保山市隆阳区辛街乡中心学校2023年度部门决算公开

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保山市隆阳区辛街乡中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法律法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。    

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩，退（离）休等人事管理工作，及教师福利、职称评定以及退职、队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是实现“十三五”规划目标、教育高质量发展重要一年。一年来，保山市隆阳区辛街乡中心学校在上级教育部门和财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体，深刻领会教育工作会议精神，按照隆阳区教育体育局的工作部署，着力加强收支管理、优化支出结构、落实民生资金、加大财政资金监管，在促进辛街乡教育教学发展发挥了积极作用。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

保山市隆阳区辛街乡中心学校共设置24个内设机构，分别是：辛街乡中心小学、辛街乡尖山小学、辛街乡龙洞小学、辛街乡官家小学、辛街乡阿今小学、辛街乡下庄小学、辛街乡横巷小学、辛街乡邵家山小学、辛街乡水眼小学、辛街乡马鹿塘小学、辛街乡大官市小学、辛街乡小田坝小学、辛街乡汪宣小学、辛街乡秀林小学、辛街乡大村小学、辛街乡小村小学、辛街乡葛家小学、辛街乡邹里小学、辛街乡大树屯小学、辛街乡杜家小学、辛街乡胡家小学、辛街乡中心幼儿园、辛街乡花树幼儿园、辛街乡上寨幼儿园。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区辛街乡中心学校作为二级预算单位纳入保山市隆阳区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区辛街乡中心学校2023年末实有人员编制243人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制243人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员235人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员146人（离休0人，退休146人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3317人。年末遗属18人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区辛街乡中心学校2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区辛街乡中心学校2023年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市隆阳区辛街乡中心学校2023年无一般公共预算“三公”经费预算收入，无一般公共预算“三公”经费的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区辛街乡中心学校2023年度收入合计48,745,425.08元。其中：财政拨款收入48,745,425.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加800,572.08元，增长1.67%。其中：财政拨款收入增加800,572.08元，增长1.67%；事业收入上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：

1.教育支出拨款减少786,321.71元，原因是人员经费调增了薪级工资、保育费等824,797.50元，项目经费减少了1,611,119.21元，其中营养餐改善计划拨款提高补助标准增加了721,274.00元，公用经费拨款增加了747,679.79元，保育费拨款减少了3,678,140.00元、保安人员工资增加了73,800.00元，食堂加工人员工资增加了494,267.00元，优秀教师奖金增加了30,000.00元。

2.社会保障和就业支出拨款增加1,301,117.42元，原因是在职人员退休增加及调增了养老保险缴费基数。

3.卫生健康支出拨款增加270,776.37元，主要是2023年11月财政拨款补缴纳了2022年1月至12月的各种保险。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区辛街乡中心学校2023年度支出合计48,745,425.08元。其中：基本支出42,486,099.38元，占总支出的87.16%；项目支出6,259,325.70元，占总支出的12.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加800,572.08元，增长1.67%。其中：基本支出增加2,411,691.29元，增长6.02%；项目支出减少1,611,119.21元，下降20.47%；上缴上级支出上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：

1.基本支出中工资福利支出减少1,501,423.01元，其中：基本工资减少835,991.20元，津贴补贴减少926,885.0元，奖金减少175,843.00元，绩效工资减少550,536.00元，养老保险增加186,253.28元，职业年金增加537,227.51元，基本医保减少1,356.73元，公务员医保增加68,933.34元，其他保障缴费增加76,674.79元，医疗费增加120,100.00元；商品服务支出增加1,137,010.79元，其中：办公费增加318,417.44元，印刷费减少119,853.30元，水费减少18,529.20元，电费减少71,439.25元，邮电费减少50,128.73元，差旅费增加6,887.50元， 维修费增加199,649.33元，培训费增加277,090.00元，劳务费增加600,597.00元，工会经费减少5,680.00元；对个人和家庭补助增加1,084,683.30元，其中：抚恤金增加457,125.60元，生活补助增加13,183.70元，助学金增加584,374.00元，奖励金增加30,000.00元；资本性支出增加80,301.00元，其中：办公设备购置减少56,599.00元，其他资本性支出增加136,900.00元。

2.项目支出中义教公用经费增加808,263.79元，营养餐专项资金增加721,274.00元，教育费附加安排的支出增加10,000.00元，特教公用经费减少85,584.00元，教育经费（保育费）减少3,678,140.00元。商品和服务支出减少2,109,721.21元，其中：办公费减少112,139.72元，印刷费减少119,853.30元，水费减少39,668.20元，电费减少115,962.93元，邮电费减少73,048.73元，差旅费增加6,887.50元，维修（护）费减少462,542.83元，培训费增加275,010.00元，劳务费减少1,468,403.00元；对个人和家庭补助增加614,374.00元，其中：助学金增加584,374.00元，奖励金增加30,000.00元；资本性支出减少115,772.00元，其中：办公设备购置减少252,672.00元，其他资本性支出增加136,900.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区辛街乡中心学校单位机构正常运转的日常支出42,486,099.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,627,862.38元，占基本支出的90.92％，人均161,884.52元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,858,237.00元，占基本支出的9.08％，人均15,583.68元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区辛街乡中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,259,325.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年实施营养改善计划项目，投入资金2,801,112.19元，极大地提升了学生身体素质。

2.2023年实施城乡义务教育公用经费项目，拨付资金2,845,146.51元，极大地保障了学校正常运转。

3.2023年实施中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目，投入资金15,000.00元，改善了农村学生丰富多彩的学习条件，提升了学校艺术氛围。

4.2023年实施地方财政保障学校安全、后勤服务、奖励金项目，拨付资金598,067.00元，极大地保障了学校正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区辛街乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出48730425.08元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加785572.08元，增长1.64%，主要原因是教育支出减少786,321.71元，社会保障和就业支出增加1,301,117.42元，卫生健康支出增加270,776.37元，其他支出增加15,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出39,972,766.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.03%。主要用于工资福利支出29,870,204.00元，商品服务支出6,752,056.51元，营养改善计划资金2,664,212.19元，奖励金30,000.00元，其他资本性支出656,294.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5,429,801.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费4,037,891.20元，职业年金缴费646,074.84元，其他社会保障缴费160,834.36元，死亡抚恤585,000.60元。

9.卫生健康（类）支出3,327,857.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于职工基本医疗保险缴费。1,950,029.23元，公务员医疗补助缴费1,246,879.46元，其他社会保障缴费130,948.69元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区辛街乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增减0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区辛街乡中心学校属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区辛街乡中心学校资产总额32,414,715.67元，其中，流动资产3,697,605.51元，固定资产28,717,110.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加14,446,721.48元，其中固定资产增加12,824,138.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额234521.00元，其中：政府采购货物支出188541.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出45980.00元。授予中小企业合同金额234521.00元，其中：授予小微企业合同金额234521.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200336003201111