保山市第六中学2023年度部门决算公开

监督索引号53050200336003601000

保山市第六中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市第六中学始建于1983年，属于云南省一级初级中学，位于保山市隆阳区孝感路西段杏花小区49号。学校占地37,552.00平方米，建筑面积7,996.00平方米，绿化面积7,500.00平方米，布局自然和谐，环境优美宜人。内部设有校长办公室、教务处、政教处、总务处四个职能机构。学校党支部、工会、教代会、团支部、学生会等组织机构健全。我校认真贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，以及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，保山市第六中学在上级教育部门和财政部门的正确领导下，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财务工作会议精神，按照隆阳区教育体育局的工作部署，着力加强收支管理、优化支出结构、落实民生资金、加大财政资金监管，建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。严格财金制度，严肃财金纪律，管好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

保山市第六中学共设置5个内设机构，包括：校务办公室、行政办公室、教务处、总务处、政教处等部门。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市第六中学作为二级预算单位纳入保山市隆阳区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市第六中学2023年末实有人员编制169人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制169人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员147人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2232人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市第六中学2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市第六中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市第六中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市第六中学2023年度无一般公共预算“三公”经费预算收入，无一般公共预算“三公”经费的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市第六中学2023年度收入合计25,300,818.19元。其中：财政拨款收入25,300,818.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少351,017.16元，下降1.37%。其中：财政拨款收入减少306,462.56元，下降1.20%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少44,554.60元，下降100.00%。主要原因是：

1.本年度人员变动（增加9人），在职人员职务职级晋升、晋级晋档、调整基础绩效和各种保险缴费基数调整等导致基本工资减少121,122.00元、津贴补贴减少624,060.00元、奖金减少56,632.00元、绩效工资增加59,369.00元、机关事业单位基本养老保险费增加84,144.16元、职业年金缴费增加354,878.76元、职工基本医疗保险缴费减少79,758.40元，公务员医疗补助缴费增加8,523.19元，其他社会保障缴费增加53,918.14元，医疗费增加26,481.00元；个人家庭补助支出增加30,776.00元，主要为：生活补助增加30,776.00元；商品服务支出减少18,322.00元，其中：工会经费减少18,322.00元。

2.项目支出减少310,803.09元。其中：商品和服务支出增加789,482.99元，其中：办公费减少180,917.51元，印刷费减少209,050.68元，水费增加129,733.07元，电费增加74705.71元，邮电费减少35,991.84元，差旅费增加13,252.33元，维修（护）费增加245,291元，培训费增加293,524.00元，专用材料费减少3,609.33元，劳务费增加462,546.24元。对个人和家庭的补助减少1,162,616.08元，其中：生活补助减少126,144.68元，助学金减少1,036,471.4元。资本性支出增加62,330.00元，其中：办公设备购置增加62,330.00元

3.其他收入减少44,554.60元。其主要原因是2023年我校无其他收入。

二、支出决算情况说明

保山市第六中学2023年度支出合计25,300,818.19元。其中：基本支出21,471,570.42元，占总支出的84.87%；项目支出3,829,247.77元，占总支出的15.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少592,607.24元，下降2.29%。其中：基本支出减少281,804.15元，下降1.30%；项目支出减少310,803.09元，下降7.51%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：

1.本年度人员变动（增加9人），在职人员职务职级晋升、晋级晋档、调整基础绩效和各种保险缴费基数调整等导致基本工资减少121,122.00元、津贴补贴减少624,060.00元、奖金减少56,632.00元、绩效工资增加59,369.00元、机关事业单位基本养老保险费增加84,144.16元、职业年金缴费增加354,878.76元、职工基本医疗保险缴费减少79,758.40元，公务员医疗补助缴费增加8,523.19元，其他社会保障缴费增加53,918.14元，医疗费增加26,481.00元；个人家庭补助支出增加30,776.00元，主要为：生活补助增加30,776.00元；商品服务支出减少18,322.00元，其中：工会经费减少18,322.00元。

2.项目支出减少310,803.09元。其中：商品和服务支出增加789,482.99元，其中：办公费减少180,917.51元，印刷费减少209,050.68元，水费增加129,733.07元，电费增加74705.71元，邮电费减少35,991.84元，差旅费增加13,252.33元，维修（护）费增加245,291元，培训费增加293,524.00元，专用材料费减少3,609.33元，劳务费增加462,546.24元。对个人和家庭的补助减少1,162,616.08元，其中：生活补助减少126,144.68元，助学金减少1,036,471.4元。资本性支出增加62,330.00元，其中：办公设备购置增加62,330.00元3.其他收入减少44,554.60元。其主要原因是2023年我校无其他收入。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市第六中学单位机构正常运转的日常支出21,471,570.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,255,528.42元，占基本支出的98.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费216,042.00元，占基本支出的1.01％。人均支出9,059.73元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市第六中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,829,247.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况。

1.保山市第六中学义务教育公用经费项目支出2,985,646.17元，主要用于保障单位日常运行发生开支。其中：办公费900,853.39元，印刷费65,336.00元，水费245,434.77元，电费127,905.53元，邮电费32,286.65元，差旅费13,252.33元，维修（护）费424,075.00元，培训费307,330.00元，专用材料费2,172.26元，劳务费516,866.24元。资本性支出350,134.00元，其中：办公设备购置350,134.00元。

2.学生资助类项目支出843,601.60元，主要用于学生生活补助开支。其中：生活补助160,000.00元，助学金683,601.60元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市第六中学2023年度一般公共预算财政拨款支出25,300,818.19元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少306,462.56元，下降1.20%，主要原因是：一是由于人员变动和工资政策性调整导致人员及公用业务经费支出减少281,804.15元，其中：1、人员经费2023年比2022年减少263,482.15元，（1）工资福利支出减少294,258.15元。其中：基本工资减少121,122.00元；津贴补贴减少624,060.00元；奖金减少56,632.00元；绩效工资增加59,369.00元；机关事业单位基本养老保险缴费增加84,144.16元，职业年金缴费增加354,878.76元，职工基本医疗保险缴费减少79,758.40元，公务员医疗补助缴费增加8,523.19元，其他社会保障缴费增加53,918.14元，医疗费增加26,481.00元。（2）对个人和家庭的补助增加30,776.00元，其中：生活补助增加30,776.00元。2、公用经费2023年比2022年减少18,322.00元，其中：商品和服务支出减少18,322.00元（工会经费减少18,322.00元）。二是本年度安排的中央、省市安排的初中教育项目支出比上年减少24,658.41元，其中：特殊学校教育资金支出增加28,300.00元；初中教育支出减少222,958.41元；其他教育费附加安排的支出增加10,000.00元，其他普通教育支出增加100,000.00元，其他组织事务支出增加60,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于2023年省级高层次人才特殊生活补贴60,000.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出20,348,842.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.43%。主要用于工资福利支出16,333,553.00元；商品和服务支出2,851,554.17元；对个人和家庭的补助813,601.60元；资本性支出350,134.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,074,071.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2,451,670.40元，机关事业单位职业年金缴费支出518,583.19元，其他社会保障和就业支出96,826.34元，死亡抚恤6,992.00元。

9.卫生健康（类）支出1,817,903.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于事业单位医疗1,051,145.10元，公务员医疗补助690,948.55元，其他行政事业单位医疗支出75,809.84元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为元0.00，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市第六中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为元，决算为0.00元%；公务接待费支出年初预算为元，决算为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）经费支出。

2.购置车辆0辆。本单位无公务用车购置。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无国内接待费。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国（境）外接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市第六中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市第六中学资产总额13,564,891.72元，其中，流动资产2,952,962.17元，固定资产6,728,691.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,883,238.3元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,210,121.05元，其中固定资产减少47,295.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产681项，账面原值187.418.50元，实现资产处置收入345.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额29,400.00元，其中：政府采购货物支出29,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额29,400.00元，其中：授予小微企业合同金额29,400.00元。

四、单位绩效自评情况

本单位绩效自评详见《项目支出绩效自评表》。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200336003601111