隆阳区供销社2017年3季度经费收支情况公布

隆阳区供销社2017年3季度经费收支

情况公布

截至2017年9月30日我社有在职职工9人，退休人员29人（4月死亡1人），共计38人；现有银行存款账户2个，（零余额账户、住房基金）。

一、 资产情况

1、银行存款9月末余额为215124.1元。其中：

零余额账户用款额度为30956.88元。

住房基金为172880.52元；

财政代管资金为11286.7元；

2、现金余额为0元。

3、其他应收款余额为643229.28元，其中：职工缴存的

职工住房公积金595729.28元；挂钩帮扶风险抵押金13500.00元;固定资产投资风险押金3000元；创先争优风险抵押金31000.00元。

4、固定资产余额为1123202.75元。其中：房屋884342.75

元；办公设备9800元；交通运输设备225560元；用友软件

设备3500元。

5、其他应付款余额为690744.27元，是应付职工住房公

积金、考核风险抵押金及暂收代支往来资金。

6、专用基金科目余额为172880.52元，此款是房改售房

款，该账户目前被冻结，待建行、建设、财政等部门达成一致，解冻后立即缴回隆阳区财政局。

二、收入情况

2017年（隆财行〔2017〕57号）文件下达给我社的预算指标数为1303630.12元。1至9月收入1277898.4元。

三、 支出情况

2016年1-9月支出总计为1283169.81元。其中：

1、人员工资福利支出732260.4元； 

 2、日常公用支出87641.41元，其中：项目支出22826.21元，支出内容为办公费、水电费、差旅费及培训费；

3、对个人和家庭补助支出403268元。支出内容为遗属补助、死亡抚恤、丧葬费、购房补贴及目标责任制考核奖励；

4、其他对企事业单位的支出5万元。此款支出内容为财政拨入消化供销社系统财务挂账资金；

5、办公设备购置10000元。购置2台电脑支出。

四、 “三公”经费支出情况

1-9月“三公”经费支出总额4794元，为公务接待7批次共107人。无因公出国（境）事项发生。