，占基本支出的98.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费378,085.00元，占基本支出的1.12%。其中：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费378,085.00元，占基本支出的1.12%。人员经费工资福利支出32,759,911.48元，其中：基本工资12,044,917.60元、津贴补贴1,673,578.00元、资金1,046,306.00元、绩效工资11,065,380.20元、机关事业单位基本养老保险缴费3,502,500.64元、职工基本医疗保险缴费1,671,767.04元、公务员医疗补助缴费964,833.96元、其他社会保障缴费261,248.67元、医疗费105,600.00元、职业年金缴费423,779.37元。公用经费支出378,085.00元，其中：工会经费支出378,085.00元。对个人和家庭的补助支出626,880.40元，其中：抚恤金590,082.40元、生活补助36,798.00元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市田家炳中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,375,977.71元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

支付办公费1,182,423.55元、水费89,301.25元，电费63,000.00元、邮电费17,377.56元、维修（护）费276,022.00元、培训费156,910.00、专用材料费102,435.00元、劳务费816,662.00元、助学金623,746.35元、办公设备购置48,100.00元。具体是：隆财教〔2023〕74号2023年城乡义务教育阶段学校公用经费（调整）中央直达补助资金项目支付办公费300,000.00元、水费40,651.25元、电费35,000.00元、邮电费17,377.56元、维修（护）费52,590.00元、培训费101,260.00元、专用材料费66,000.00元。隆财预〔2023〕96号教育经费项目支付劳务费673,360.00元。隆财教〔2023〕50号2023年城乡义务教育阶段学校公用经费（提标）上级补助资金项目支付办公费117,656.00元、培训费15,050.00元。隆财教〔2023〕74号2023年普通高中学校生均公用经费省级补助资金项目支付办公费136,568.00元、维修（护）费173,432.00元。隆财教〔2023〕74号2023农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金项目支付助学金623,746.35元。隆财教〔2023〕31号2023年城乡义务教育阶段学校公用经费省级补助资金项目支付办公费145,790.00元、培训费20,000.00元。隆财教〔2023〕74号2022年城乡义务教育阶段学校公用经费中央直达补助资金项目支付办公费81,834.15元。隆财教〔2023〕4号2022年城乡义务教育阶段学校公用经费省级补助资金项目支付办公费165,500.00元。隆财教〔2023〕11号2023年城乡义务教育阶段学校公用经费中央直达补助资金项目支付办公费32,600.00元、水费48,650.00元、电费28,000.00元、专用材料费36,435.00元。在这些资金及时到位下，保障了我校各方面工作的良好运转，促进了我校的各项工作有序开展，保障了教育教学的顺利进行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市田家炳中学2023年度一般公共预算财政拨款支出36,467,494.59元，占本年支出合计的98.19%。与上年相比增加799,197.17元，增长2.24%，主要原因是：

一般公共预算财政拨款支出减少799,197.17元。人员增加、调整基本工资导致基本支出减少2,232,567.32元，主要为：人员经费科目人员经费减少692,062.32元；公用经费减少1,540,505.00元。项目支出增加2,157,364.49元，主要为：公用经费科目公用经费增加970,566.64元，营养改善计划增加240,346.35元、教育经费增加673,360.00元、教育考务经费增加84,509.5元、食堂加工人员工资增加104,182.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出29,016,484.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.57%。主要用于工资福利支出25,935,781.80元，商品和服务支出2,408,856.36元，对个人和家庭的补助1,250,626.75元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,703,520.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.90%。主要用于机关事业单位养老保险缴费3,502,500.64元，死亡抚恤626,880.40元，其他社会保障缴费150,360.17元，机关事业单位职业年金缴费支出423,779.37元。

9.卫生健康（类）支出2,747,489.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于全校教职工事业单位医疗保险缴费1,671,767.04元，公务员医疗保险缴费964,833.96元，其他行政事业单位医疗支出110,888.50元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市田家炳中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数，较上年无增减变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市田家炳中学部门是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市田家炳中学资产总额37,301,320.81元，其中，流动资产3,140,576.96元，固定资产33,425,132.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产735,611.62元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,432,997.59元，其中固定资产增加140,100.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200336004301111