保山市隆阳区水利电力勘测设计队部门2018年度部门决算

保山市隆阳区水利电力勘测设计队部门

2018年度部门决算

第一部分 保山市隆阳区水利电力勘测设计队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区水利电力勘测设计队概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

隆阳区水电勘测设计队主要职责是负责隆阳区内所有小型农田水利基本建设及烟水、人畜饮水、农业综合开发、水土保持、中小型水库新建及除险加固工程项目的勘察设计任务并兼职负责项目监理及具体工程的实施。

（二）2018年度重点工作任务介绍

隆阳区水电勘测设计队2018年在区委政府领导及上级主管部门的关心支持下，经水勘队全体技术人员的共同努力、艰苦奋战，共计完成了各项水利工程勘察设计及施工任务210件，其中：高效节水项目设计5件，小型水库安全评价84件，自然能抽水站1件，水土保持项目3件，脱贫攻坚人畜饮水项目114件。项目建成后，征收勘察设计费5818314.68元，圆满地完成了年初计划，取得了一定的经济和社会效益，完成了上级交待的各项工作任务，受益区老百姓也得到了实惠，给予了我队很高的信任和好评，同时在水利技术推广和培训中也得到了隆阳区委政府及各级领导、专家的一致认可和表扬。使我队全体职工在今后的工作中明确方向，戒骄戒躁，刻苦钻研、提高技术水平，为隆阳区水利基本建设做出更大的贡献。在完成勘察设计工作任务以外，配合主管局完成创卫、扶贫等相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区水利电力勘测设计队部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区水利电力勘测设计队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计7972460.13元。其中：财政拨款收入7972460.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2618379.87元，减少25%。

主要原因分析：

1.工资福利经费增274003.25元；

2.商品服务经费减少616781.04元；

3.对个人和家庭补助经费减少1475863.40元；

4.其他资本性支出减少799738.68元；

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计8356453.82元。(支出包含2017年结转结余资金486281.12元）其中：基本支出8356453.82元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加900004.50元，增长11%，主要原因是：

1.基本支出增加1799995.50元。

2.项目支出减少2700000.00元

（一）基本支出情况

2018年度用于保障我单位机构正常运转的日常支出8264915.82元。与上年对比减少2618379.87元，减少25%，主要原因是：

1.机关事业单位基本养老保险缴费资金，减少86688.51元；

2.职工购房补贴资金，因人员变动，减少收入18692.00元；

3.抚恤金，减少收入546174.40元；

4.其他资本性支出，减少收入799738.68.00元；6.奖励金，减少收入873650.00元；

5.劳务费，减少收入63868.63元；

6.维修维护费，减少收入229567.65元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26%。（人员经费人均119470.18元，占基本支出的2%，日常公用经费人均41230.86元，占日常公用经费的2%）。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障我单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少2700000.00元，减少100%，主要原因是：2018年我单位不涉及此事项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出8356453.82元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1799995.50元，减少18%，主要原因是：

本年支出减少1799995050元

1. 基本支出增900004.50元，主要为：人员经费增490174.22元，日常公用经费增409830.28元；

2、项目支出减少2700000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门不涉及此事项；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门不涉及此事项；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门不涉及此事项；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门不涉及此事项；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门不涉及此事项；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门不涉及此事项；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门不涉及此事项；

8.社会保障和就业（类）支出752593.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于机关事业单位基本养老保险费751793.00元，退休人员异地安家费、家具费800.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门不涉及此事项；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门不涉及此事项；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门不涉及此事项；

12.农林水（类）支出7559761.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的89%。主要用于工资福利支6120911.13元，商品和服务支出2125754.69元，对个人和家庭的补助支出91538.00元，资本性支出18250.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门不涉及此事项；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门不涉及此事项；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门不涉及此事项；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门不涉及此事项；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门不涉及此事项；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门不涉及此事项；

19.住房保障（类）支出44099.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于职工购房补贴支44099.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门不涉及此事项；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门不涉及此事项；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门不涉及此事项；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门不涉及此事项；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90000.00元，支出决算为81890.00元，完成预算的91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40000.00元，完成预算的44%；公务接待费支出决算为41890.00元，完成预算的47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位加强内控管理，严控费用开支，贯彻落实厉行节约原则，减少“三公”经费支出。与年初预算相比节约21776.00元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少21776.00元，下降21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少21776.00元，下降21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位加强内控管理，严控费用开支，贯彻落实厉行节约原则，减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，0%；公务用车购置及运行维护费支出40000.00元，占49%；公务接待费支出41890.00元，占51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出40000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护支出40000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于隆阳区18个乡镇农田水利基本建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出41890.00元。其中：

国内接待费支出41890.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次376人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利工程勘察设计、施工等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

1.保山市隆阳区水利电力勘测设计队2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增0元，增长0%，主要原因为：本部门不涉及此事项

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市隆阳区水利电力勘测设计队资产总额5910129.53元，其中，流动资产503687.14元，固定资产4071342.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1335100元，其他资产1477627.64元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少445750.26元，其中;流动资产减少464000.26元，固定资产减少1316850元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加1335100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额18250.00元,其中：政府采购货物支出18250.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1. 项目名称

本部门不涉及此事项。

2. 项目基本情况

本部门不涉及此事项。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

本部门不涉及此事项。

（2）组织过程等相关情况

本部门不涉及此事项。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

本部门不涉及此事项。

②项目资金执行情况。

本部门不涉及此事项。

③项目资金管理情况。

本部门不涉及此事项。

（2）项目绩效指标完成情况

本部门不涉及此事项。

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本部门不涉及此事项。

6. 绩效自评结果

本部门不涉及此事项。

7.结果公开情况和应用打算

本部门不涉及此事项。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

本部门不涉及此事项。

9.其他需说明的问题

本部门无其他需说明问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

隆阳区水利电力勘测设计队为保山市隆阳区水务局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，机构1个，内部设置办公室、队长、书记办公室、工程测量室、水保室、地勘室、农水一、二室、财务室、项目规划室、总工室9个职能科室。2018年末实有人员编制55人。其中：事业编制55人；在职在编实有事业人员52人。离退休人员25人。实有车辆2辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

隆阳区水利电力勘测设计队2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

① 部门绩效总目标：对所有工程项目进行实地踏勘，做出科学合理的规划设计，以最小的资金投入产出高效的投资效益为目标，对隆阳区辖区所有水利工程项目做出应有的贡献。其次，在完成水利工程勘察设计工作任务以外，还配合上级政府及主管局完成拆迁、创卫、扶贫等相关工作。

②部门绩效具体目标：

一是履职效益明显。紧密结合水利工程勘察设计工作的实际，认真履行勘测队工作职能，以落实岗位责任制为目标，进一步加强和完善勘察设计成果的质量,使设计工作逐步进入规范化、科学化管理。进一步明确各部门职责,强化社会参与和监督力量,提高职工业务素质，确保全区水利基础设施的巩固提升。

二是预算配置科学。单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量，保证预算编制科学合理；结合单位实际情况，进行科学合理分配细化，确保基本支出足额保障、确保重点支出有安排、严格三公经费支出；

三是预算执行有效。严格预算执行、部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，严控结转结余、确保三公经费节支增效，降低预算支出的波动幅度。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成；

四是预算管理规范。建立健全预算管理制度，加强信息公开及时完整、资产管理使用规范。

（3）部门整体收支情况

2018年度，保山市隆阳区水利电力勘测设计队收入8458741.25元，其中财政拨款收入7972460.13元，年初财政拨款结转和结余486281.12元，为一般公共预算财政拨款。支出8356453.82元，其中基本支出8356453.82元，项目支出0元。年末结余102287.43元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区水利电力勘测设计队预算管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区水利电力勘测设计队各项支出情况、资金使用情况、绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附件13-14）

（3）自评组织过程

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2018年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我单位高度重视绩效自评工作，成立了绩效评价领导小组办公室，由队长担任办公室组长，副队长担任副组长，下设办公室在财务室，由财务室的成员负责具体事项，明确了任务分工，确保绩效自评严格按照年初预算批复的支出绩效指标、部门职责设计自评指标，确定了自评指标体系，深入客观进行分析评价，圆满完成绩效自评工作。

4. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区水利电力勘测设计队整体支出绩效评价得分为86分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2018年共计投入资金8458741.25元.其中：财政预算拨款7972460.13元（含非税资金2004917.20元），上年结转结余资金486281.12元，主要用于工资福利支出6120911.13元，商品和服务支出2125754.69元，对个人和家庭补助91538.00元，资本性支出18250.00元。

（2）过程情况分析

2018年，隆阳区水利电力勘测设计队紧紧围绕年初确定的各项目标任务，认真履行管理所工作职能，较好地完成了各项目标任务，切实改善了全区水利工程项目及人畜饮水生态环境质量。能够完成目标任务，原因一是管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；二是制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度；三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续；四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

隆阳区水电勘测设计队2018年在区委政府领导及上级主管部门的关心支持下，经水勘队全体技术人员的共同努力、艰苦奋战，共计完成了各项水利工程勘察设计及施工任务210件，取得了一定的经济和社会效益。完成的具体项目包括高效节水项目5件，小型水库安全评价项目84件，自然能抽水站1件，水土保持项目3件，人饮脱贫攻坚项目114件。

（4）效果情况分析

隆阳区水电勘测设计队2018年共计完成了各项水利工程勘察设计及施工任务210件，完成的具体项目包括高效节水项目5件，小型水库安全评价项目84件，自然能抽水站1件，水土保持项目3件，人饮脱贫攻坚项目114件。项目完成后取得了一定的经济和社会效益。

5. 存在的问题和整改情况

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

②整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

6. 绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

7. 主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。局分管领导及队领导亲自安排部署具体工作，切实解决工作中的难点问题，为顺利完成2018年隆阳区水利电力勘测设计队各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成全队各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。对所辖乡镇工程项目加强监督和管理，深入实地做好业务指导，及时协调和解决工作中存在的困难和问题。

8. 其他需说明的情况

本单位无其他需说明的问题

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。